iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$28,18 – $28,48
Zakres 52-tygodniowy
-0,02%
Premia / Dyskont
30 września 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji0,9
Pozycje powyżej 1%2
Aktywa netto
$88.3M
Aktywa
7
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.5%
SMAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$3.4M
Koniec kwartału Lip 2026
-$11.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121 050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1 024 120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113 000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1 230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65 676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1 230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | ETD_USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002047 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| 4 września 2026 | Nowy | ETD_USD | Nowa pozycja — -0.002047 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Jednostek/akcję: 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Jednostek/akcję: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Jednostek/akcję: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Jednostek/akcję: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Jednostek/akcję: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Jednostek/akcję: 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
Dywidendy 2 płatności
0,92%Rentowność TTM
$0,26Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,2630 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0670 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26 392 170 | 50,72% | 947 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Capital LLC | $4 009 692 | 7,71% | 143 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 598 746 | 4,99% | 93 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FC Advisory LLC | $2 244 049 | 4,31% | 80 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 039 698 | 3,92% | 73 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 947 318 | 3,74% | 69 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 340 334 | 2,58% | 48 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 231 895 | 2,37% | 44 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 062 159 | 2,04% | 38 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 007 069 | 1,94% | 36 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746 180 | 1,43% | 26 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598 898 | 1,15% | 21 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588 299 | 1,13% | 21 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554 514 | 1,07% | 19 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465 903 | 0,90% | 16 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465 373 | 0,89% | 16 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444 057 | 0,85% | 15 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427 923 | 0,82% | 15 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412 037 | 0,79% | 14 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411 938 | 0,79% | 14 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $389 943 | 0,75% | 13 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325 101 | 0,62% | 11 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323 234 | 0,62% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294 923 | 0,57% | 10 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250 980 | 0,48% | 9 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250 785 | 0,48% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237 466 | 0,46% | 8 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208 661 | 0,40% | 7 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 854 | 0,39% | 7 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203 854 | 0,39% | 7 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $200 544 | 0,39% | 7 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109 098 | 0,21% | 3 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 791 | 0,08% | 1 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4 849 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 421 | 0,00% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |