Advisor Managed Portfolios (SHDG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000080629 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $164.0M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,90%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,9
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$807K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103,36 | 234 700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,78 | 2 919 711 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $628K | 0,38 | 6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $521K | 0,32 | 241 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$105K | -0,06 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$253K | -0,15 | -241 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9.4M | -5,72 | -241 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156 425 727 | 96,15% | 4 789 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4 328 171 | 2,66% | 132 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602 351 | 0,37% | 18 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455 963 | 0,28% | 13 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364 025 | 0,22% | 11 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268 231 | 0,16% | 8 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202 636 | 0,12% | 6 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,02% | 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 988 | 0,01% | 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |