SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A zamknij Paź 2, 2026SWZ Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
SWZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 16 października 1998 | 2-for-1 | Naprzód |
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Kwi 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Mar 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Gru 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Wrz 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Cze 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Mar 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Gru 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Wrz 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Cze 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Mar 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Gru 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Wrz 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Cze 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Mar 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Gru 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Wrz 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Cze 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Mar 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Gru 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Wrz 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów · $30.8M łącznie · Na dzień 30 września 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs poprzedni kw.) | 7 (+3 vs poprzedni kw.) | 11 (+3 vs poprzedni kw.) | 9 (-10 vs poprzedni kw.) | -172K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,03% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 16,70% | Akcje |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,59% | Akcje |
| Matisse Capital | $2 415 105 | 407 269 | 7,83% | Akcje |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 7,78% | Akcje |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,57% | Akcje |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,82% | Akcje |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,25% | Akcje |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,68% | Akcje |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,42% | Akcje |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,23% | Akcje |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581 211 | 97 847 | 1,88% | Akcje |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,88% | Akcje |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,64% | Akcje |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,13% | Akcje |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,08% | Akcje |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,08% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $276 210 | 46 500 | 0,90% | Akcje |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,78% | Akcje |
| Noble Wealth Management PBC | $221 627 | 38 882 | 0,72% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,71% | Akcje |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,69% | Akcje |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207 947 | 35 011 | 0,67% | Akcje |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,62% | Akcje |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,48% | Akcje |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,47% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104 576 | 17 605 | 0,34% | Akcje |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,29% | Akcje |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Akcje |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Akcje |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Akcje |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,22% | Akcje |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Akcje |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Akcje |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,19% | Akcje |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,04% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Akcje |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Akcje |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1 241 | 209 | 0,00% | Akcje |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Akcje |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 3 akcje
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 zgłoszenia | 23 listopada 2018 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 sierpnia 2013 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 maja 2009 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 29 insiderów · 4 dyrektorzy generalni · 12 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28 września 2026 P | 60 000 | 46 | 0 | $990 098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24 sierpnia 2026 P | 3 400 | 2 | 0 | $18 181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 lipca 2026 P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 września 2014 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Dyrektor | 28 września 2026 P | 30 246 | 18 | 0 | $138 517 |
| Fred J Ricciardi | Dyrektor | 7 czerwca 2017 P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Dyrektor | 10 marca 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Dyrektor | 30 grudnia 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Dyrektor | 18 listopada 2015 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Dyrektor | 14 grudnia 2011 P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Dyrektor | 30 sierpnia 2011 P | 13 788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Dyrektor | 17 marca 2011 P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Dyrektor | 15 grudnia 2008 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Dyrektor | 6 lipca 2007 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Posiadacz 10% | 30 grudnia 2025 S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Gerald Hellerman | · | 23 stycznia 2026 D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14 lutego 2014 P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18 lutego 2011 P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29 września 2009 P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13 października 2008 P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11 marca 2008 P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22 czerwca 2007 X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22 czerwca 2007 X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22 czerwca 2007 X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22 czerwca 2007 X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22 czerwca 2007 X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22 czerwca 2007 X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22 czerwca 2007 X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12 czerwca 2007 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 1 fundusz ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10 252 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.