Podział według sektorów

04
Technology 5,1%
Communication Services 2,5%
Financials 2,1%
Industrials 2,1%
Health Care 2,0%
Retail 1,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 82,1%

Pełne portfolio 322 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $90 913 150 6,64% 1 936 795 $6 098 821 Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61 991 680 4,53% 694 974 $9 629 669 Na wzrost ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $61 782 587 4,51% 1 226 088 $8 672 362 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $54 663 139 3,99% 459 393 $6 968 744 Na spadek ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $52 269 606 3,82% 859 839 $2 526 051 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $49 357 742 3,60% 133 385 $8 135 759 Na wzrost ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $41 059 723 3,00% 1 227 129 $1 530 930 Na wzrost ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $33 256 573 2,43% 739 199 $1 066 783 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33 012 607 2,41% 630 734 $1 988 556 Na wzrost ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $29 660 530 2,17% 572 818 $2 174 021 Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 491 274 1,93% 274 549 $5 962 023 Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25 815 851 1,88% 334 261 $1 001 076 Na wzrost ×4
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21 025 371 1,53% 445 972 $2 732 632 Na wzrost ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $18 181 768 1,33% 83 429 $2 463 009 Na wzrost ×5
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 484 688 1,28% 345 172 $-85 847 Na spadek ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16 258 452 1,19% 197 455 $6 772 447 Na wzrost ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 541 385 1,13% 290 493 $-202 412 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 876 631 1,09% 51 412 $1 884 223 Na wzrost ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 512 941 1,06% 180 847 $2 560 004 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13 278 319 0,97% 186 362 $149 356 Na spadek ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $13 221 096 0,97% 173 051 $274 329 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 460 070 0,91% 62 272 $1 565 943 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 354 679 0,90% 34 571 $2 782 550 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 976 090 0,87% 32 106 $240 701 Na wzrost ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11 955 398 0,87% 145 904
SPY SPY $11 784 777 0,86% 15 781 $1 429 798 Na spadek ×1
GARP iShares Trust $11 712 260 0,86% 141 881 $4 588 817 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 579 382 0,85% 148 625 $166 749 Na wzrost ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 233 137 0,82% 232 330 $708 884 Na wzrost ×5
SPMD SPDR SERIES TRUST $11 105 297 0,81% 164 377 $1 072 204 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 121 731 0,74% 42 468 $2 134 762 Na wzrost ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10 024 942 0,73% 452 900 $609 968 Na wzrost ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9 992 242 0,73% 202 765 $4 010 820 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9 926 231 0,72% 115 234 $1 695 492 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9 545 871 0,70% 215 191 $1 294 712 Na wzrost ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9 513 921 0,69% 124 154 $1 567 783 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 299 218 0,61% 21 970 $981 913 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 205 987 0,60% 95 988 $830 156 Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7 262 766 0,53% 172 063 $126 319 Na wzrost ×4
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $7 226 421 0,53% 94 661 $1 811 603 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 184 192 0,52% 23 812 $3 131 392 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $6 595 691 0,48% 30 058 $-6 180 637 Na spadek ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6 555 333 0,48% 177 941 $554 898 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 440 052 0,47% 76 896 $825 814 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 287 559 0,46% 105 337 $245 468 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 241 828 0,46% 75 521 $135 759 Na wzrost ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 151 163 0,45% 127 011 $179 381 Na wzrost ×1
IQDG WisdomTree Trust $6 129 809 0,45% 142 289 $-11 204 051 Na spadek ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6 124 086 0,45% 64 046 $-6 671 486 Na spadek ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 978 036 0,44% 123 897 $-905 078 Na spadek ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $5 976 341 0,44% 125 264 $253 233 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 821 536 0,42% 51 400 $-711 448 Na spadek ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 811 900 0,42% 225 093 $-1 127 719 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 756 582 0,42% 10 220 $-376 854 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 583 335 0,41% 201 564 $588 210 Na spadek ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $5 487 783 0,40% 60 445 $191 855 Na spadek ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5 323 422 0,39% 209 254 $266 752 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5 281 569 0,39% 21 736 $530 132 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 064 762 0,37% 19 942 $137 722 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 281 103 0,31% 8 335 $283 212 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 236 125 0,31% 12 941 $472 374 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $4 224 946 0,31% 39 258 $-310 631 Na spadek ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 139 824 0,30% 32 705 $314 189 Na wzrost ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 136 306 0,30% 27 302 $-171 134 Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4 044 093 0,30% 98 039 $-268 234 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 971 100 0,29% 3 311 $927 665 Na wzrost ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 969 800 0,29% 169 360 $145 657 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 899 309 0,28% 3 662 $629 832 Na spadek ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 894 805 0,28% 23 497 $-1 230 636 Na spadek ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 798 279 0,28% 22 359 $687 611 Na spadek ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $3 790 877 0,28% 126 320 $-90 063 Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 630 982 0,27% 22 977 $384 999 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 595 880 0,26% 14 078 $516 123 Na spadek ×1
USMV iShares Trust $3 580 611 0,26% 37 120 $132 708 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 558 039 0,26% 27 689 $148 625 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 512 094 0,26% 29 900 $158 076 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 464 401 0,25% 4 540 $1 403 557 Na spadek ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 415 485 0,25% 4 520 $-270 908 Na wzrost ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 356 732 0,25% 134 323 $149 640 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 339 957 0,24% 9 470 $199 888 Na spadek ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 290 643 0,24% 22 755 $771 789 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 249 778 0,24% 25 722 $-297 227 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 227 531 0,24% 43 966 $806 512 Na wzrost ×3
SUSA iShares Trust $3 208 337 0,23% 20 793 $417 348 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 186 656 0,23% 21 731 $-274 539 Na spadek ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 072 991 0,22% 23 238 $249 177 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 071 866 0,22% 56 666 $-470 735 Na spadek ×3
AGG iShares Trust $3 060 873 0,22% 30 924 $34 324 Na wzrost ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $3 049 618 0,22% 119 499 $34 536 Na wzrost ×6
STIP iShares Trust $3 025 796 0,22% 29 618 $407 729 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $3 010 936 0,22% 4 021 $384 766 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $3 003 424 0,22% 24 188 $341 835 Na wzrost ×1
LDRC iShares Trust $2 994 119 0,22% 118 885 $54 510 Na wzrost ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 959 027 0,22% 37 825 $336 920 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 954 796 0,22% 3 073 $40 891 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 948 842 0,22% 18 017 $408 656 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 945 494 0,22% 10 897 $-491 442 Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2 869 033 0,21% 71 351 $28 653 Na spadek ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 840 503 0,21% 82 886 $168 925 Na wzrost ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 813 299 0,21% 23 908 $485 933 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JCPB $90 913 150 6,64% wzrost ×6
BINC $33 012 607 2,41% wzrost ×6
VCRB $25 815 851 1,88% wzrost ×4
JSCP $21 025 371 1,53% wzrost ×5
VTV $18 181 768 1,33% wzrost ×5
AAPL $14 876 631 1,09% wzrost ×4
MSFT $11 976 090 0,87% wzrost ×3
GARP $11 712 260 0,86% wzrost ×3
BSV $11 579 382 0,85% wzrost ×3
JPIB $11 233 137 0,82% wzrost ×5
AMZN $10 121 731 0,74% wzrost ×3
NUBD $10 024 942 0,73% wzrost ×4
CGDV $9 992 242 0,73% wzrost ×3
VSDM $9 513 921 0,69% wzrost ×4
VXUS $8 205 987 0,60% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFUS $11 955 398 145 904 0,87%
ETN $929 163 2 181 0,07%
PLTR $314 164 2 693 0,02%
MS $242 068 1 158 0,02%
CINF $226 241 1 222 0,02%
AEP $222 453 1 626 0,02%
MMM $221 251 1 367 0,02%
MU $215 852 187 0,02%
IWP $208 781 1 426 0,02%
IUSG $208 592 1 109 0,02%
EWX $204 031 2 746 0,01%
REFR $7 462 14 350 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IQDG Zmniejszone -290K -$11.2M
AVDE Kupił więcej +78K +$9.6M
SPDW Kupił więcej +63K +$8.7M
VTI Kupił więcej +5K +$8.1M
SPYG Zmniejszone -28K +$7.0M
DFAS Kupił więcej +64K +$6.8M
DGRW Zmniejszone -82K -$6.7M
QUAL Zmniejszone -37K -$6.2M
JCPB Kupił więcej +135K +$6.1M
AVEM Kupił więcej +20K +$6.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SNY 30 czerwca 2026 54 331 $2 617 681 -6,4%
SWKS 31 grudnia 2025 32 558 $2 506 292 34,1%
ADBE 31 grudnia 2025 5 414 $1 909 789 -32,1%
CTSH 30 czerwca 2026 29 512 $1 810 574 51,1%
CMCSA 31 grudnia 2025 55 965 $1 758 434 -23,0%
IBDQ 31 grudnia 2025 52 947 $1 333 725
CRL 30 czerwca 2025 7 476 $1 125 288 91,3%
SKX 30 czerwca 2025 19 015 $1 079 672 Nie śledzone
BRKR 30 czerwca 2025 22 014 $918 864 53,5%
BSMW 30 czerwca 2025 32 463 $798 590
VPLS 30 czerwca 2025 10 280 $797 317
BSMY 30 czerwca 2025 31 215 $750 434
BSSX 30 czerwca 2025 29 114 $737 166
BSMP 31 grudnia 2025 27 496 $674 339 Nie śledzone
CBOY 31 grudnia 2025 24 370 $619 851
TDSC 30 września 2025 25 212 $610 138
TDSB 30 września 2025 24 091 $536 570
DUHP 31 marca 2026 12 600 $479 178
KR 30 czerwca 2025 6 263 $423 942 -17,7%
HON 30 czerwca 2026 1 754 $396 457 -4,4%
DIHP 31 marca 2026 12 078 $382 450
CBTY 31 grudnia 2025 14 632 $378 366
XLP 31 grudnia 2025 4 175 $327 198 Nie śledzone
DFUS 31 marca 2026 4 064 $301 418
BSCP 31 grudnia 2025 14 178 $293 343 Nie śledzone
JPHY 30 września 2025 5 784 $269 773
IWP 31 marca 2026 1 930 $264 294 8,9%
SCHW 31 grudnia 2025 2 758 $263 285 -3,2%
ARKB 30 września 2025 6 858 $245 448 -26,5%
TAXF 30 czerwca 2025 4 869 $240 918
VTES 30 czerwca 2026 2 280 $230 561
IBM 30 czerwca 2025 916 $227 773 -24,5%
BKNG 30 czerwca 2026 54 $227 357 -10,8%
DECU 30 września 2025 8 666 $220 719
OKE 30 września 2025 2 662 $217 299 20,4%
SPGI 31 marca 2026 413 $215 830 -9,2%
SHYM 30 czerwca 2025 9 298 $210 786
LMT 30 czerwca 2026 345 $208 515 -0,8%
IUSV 30 czerwca 2025 2 250 $207 638
IBDX 31 grudnia 2025 8 103 $207 599
IBTG 31 marca 2026 9 058 $207 202
DHR 31 marca 2026 902 $206 486 12,9%
MSTR 30 września 2025 510 $206 157 -50,3%
BSMU 30 czerwca 2026 9 365 $204 282
LOW 31 marca 2026 843 $203 298 -23,5%
SPGI 30 września 2025 384 $202 479 -20,6%
VIOO 31 marca 2026 1 817 $201 667