iShares Trust (IBIK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085097 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
22 maja 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$3.8M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $83.1M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.1% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 99,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$5.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$40.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CLE9 | $42.3M | 50,89 | 41 792 725 | US |
| United States Treasury | 91282CJY8 | $40.4M | 48,59 | 40 245 506 | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 12.66 → 12.65 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13.15 → 13.13 (-0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 13.03 → 12.66 (-2,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13.53 → 13.15 (-2,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0005446 → 0.0005293 (-2,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 12.67 → 13.03 (2,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13.15 → 13.53 (2,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0005035 → 0.0005446 (8,2%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.001803 → 0.0005035 (-72,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Wyjście |
066922477
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2319 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.2301 → 0.001803 (-100,8%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 12.54 → 12.67 (1,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13.02 → 13.15 (1,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.000138 → -0.2301 (-166860,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 12.52 → 12.54 (0,1%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13.01 → 13.02 (0,1%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.2261 → 0.2319 (2,6%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.005935 → 0.000138 (-97,7%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.2294 → 0.2261 (-1,4%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 12.71 → 12.52 (-1,4%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13.19 → 13.01 (-1,4%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006023 → 0.005935 (-1,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 12.51 → 12.71 (1,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 13 → 13.19 (1,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002577 → 0.006023 (133,7%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
066922477
|
Nowa pozycja — 0.2294 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Nowa pozycja — 12.51 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Nowa pozycja — 13 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0.002577 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15 221 825 | 57,41% | 587 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 502 020 | 16,98% | 173 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 035 759 | 15,22% | 155 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $603 404 | 2,28% | 23 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $566 510 | 2,14% | 21 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364 351 | 1,37% | 14 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $352 655 | 1,33% | 13 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $321 834 | 1,21% | 12 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $297 741 | 1,12% | 11 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $142 787 | 0,54% | 5 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39 742 | 0,15% | 1 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31 406 | 0,12% | 1 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 156 | 0,09% | 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8 674 | 0,03% | 335 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 509 | 0,01% | 58 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |