Tidal Trust II (CRSH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084232 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.0M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,8
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$604K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$16.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6 115 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4 819 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2 836 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1 528 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1 363 664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500 337 | 46,57% | 19 325 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 179 | 29,43% | 15 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 665 | 22,40% | 12 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16 712 | 1,56% | 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |