SECR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,46%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,22%▼ -3,31%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$1.3M
Koniec kwartału Lip 2026 +$7.0M
Ostatnie 12 miesięcy +$15.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 457 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $3.3M 2,01 4 203 480 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 2,01 4 082 079 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $3.2M 1,93 4 027 211 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $3.1M 1,88 3 926 988 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQK1 $2.7M 1,63 3 402 580 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFF5 $2.5M 1,53 2 648 360 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQAF4 $2.5M 1,52 3 186 432 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $2.2M 1,32 2 185 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $2.1M 1,27 2 103 380 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $2.1M 1,27 2 533 229 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED64 $1.9M 1,18 2 254 993 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.9M 1,17 2 436 221 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $1.8M 1,11 2 214 867 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.8M 1,08 1 825 308 ABS-MBS US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $1.4M 0,88 1 446 814 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCB7 $1.4M 0,85 1 777 715 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDQ3 $1.3M 0,81 1 699 345 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPC8 $1.3M 0,77 1 294 214 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- 36264RAE5 $1.2M 0,74 1 505 398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FUX3 $1.2M 0,73 1 241 854 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWEQ2 $1.2M 0,71 1 318 948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $1.1M 0,70 1 355 788 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 36267TAG3 $1.1M 0,68 1 274 420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DUQT7 $1.1M 0,67 1 102 618 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDC1 $1.1M 0,66 1 313 887 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46654KAC1 $1.0M 0,64 1 296 652 ABS-O US
Government National Mortgage Association 3622AC5F3 $975K 0,59 1 145 238 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHT3 $969K 0,59 974 446 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2D3 $940K 0,57 1 162 681 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNX7 $914K 0,56 922 811 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NA58 $894K 0,55 876 788 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $881K 0,54 762 797 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $878K 0,54 956 981 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP20 $876K 0,53 901 177 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46592WAC0 $846K 0,52 1 054 226 ABS-O US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV 33851MAG7 $825K 0,50 934 112 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ESR2 $805K 0,49 879 743 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $799K 0,49 680 000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLPT8 $792K 0,48 926 509 ABS-MBS US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WAP4 $791K 0,48 992 480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ER77 $765K 0,47 785 714 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $759K 0,46 919 625 ABS-O US
FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 35563UAB4 $739K 0,45 735 000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 37964VAF4 $710K 0,43 700 000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754BAJ0 $705K 0,43 685 000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 362924AE2 $698K 0,43 866 511 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W2QC8 $695K 0,42 811 552 ABS-MBS US
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $694K 0,42 760 000 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 35564PAC2 $689K 0,42 585 000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WR34 $674K 0,41 775 626 ABS-MBS US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 27 płatności

08
6,64%Rentowność TTM
$1,60Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,1190
31 sierpnia 2026$0,1150
31 lipca 2026$0,1130
30 czerwca 2026$0,1320
29 maja 2026$0,1110
30 kwietnia 2026$0,1130
31 marca 2026$0,1200
27 lutego 2026$0,0810
30 stycznia 2026$0,0790
30 grudnia 2025$0,3810
1 grudnia 2025$0,1150
3 listopada 2025$0,1160
1 października 2025$0,1260
2 września 2025$0,1180
1 sierpnia 2025$0,1190
1 lipca 2025$0,1160
2 czerwca 2025$0,1480
30 kwietnia 2025$0,1320
1 kwietnia 2025$0,1390
3 marca 2025$0,1280
3 lutego 2025$0,0830
30 grudnia 2024$0,1970
2 grudnia 2024$0,1100
1 listopada 2024$0,1070
1 października 2024$0,1140
3 września 2024$0,1160
1 sierpnia 2024$0,1170

Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
New York Life Investment Management LLC $177 598 184 93,53% 6 997 978 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7 653 359 4,03% 301 569 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2 026 631 1,07% 79 856 Akcje 30 czerwca 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1 095 133 0,58% 43 152 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $847 769 0,45% 33 405 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377 201 0,20% 14 863 Akcje 30 czerwca 2026
MacKay Shields LLC $291 954 0,15% 11 504 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $1 776 0,00% 70 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Dźwignięty/Odwrotny $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M