Hennessy Funds Trust (STNC)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079062 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$37,04
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,36 (-0,97%)
Zmiana 1-dniowa
$31,60 – $37,91
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $91.6M
- Aktywa
- 48
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 31,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,1
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
STNC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | — |
| 3M | ▲ +4,16% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| YTD | ▲ +4,34% | — |
| 1Y | ▲ +14,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +18,09% | — |
- Zmienność 1R
- 17,07%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,90
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$3.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$15.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 48 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4,20 | 40 771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3,34 | 9 063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3,12 | 12 533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3,10 | 18 167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3,09 | 7 185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2,97 | 17 362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2,94 | 99 616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2,94 | 16 972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2,87 | 23 741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2,86 | 56 907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2,85 | 11 708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2,84 | 21 937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2,82 | 7 976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2,82 | 31 860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2,74 | 15 296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2,73 | 44 907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2,73 | 7 218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2,68 | 9 570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2,68 | 30 402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2,66 | 93 438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2,66 | 18 651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,57 | 21 215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2,53 | 8 997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2,42 | 34 537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,40 | 35 590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2,35 | 6 675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2,30 | 4 860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2,29 | 5 789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2,27 | 1 793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2,23 | 12 391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1,99 | 68 144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1,91 | 25 224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1,78 | 21 230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1,36 | 103 305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1,34 | 46 455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1,15 | 4 996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1,13 | 36 162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1,12 | 1 529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1,09 | 3 032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0,85 | 3 461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0,69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0,69 | 1 964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0,47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0,45 | 6 841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0,40 | 24 403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0,34 | 2 291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0,13 | 119 307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 167 900 | EC | US |
Podział według sektorów
Industrials
18,2%
Technology
12,1%
Healthcare
10,9%
Consumer Discretionary
9,9%
Consumer Staples
8,5%
Retail
7,2%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Materials
4,1%
Financials
4,0%
Real Estate
2,9%
Telecommunication
2,7%
Financial Services
2,4%
Inne/Nieprzypisane
7,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16 950 701 | 50,83% | 440 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8 501 371 | 25,49% | 220 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 263 118 | 6,79% | 60 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 056 249 | 3,17% | 27 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $741 023 | 2,22% | 19 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660 916 | 1,98% | 17 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585 547 | 1,76% | 15 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 464 | 1,44% | 12 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385 133 | 1,15% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377 273 | 1,13% | 9 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231 080 | 0,69% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218 367 | 0,65% | 5 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205 465 | 0,62% | 5 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187 976 | 0,56% | 4 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $142 266 | 0,43% | 3 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130 173 | 0,39% | 3 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86 577 | 0,26% | 2 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32 860 | 0,10% | 1 006 | Akcje | 30 września 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 651 | 0,08% | 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25 263 | 0,08% | 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 658 | 0,07% | 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $21 652 | 0,06% | 638 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 699 | 0,05% | 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0,00% | 6 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |