FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F070658 | $2.9M | 3,09 | 2 750 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.0M | 2,14 | 2 150 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $1.6M | 1,66 | 1 500 000 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.4M | 1,48 | 1 320 034 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $1.3M | 1,36 | 1 300 000 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.3M | 1,34 | 1 296 394 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.2M | 1,31 | 1 328 166 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,30 | 1 329 949 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.2M | 1,25 | 1 140 871 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,22 | 1 110 808 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,18 | 1 246 266 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.1M | 1,17 | 1 230 256 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $967K | 1,03 | 1 203 983 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032450 | $960K | 1,02 | 1 000 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022451 | $941K | 1,00 | 1 000 000 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $912K | 0,97 | 931 429 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $906K | 0,96 | 901 636 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $899K | 0,96 | 1 172 447 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $897K | 0,95 | 1 090 149 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $871K | 0,93 | 1 058 229 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $864K | 0,92 | 912 200 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $853K | 0,91 | 848 636 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $844K | 0,90 | 999 193 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $840K | 0,89 | 862 590 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $822K | 0,87 | 829 112 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $819K | 0,87 | 954 035 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $816K | 0,87 | 952 217 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $805K | 0,86 | 821 509 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $777K | 0,83 | 790 359 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $774K | 0,82 | 733 050 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $773K | 0,82 | 736 284 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $767K | 0,82 | 737 759 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $758K | 0,81 | 777 348 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $756K | 0,80 | 810 922 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $745K | 0,79 | 728 250 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $738K | 0,79 | 728 490 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $722K | 0,77 | 751 225 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $720K | 0,77 | 727 555 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $702K | 0,75 | 717 608 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $699K | 0,74 | 677 088 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $698K | 0,74 | 661 700 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $694K | 0,74 | 697 940 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $691K | 0,73 | 749 799 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $677K | 0,72 | 688 030 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $676K | 0,72 | 734 890 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $657K | 0,70 | 689 739 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $637K | 0,68 | 700 000 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $632K | 0,67 | 662 076 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $631K | 0,67 | 612 060 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $619K | 0,66 | 622 200 | US |
Strona 1
z 10
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |