SPVM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -6,21%▼ -5,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -7,53%▼ -7,06%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$11.5M
Koniec kwartału Lip 2026 +$1.3M
Ostatnie 12 miesięcy +$44.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 102 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Phillips 66 PSX 1,94 ≈$2.6M 9 663 718546104 0.005369 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 1,90 ≈$2.5M 5 965 56585A102 0.003314 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,81 ≈$2.4M 5 841 91913Y100 0.003245 EQUITY USD
General Motors Co GM 1,68 ≈$2.2M 27 863 37045V100 0.01548 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1,65 ≈$2.2M 19 390 910047109 0.01077 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,64 ≈$2.2M 5 961 89417E109 0.003312 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1,63 ≈$2.1M 9 568 020002101 0.005315 EQUITY USD
Target Corp TGT 1,53 ≈$2.0M 12 835 87612E106 0.00713 EQUITY USD
APA Corp APA 1,53 ≈$2.0M 46 305 03743Q108 0.02572 EQUITY USD
Loews Corp L 1,41 ≈$1.8M 17 604 540424108 0.00978 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1,39 ≈$1.8M 19 440 59156R108 0.0108 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,39 ≈$1.8M 25 629 87165B103 0.01424 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 1,37 ≈$1.8M 15 157 256677105 0.00842 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1,37 ≈$1.8M 21 140 126650100 0.01174 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1,36 ≈$1.8M 20 026 854502101 0.01113 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1,36 ≈$1.8M 1 988 58155Q103 0.001104 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,35 ≈$1.8M 14 106 416515104 0.007836 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,35 ≈$1.8M 21 089 247361702 0.01172 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 1,34 ≈$1.8M 16 552 H11356104 0.009196 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1,34 ≈$1.8M 10 780 172062101 0.005989 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 1,33 ≈$1.8M 22 061 039483102 0.01226 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,25 ≈$1.6M 6 193 04621X108 0.00344 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1,23 ≈$1.6M 35 017 89832Q109 0.01945 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,20 ≈$1.6M 4 736 H1467J104 0.002631 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,18 ≈$1.6M 26 901 902973304 0.01494 EQUITY USD
EQT Corp EQT 1,18 ≈$1.6M 30 983 26884L109 0.01721 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 1,18 ≈$1.5M 24 328 174610105 0.01352 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 1,18 ≈$1.5M 7 117 55261F104 0.003954 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1,16 ≈$1.5M 9 179 37959E102 0.005099 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1,15 ≈$1.5M 99 221 446150104 0.05512 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1,13 ≈$1.5M 32 433 92343V104 0.01802 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1,13 ≈$1.5M 31 496 25179M103 0.0175 EQUITY USD
Citigroup Inc C 1,13 ≈$1.5M 11 666 172967424 0.006481 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,12 ≈$1.5M 27 470 060505104 0.01526 EQUITY USD
Edison International EIX 1,12 ≈$1.5M 27 415 281020107 0.01523 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 1,12 ≈$1.5M 18 327 949746101 0.01018 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,11 ≈$1.5M 6 347 14149Y108 0.003526 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 1,11 ≈$1.5M 54 216 7591EP100 0.03012 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1,07 ≈$1.4M 12 505 74251V102 0.006947 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,06 ≈$1.4M 42 676 354613101 0.02371 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 1,04 ≈$1.4M 13 517 254687106 0.007509 EQUITY USD
KeyCorp KEY 1,04 ≈$1.4M 68 250 493267108 0.03792 EQUITY USD
Raymond James Financial Inc RJF 1,02 ≈$1.3M 8 377 754730109 0.004654 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 1,02 ≈$1.3M 11 697 125269100 0.006498 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1,01 ≈$1.3M 20 740 30040W108 0.01152 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1,01 ≈$1.3M 12 497 74144T108 0.006943 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1,00 ≈$1.3M 5 931 09062X103 0.003295 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1,00 ≈$1.3M 5 930 693475105 0.003294 EQUITY USD
State Street Corp STT 0,98 ≈$1.3M 7 374 857477103 0.004097 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 0,95 ≈$1.2M 49 707 G2004J103 0.02761 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 34,8%
Energy 14,6%
Utilities 12,3%
Industrials 9,7%
Health Care 8,7%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 3,7%
Retail 3,6%
Communication Services 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Real Estate 2,0%
Inne/Nieprzypisane 0,8%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02888 → 0.06297 (118,1%)
30 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.02888 jednostek/akcję
30 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0005393 jednostek/akcję
29 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.009088 → -0.0005393 (-94,1%)
29 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0,6%)
28 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01348 → -0.009088 (-32,6%)
25 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.3549 jednostek/akcję
25 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.01348 jednostek/akcję
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.352 → 0.3549 (0,8%)
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000003293 jednostek/akcję
23 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.3546 → 0.352 (-0,7%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.3453 → 0.3546 (2,7%)
22 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.000003293 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Jednostek/akcję: 0.01231 → 0.01226 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone AEE — Ameren Corp 023608102 Jednostek/akcję: 0.004916 → 0.004897 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Jednostek/akcję: 0.004352 → 0.004335 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone AFL — Aflac Inc 001055102 Jednostek/akcję: 0.006055 → 0.006034 (-0,4%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.06789 → 0.3453 (408,7%)
21 września 2026 Zmniejszone AIZ — Assurant Inc 04621X108 Jednostek/akcję: 0.003451 → 0.00344 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone ALL — Allstate Corp/The 020002101 Jednostek/akcję: 0.005333 → 0.005315 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone APA — APA Corp 03743Q108 Jednostek/akcję: 0.02581 → 0.02572 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone APTV — Aptiv PLC G3265R107 Jednostek/akcję: 0.01265 → 0.01261 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone ATO — Atmos Energy Corp 049560105 Jednostek/akcję: 0.003147 → 0.003134 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone BAC — Bank of America Corp 060505104 Jednostek/akcję: 0.01532 → 0.01526 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Jednostek/akcję: 0.02381 → 0.02371 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone BG — Bunge Global SA H11356104 Jednostek/akcję: 0.00923 → 0.009196 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone BIIB — Biogen Inc 09062X103 Jednostek/akcję: 0.003308 → 0.003295 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Jednostek/akcję: 0.007566 → 0.007545 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Jednostek/akcję: 0.008208 → 0.008188 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.003716 → 0.0037 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone C — Citigroup Inc 172967424 Jednostek/akcję: 0.006508 → 0.006481 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Jednostek/akcję: 0.00354 → 0.003526 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CB — Chubb Ltd H1467J104 Jednostek/akcję: 0.002641 → 0.002631 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Jednostek/akcję: 0.02773 → 0.02761 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Jednostek/akcję: 0.006525 → 0.006498 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Jednostek/akcję: 0.01356 → 0.01352 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Jednostek/akcję: 0.006013 → 0.005989 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CMS — CMS Energy Corp 125896100 Jednostek/akcję: 0.007256 → 0.007238 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 Jednostek/akcję: 0.01084 → 0.01079 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone COP — ConocoPhillips 20825C104 Jednostek/akcję: 0.004813 → 0.004798 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone CRH — CRH PLC G25508105 Jednostek/akcję: 0.005102 → 0.005081 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CVS — CVS Health Corp 126650100 Jednostek/akcję: 0.01179 → 0.01174 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone CVX — Chevron Corp 166764100 Jednostek/akcję: 0.002835 → 0.002823 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone D — Dominion Energy Inc 25746U109 Jednostek/akcję: 0.008203 → 0.00818 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Jednostek/akcję: 0.01175 → 0.01172 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Jednostek/akcję: 0.003553 → 0.003546 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DG — Dollar General Corp 256677105 Jednostek/akcję: 0.00845 → 0.00842 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Jednostek/akcję: 0.002493 → 0.002483 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Jednostek/akcję: 0.00754 → 0.007509 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Jednostek/akcję: 0.00458 → 0.004561 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone DOW — Dow Inc 260557103 Jednostek/akcję: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone DTE — DTE Energy Co 233331107 Jednostek/akcję: 0.003715 → 0.003701 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Jednostek/akcję: 0.004952 → 0.004933 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Jednostek/akcję: 0.01757 → 0.0175 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone EIX — Edison International 281020107 Jednostek/akcję: 0.01528 → 0.01523 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Jednostek/akcję: 0.004649 → 0.004629 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone EQT — EQT Corp 26884L109 Jednostek/akcję: 0.01727 → 0.01721 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone ES — Eversource Energy 30040W108 Jednostek/akcję: 0.01156 → 0.01152 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone EVRG — Evergy Inc 30034W106 Jednostek/akcję: 0.006809 → 0.006781 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone F — Ford Motor Co 345370860 Jednostek/akcję: 0.04927 → 0.04915 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone FDX — FedEx Corp 31428X106 Jednostek/akcję: 0.001874 → 0.001869 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone FE — FirstEnergy Corp 337932107 Jednostek/akcję: 0.0122 → 0.01215 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Jednostek/akcję: 0.01328 → 0.01323 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone FOXA — Fox Corp 35137L105 Jednostek/akcję: 0.009233 → 0.009194 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone GD — General Dynamics Corp 369550108 Jednostek/akcję: 0.001415 → 0.001412 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone GL — Globe Life Inc 37959E102 Jednostek/akcję: 0.005121 → 0.005099 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone GM — General Motors Co 37045V100 Jednostek/akcję: 0.01553 → 0.01548 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone HAL — Halliburton Co 406216101 Jednostek/akcję: 0.01373 → 0.0137 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Jednostek/akcję: 0.05535 → 0.05512 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Jednostek/akcję: 0.001382 → 0.00138 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Jednostek/akcję: 0.007865 → 0.007836 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 Jednostek/akcję: 0.002498 → 0.002492 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Jednostek/akcję: 0.02546 → 0.02539 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone INCY — Incyte Corp 45337C102 Jednostek/akcję: 0.005121 → 0.005108 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Jednostek/akcję: 0.001896 → 0.00189 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone KEY — KeyCorp 493267108 Jednostek/akcję: 0.03807 → 0.03792 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 Jednostek/akcję: 0.0207 → 0.02062 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Jednostek/akcję: 0.01588 → 0.01582 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone L — Loews Corp 540424108 Jednostek/akcję: 0.00982 → 0.00978 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone LUV — Southwest Airlines Co 844741108 Jednostek/akcję: 0.01596 → 0.01593 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone MCK — McKesson Corp 58155Q103 Jednostek/akcję: 0.001108 → 0.001104 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone MET — MetLife Inc 59156R108 Jednostek/akcję: 0.01084 → 0.0108 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Jednostek/akcję: 0.003325 → 0.003314 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Jednostek/akcję: 0.00397 → 0.003954 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone NEM — Newmont Corp 651639106 Jednostek/akcję: 0.005482 → 0.005467 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone NI — NiSource Inc 65473P105 Jednostek/akcję: 0.01056 → 0.01051 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone NTRS — Northern Trust Corp 665859104 Jednostek/akcję: 0.003154 → 0.003144 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone NUE — Nucor Corp 670346105 Jednostek/akcję: 0.00207 → 0.002068 (-0,1%)
21 września 2026 Zmniejszone O — Realty Income Corp 756109104 Jednostek/akcję: 0.007505 → 0.007485 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone PCAR — PACCAR Inc 693718108 Jednostek/akcję: 0.004185 → 0.004168 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Jednostek/akcję: 0.006975 → 0.006947 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Jednostek/akcję: 0.003308 → 0.003294 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Jednostek/akcję: 0.006463 → 0.006438 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone PPL — PPL Corp 69351T106 Jednostek/akcję: 0.01662 → 0.01656 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone PSX — Phillips 66 718546104 Jednostek/akcję: 0.00539 → 0.005369 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone RF — Regions Financial Corp 7591EP100 Jednostek/akcję: 0.03023 → 0.03012 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 Jednostek/akcję: 0.004673 → 0.004654 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone SRE — Sempra 816851109 Jednostek/akcję: 0.005355 → 0.005341 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone STT — State Street Corp 857477103 Jednostek/akcję: 0.004113 → 0.004097 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 Jednostek/akcję: 0.01117 → 0.01113 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone SYF — Synchrony Financial 87165B103 Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.01424 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Jednostek/akcję: 0.01953 → 0.01945 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone TGT — Target Corp 87612E106 Jednostek/akcję: 0.007156 → 0.00713 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Jednostek/akcję: 0.006971 → 0.006943 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Jednostek/akcję: 0.003323 → 0.003312 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone TXT — Textron Inc 883203101 Jednostek/akcję: 0.008407 → 0.008386 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 Jednostek/akcję: 0.01081 → 0.01077 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone USB — US Bancorp 902973304 Jednostek/akcję: 0.01501 → 0.01494 (-0,4%)
21 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000002279 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Jednostek/akcję: 0.003258 → 0.003245 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone VTRS — Viatris Inc 92556V106 Jednostek/akcję: 0.03367 → 0.03354 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Jednostek/akcję: 0.01809 → 0.01802 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Jednostek/akcję: 0.01022 → 0.01018 (-0,4%)
21 września 2026 Zmniejszone XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 Jednostek/akcję: 0.006617 → 0.006602 (-0,2%)
21 września 2026 Zmniejszone XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Jednostek/akcję: 0.003519 → 0.003508 (-0,3%)
21 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000005587 → 0.0000005525 (-1,1%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.06323 → 0.06789 (7,4%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05468 → 0.06323 (15,6%)
17 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.000007665 → -0.000002279 (-129,7%)
16 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04351 → 0.05468 (25,7%)
16 września 2026 Zwiększone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000002279 → 0.000007665 (-436,3%)
15 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05017 → 0.04351 (-13,3%)
15 września 2026 Zmniejszone USD CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.00008944 → -0.000002279 (-102,5%)
14 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.00008944 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04143 → 0.05017 (21,1%)
11 września 2026 Zwiększone FDX — FedEx Corp 31428X106 Jednostek/akcję: 0.001872 → 0.001874 (0,1%)
11 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000005618 → 0.0000005587 (-0,6%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02299 → 0.04143 (80,2%)
9 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0166 → 0.02299 (38,5%)
8 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.007373 → 0.0166 (125,1%)
8 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002308 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Jednostek/akcję: 0.01228 → 0.01231 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Jednostek/akcję: 0.004344 → 0.004352 (0,2%)
4 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0782 → 0.007373 (-90,6%)
4 września 2026 Zwiększone ATO — Atmos Energy Corp 049560105 Jednostek/akcję: 0.003141 → 0.003147 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone BAC — Bank of America Corp 060505104 Jednostek/akcję: 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Jednostek/akcję: 0.02376 → 0.02381 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.003708 → 0.003716 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone C — Citigroup Inc 172967424 Jednostek/akcję: 0.006496 → 0.006508 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Jednostek/akcję: 0.02767 → 0.02773 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Jednostek/akcję: 0.006514 → 0.006525 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Jednostek/akcję: 0.006004 → 0.006013 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 Jednostek/akcję: 0.0108 → 0.01084 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone CRH — CRH PLC G25508105 Jednostek/akcję: 0.005084 → 0.005102 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone CVS — CVS Health Corp 126650100 Jednostek/akcję: 0.01177 → 0.01179 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone CVX — Chevron Corp 166764100 Jednostek/akcję: 0.00283 → 0.002835 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Jednostek/akcję: 0.002485 → 0.002493 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Jednostek/akcję: 0.007525 → 0.00754 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Jednostek/akcję: 0.004564 → 0.00458 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Jednostek/akcję: 0.004943 → 0.004952 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Jednostek/akcję: 0.01754 → 0.01757 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Jednostek/akcję: 0.00464 → 0.004649 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone EVRG — Evergy Inc 30034W106 Jednostek/akcję: 0.006786 → 0.006809 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone FE — FirstEnergy Corp 337932107 Jednostek/akcję: 0.01216 → 0.0122 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Jednostek/akcję: 0.01325 → 0.01328 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone FOXA — Fox Corp 35137L105 Jednostek/akcję: 0.009214 → 0.009233 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone GL — Globe Life Inc 37959E102 Jednostek/akcję: 0.00511 → 0.005121 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Jednostek/akcję: 0.05523 → 0.05535 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone KEY — KeyCorp 493267108 Jednostek/akcję: 0.03799 → 0.03807 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone L — Loews Corp 540424108 Jednostek/akcję: 0.009802 → 0.00982 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Jednostek/akcję: 0.003961 → 0.00397 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone NI — NiSource Inc 65473P105 Jednostek/akcję: 0.01052 → 0.01056 (0,4%)
4 września 2026 Zwiększone PCAR — PACCAR Inc 693718108 Jednostek/akcję: 0.004167 → 0.004185 (0,4%)
4 września 2026 Zwiększone PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Jednostek/akcję: 0.006957 → 0.006975 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Jednostek/akcję: 0.003302 → 0.003308 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Jednostek/akcję: 0.006449 → 0.006463 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone PSX — Phillips 66 718546104 Jednostek/akcję: 0.00538 → 0.00539 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 Jednostek/akcję: 0.004662 → 0.004673 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone STT — State Street Corp 857477103 Jednostek/akcję: 0.004106 → 0.004113 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Jednostek/akcję: 0.006953 → 0.006971 (0,3%)
4 września 2026 Zwiększone USB — US Bancorp 902973304 Jednostek/akcję: 0.01498 → 0.01501 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Jednostek/akcję: 0.00325 → 0.003258 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Jednostek/akcję: 0.01805 → 0.01809 (0,2%)
4 września 2026 Zwiększone WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Jednostek/akcję: 0.0102 → 0.01022 (0,2%)
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.07659 → 0.0782 (2,1%)
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.007318 → 0.07659 (946,5%)
1 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.002308 jednostek/akcję

Dywidendy 60 płatności

08
1,95%Rentowność TTM
$1,41Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,3790
22 czerwca 2026$0,3520
23 marca 2026$0,3660
22 grudnia 2025$0,3130
22 września 2025$0,4570
23 czerwca 2025$0,2620
24 marca 2025$0,3350
23 grudnia 2024$0,3280
23 września 2024$0,2850
24 czerwca 2024$0,2150
18 marca 2024$0,2720
18 grudnia 2023$0,3240
18 września 2023$0,2650
20 czerwca 2023$0,2830
20 marca 2023$0,3730
19 grudnia 2022$0,3510
19 września 2022$0,3110
21 czerwca 2022$0,2710
21 marca 2022$0,2170
20 grudnia 2021$0,1870
21 czerwca 2021$0,1630
22 marca 2021$0,1950
21 grudnia 2020$0,2020
22 czerwca 2020$0,2260
23 marca 2020$0,2230
23 grudnia 2019$0,2810
23 września 2019$0,2310
24 czerwca 2019$0,3120
18 marca 2019$0,2120
24 grudnia 2018$0,2770
24 września 2018$0,2890
18 czerwca 2018$0,3250
19 marca 2018$0,1680
18 grudnia 2017$0,2340
18 września 2017$0,2180
16 czerwca 2017$0,1840
17 marca 2017$0,0140
16 grudnia 2016$0,4570
16 września 2016$0,1950
17 czerwca 2016$0,1700
18 marca 2016$0,1410
18 grudnia 2015$0,2370
18 września 2015$0,1880
19 czerwca 2015$0,1940
20 marca 2015$0,1450
19 grudnia 2014$0,2050
19 września 2014$0,1300
20 czerwca 2014$0,1670
21 marca 2014$0,1010
24 grudnia 2013$0,0150

Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $14 382 793 22,49% 193 280 Akcje 30 czerwca 2026
Beta Wealth Group, Inc. $12 909 671 20,19% 173 484 Akcje 30 czerwca 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $12 486 300 19,52% 167 795 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5 699 001 8,91% 76 585 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 136 996 4,90% 42 156 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 369 585 3,70% 31 544 Akcje 30 czerwca 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $2 130 816 3,33% 28 634 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1 635 279 2,56% 21 969 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 476 601 2,31% 19 843 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 451 694 2,27% 19 508 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $1 132 285 1,77% 15 216 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $945 804 1,48% 12 710 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $798 357 1,25% 10 729 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377 280 0,59% 5 070 Akcje 30 czerwca 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $374 452 0,59% 5 032 Akcje 30 czerwca 2026
PRIVATE TRUST CO NA $343 794 0,54% 4 620 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $339 865 0,53% 4 567 Akcje 30 czerwca 2026
Nvest Financial, LLC $310 386 0,49% 4 171 Akcje 30 czerwca 2026
Cooper Financial Group $310 073 0,48% 4 167 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $276 481 0,43% 3 715 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247 187 0,39% 3 270 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230 461 0,36% 3 097 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $207 962 0,33% 2 795 Akcje 30 czerwca 2026
Accent Capital Management, LLC $74 414 0,12% 1 000 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $65 038 0,10% 874 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48 000 0,08% 649 Akcje 30 czerwca 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $41 999 0,07% 564 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $31 180 0,05% 419 Akcje 30 czerwca 2026
Clearstead Advisors, LLC $29 766 0,05% 400 Akcje 30 czerwca 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $26 833 0,04% 361 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $19 124 0,03% 257 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 239 0,02% 205 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $14 883 0,02% 200 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $7 855 0,01% 114 Akcje 31 marca 2026
Key Financial Inc $4 390 0,01% 59 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 307 0,00% 31 Akcje 30 czerwca 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1 055 0,00% 14 177 Akcje 30 czerwca 2026
Sunbelt Securities, Inc. $827 0,00% 12 Akcje 31 marca 2026
Thrivent Financial for Lutherans $632 0,00% 8 498 Akcje 30 czerwca 2026
Larson Financial Group LLC $58 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… $131.6M
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… Dźwignięty/Odwrotny $131.6M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M