AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU)
$30,55
▼ -0,02 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$30,03 – $31,03
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji83,50%
Efektywna liczba pozycji12,0
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$177.5M
Aktywa
12
Na dzień
31 lipca 2026
SPBU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,76% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,69% | · |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$13.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$24.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$113.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 00888H588 | $15.0M | 8,46 | 454 205 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 00888H596 | $14.9M | 8,42 | 438 904 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 00888H570 | $14.9M | 8,38 | 465 469 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 00888H562 | $14.9M | 8,38 | 469 525 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 00888H554 | $14.8M | 8,34 | 477 663 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 00888H513 | $14.8M | 8,32 | 491 794 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 00888H497 | $14.8M | 8,31 | 498 309 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 00888H539 | $14.7M | 8,30 | 479 572 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 00888H547 | $14.7M | 8,30 | 486 106 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 00888H489 | $14.7M | 8,29 | 497 745 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 00888H521 | $14.7M | 8,28 | 504 353 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 00888H612 | $14.6M | 8,23 | 458 606 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $36 779 368 | 26,69% | 1 216 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $19 119 240 | 13,87% | 632 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 982 570 | 5,79% | 263 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $7 904 433 | 5,74% | 261 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 624 816 | 5,53% | 252 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 436 621 | 5,40% | 245 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $6 389 660 | 4,64% | 230 632 | Akcje | 30 września 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $6 146 007 | 4,46% | 203 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $5 982 863 | 4,34% | 197 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 800 153 | 4,21% | 191 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 674 227 | 3,39% | 154 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $3 464 415 | 2,51% | 114 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2 705 875 | 1,96% | 89 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $1 970 559 | 1,43% | 65 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1 408 851 | 1,02% | 46 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 269 808 | 0,92% | 41 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $963 537 | 0,70% | 31 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $958 971 | 0,70% | 31 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $861 417 | 0,63% | 28 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $847 174 | 0,61% | 28 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $818 204 | 0,59% | 27 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $813 093 | 0,59% | 26 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $741 364 | 0,54% | 24 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $654 242 | 0,47% | 21 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $635 131 | 0,46% | 21 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $519 669 | 0,38% | 17 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $451 272 | 0,33% | 14 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $439 085 | 0,32% | 14 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $379 845 | 0,28% | 12 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $362 578 | 0,26% | 11 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306 364 | 0,22% | 10 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $278 843 | 0,20% | 9 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $214 704 | 0,16% | 7 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $212 197 | 0,15% | 6 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $210 168 | 0,15% | 6 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $151 200 | 0,11% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $115 698 | 0,08% | 3 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 274 | 0,07% | 3 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52 345 | 0,04% | 1 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $30 996 | 0,02% | 1 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 637 | 0,02% | 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 130 | 0,01% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 387 | 0,00% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 393 | 0,00% | 46 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 270 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $306 | 0,00% | 10 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |