FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Zmiana 1-dniowa
$19,70 – $20,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,92%
Efektywna liczba pozycji128,0
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$88.6M
Aktywa
484
Na dzień
31 lipca 2026
MBSD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$5.1M
Koniec kwartału Lip 2026
-$4.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 484 akcje · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2 200 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2 100 000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1 807 733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1 863 331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1 249 718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1 280 969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1 247 398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1 277 771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1 232 923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1 087 476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1 062 679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1 068 428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1 214 261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1 000 000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1 197 787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1 125 000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1 182 839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894 858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903 990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1 153 695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1 063 115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1 033 527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814 084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857 643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976 423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930 510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799 191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927 039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796 596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705 067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757 774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795 046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750 605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673 047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699 831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714 461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663 245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677 349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687 920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698 797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735 760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675 193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664 060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701 244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668 664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589 501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585 362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580 591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638 213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564 088 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 138 płatności
3,92%Rentowność TTM
$0,78Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0610 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0580 |
| 1 lipca 2026 | $0,0600 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0570 |
| 1 maja 2026 | $0,0580 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0620 |
| 2 marca 2026 | $0,0630 |
| 2 lutego 2026 | $0,0640 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0650 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1660 |
| 3 listopada 2025 | $0,0650 |
| 1 października 2025 | $0,0660 |
| 2 września 2025 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0660 |
| 1 lipca 2025 | $0,0650 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 1 maja 2025 | $0,0670 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0640 |
| 3 marca 2025 | $0,0650 |
| 3 lutego 2025 | $0,0610 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0640 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1270 |
| 1 listopada 2024 | $0,0600 |
| 1 października 2024 | $0,0610 |
| 3 września 2024 | $0,0590 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0610 |
| 1 lipca 2024 | $0,0640 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0610 |
| 1 maja 2024 | $0,0600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0570 |
| 1 marca 2024 | $0,0600 |
| 1 lutego 2024 | $0,0580 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0620 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0930 |
| 1 listopada 2023 | $0,0490 |
| 2 października 2023 | $0,0560 |
| 1 września 2023 | $0,0560 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0550 |
| 3 lipca 2023 | $0,0540 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0560 |
| 1 maja 2023 | $0,0570 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0550 |
| 1 marca 2023 | $0,0540 |
| 1 lutego 2023 | $0,0510 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0540 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0610 |
| 1 listopada 2022 | $0,0520 |
| 3 października 2022 | $0,0530 |
| 1 września 2022 | $0,0510 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0510 |
| 1 lipca 2022 | $0,0520 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0500 |
| 2 maja 2022 | $0,0500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0520 |
| 1 marca 2022 | $0,0470 |
| 1 lutego 2022 | $0,0460 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0390 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0420 |
| 1 listopada 2021 | $0,0410 |
| 1 października 2021 | $0,0410 |
| 1 września 2021 | $0,0390 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0400 |
| 1 lipca 2021 | $0,0370 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0410 |
| 3 maja 2021 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0620 |
| 1 marca 2021 | $0,0620 |
| 1 lutego 2021 | $0,0650 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0570 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0600 |
| 2 listopada 2020 | $0,0540 |
| 1 października 2020 | $0,0540 |
| 1 września 2020 | $0,0510 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0520 |
| 1 lipca 2020 | $0,0500 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0530 |
| 1 maja 2020 | $0,0600 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0590 |
| 2 marca 2020 | $0,0560 |
| 3 lutego 2020 | $0,0640 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0470 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0630 |
| 1 listopada 2019 | $0,0600 |
| 1 października 2019 | $0,0630 |
| 3 września 2019 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0470 |
| 1 lipca 2019 | $0,0900 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0850 |
| 1 maja 2019 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0700 |
| 1 marca 2019 | $0,0700 |
| 1 lutego 2019 | $0,0700 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0660 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0710 |
| 1 listopada 2018 | $0,0650 |
| 1 października 2018 | $0,0640 |
| 4 września 2018 | $0,0530 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0490 |
| 2 lipca 2018 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0580 |
| 1 maja 2018 | $0,0550 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0620 |
| 1 marca 2018 | $0,0650 |
| 1 lutego 2018 | $0,0660 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0660 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0640 |
| 1 listopada 2017 | $0,0650 |
| 2 października 2017 | $0,0630 |
| 1 września 2017 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0640 |
| 3 lipca 2017 | $0,0680 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0670 |
| 1 maja 2017 | $0,0660 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0660 |
| 1 marca 2017 | $0,0650 |
| 1 lutego 2017 | $0,0610 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0680 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0570 |
| 1 listopada 2016 | $0,0600 |
| 3 października 2016 | $0,0630 |
| 1 września 2016 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0600 |
| 1 lipca 2016 | $0,0610 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0700 |
| 2 maja 2016 | $0,0640 |
| 1 lutego 2016 | $0,0410 |
| 29 grudnia 2015 | $0,2560 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0040 |
| 2 listopada 2015 | $0,0620 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0520 |
| 1 lipca 2015 | $0,0610 |
| 1 maja 2015 | $0,0600 |
| 2 marca 2015 | $0,0510 |
| 2 lutego 2015 | $0,0710 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0210 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0630 |
| 3 listopada 2014 | $0,0650 |
| 1 października 2014 | $0,0590 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Akcje | 30 września 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |