Integris Wealth Management, LLC
CIK 1750852 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $495.2M
- Pozycje
- 131
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 791 z 9 443 według wartości 13F · top 40.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,99%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,92%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 17,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,55% Szac. kupna $22 426 869 · sprzedaż $7 197 553
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 55
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
6,3%
Technology
4,8%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,7%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
83,6%
Pełne portfolio 131 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $70 017 584 | 14,14% | 898 698 | $3 151 189 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $44 420 777 | 8,97% | 623 449 | $5 033 931 | Na wzrost ×4 | ||
| VTI | $41 120 504 | 8,30% | 111 124 | $5 757 894 | Na wzrost ×5 | ||
| IVV | $40 666 443 | 8,21% | 54 302 | $4 645 356 | Na spadek ×6 | ||
| DFEM | $26 208 051 | 5,29% | 644 883 | $2 831 786 | Na spadek ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $25 808 917 | 5,21% | 24 236 | $8 638 680 | |||
| DISV | $25 147 942 | 5,08% | 626 662 | $323 964 | Na spadek ×2 | ||
| DFSV | $22 727 017 | 4,59% | 585 899 | $1 759 622 | Na spadek ×2 | ||
| DFGR | $18 735 981 | 3,78% | 646 737 | $2 515 079 | Na wzrost ×6 | ||
| VV | $16 878 965 | 3,41% | 49 080 | $1 526 263 | Na spadek ×6 | ||
| VGK | $14 725 558 | 2,97% | 166 315 | $541 599 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 472 261 | 2,52% | 43 103 | $2 169 188 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 945 214 | 2,41% | 118 657 | $3 373 818 | Na wzrost ×3 | ||
| IEUR | $10 086 567 | 2,04% | 134 183 | $621 099 | Na spadek ×6 | ||
| VPL | $9 082 793 | 1,83% | 78 510 | $1 160 921 | Na spadek ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $7 590 329 | 1,53% | 303 735 | $456 825 | Na wzrost ×4 | ||
| STIP | $7 536 906 | 1,52% | 73 776 | $7 499 | Na wzrost ×6 | ||
| IPAC | $5 956 568 | 1,20% | 72 703 | $110 199 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 308 705 | 1,07% | 14 232 | $362 930 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 096 790 | 0,83% | 39 848 | $239 996 | Na spadek ×5 | ||
| ESML | $3 875 845 | 0,78% | 69 298 | $540 079 | Na spadek ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 596 132 | 0,73% | 21 972 | $430 257 | Na spadek ×4 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 819 021 | 0,57% | 34 568 | $1 425 314 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 307 240 | 0,47% | 9 085 | $401 660 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 240 390 | 0,45% | 31 378 | $1 970 400 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $1 853 435 | 0,37% | 14 856 | $353 252 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHC | $1 559 858 | 0,31% | 32 416 | $37 769 | Na spadek ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 531 620 | 0,31% | 28 005 | $196 001 | Na spadek ×5 | ||
| EPP | $1 442 533 | 0,29% | 27 085 | $-340 463 | Na spadek ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 404 385 | 0,28% | 5 581 | $337 430 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $1 324 963 | 0,27% | 13 740 | $36 404 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 313 881 | 0,27% | 1 138 | $963 908 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 270 575 | 0,26% | 3 596 | $322 215 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 242 467 | 0,25% | 5 213 | $326 287 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 180 599 | 0,24% | 8 051 | $-38 620 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 171 371 | 0,24% | 2 785 | $75 080 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 163 964 | 0,24% | 1 610 | $788 336 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $1 063 371 | 0,21% | 4 494 | $96 891 | |||
| SPDW | $1 043 325 | 0,21% | 20 705 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $973 359 | 0,20% | 8 287 | $367 713 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $971 729 | 0,20% | 2 969 | $345 620 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $956 174 | 0,19% | 5 768 | $-244 814 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $948 155 | 0,19% | 10 803 | $17 311 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $938 550 | 0,19% | 2 626 | $418 639 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $920 245 | 0,19% | 1 340 | $265 286 | Na wzrost ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $905 728 | 0,18% | 4 809 | $432 760 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $882 295 | 0,18% | 2 336 | $659 138 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $868 301 | 0,18% | 2 890 | $151 581 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $835 515 | 0,17% | 1 640 | $-155 685 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $761 372 | 0,15% | 15 852 | $25 839 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,15% | 1 | $30 710 | |||
| VGT | $747 442 | 0,15% | 6 254 | $137 587 | Na wzrost ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $726 280 | 0,15% | 23 820 | $13 782 | Na wzrost ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $677 594 | 0,14% | 7 926 | $51 537 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $661 099 | 0,13% | 22 828 | $56 013 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $647 528 | 0,13% | 11 364 | $124 077 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $623 169 | 0,13% | 3 987 | $17 983 | Na spadek ×2 | ||
| EWJ | $615 303 | 0,12% | 6 597 | $55 550 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $610 113 | 0,12% | 4 506 | $-150 808 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $606 943 | 0,12% | 4 888 | $85 882 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $605 332 | 0,12% | 3 025 | $157 995 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $594 667 | 0,12% | 3 763 | $37 366 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $570 881 | 0,12% | 610 | $-17 208 | Na wzrost ×1 | ||
| IDV | $561 004 | 0,11% | 13 541 | $-15 301 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $546 690 | 0,11% | 3 819 | $46 324 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $521 645 | 0,11% | 1 855 | $78 071 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $514 525 | 0,10% | 689 | $85 300 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $505 215 | 0,10% | 5 145 | $-3 497 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $487 457 | 0,10% | 2 291 | $71 950 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $486 583 | 0,10% | 1 302 | $127 046 | Na wzrost ×1 | ||
| IEV | $479 933 | 0,10% | 6 588 | $-43 746 | Na spadek ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $479 632 | 0,10% | 5 973 | $17 926 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $471 616 | 0,10% | 4 540 | $30 645 | |||
| IWD | $460 617 | 0,09% | 1 900 | $54 644 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $459 999 | 0,09% | 2 125 | $27 108 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $452 033 | 0,09% | 7 573 | $42 712 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $444 605 | 0,09% | 2 746 | $49 434 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $440 553 | 0,09% | 4 855 | $-47 654 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $430 958 | 0,09% | 2 271 | $55 492 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $427 760 | 0,09% | 2 604 | $56 872 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $426 337 | 0,09% | 579 | $81 213 | Na spadek ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $421 095 | 0,09% | 3 277 | $73 336 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $417 764 | 0,08% | 2 992 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $402 102 | 0,08% | 1 172 | $98 048 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $400 750 | 0,08% | 8 935 | $-24 873 | Na spadek ×6 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $394 986 | 0,08% | 4 570 | $20 611 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $388 891 | 0,08% | 331 | $80 757 | Na spadek ×1 | ||
| VIOO | $378 908 | 0,08% | 2 755 | $54 526 | Na spadek ×3 | ||
| FPX | $365 351 | 0,07% | 1 772 | $83 939 | |||
| SPMD | $362 595 | 0,07% | 5 367 | Na wzrost ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $333 837 | 0,07% | 3 488 | $-2 825 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $330 630 | 0,07% | 3 904 | $23 749 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $329 869 | 0,07% | 3 982 | Na wzrost ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $328 797 | 0,07% | 791 | ||||
| VUG | $318 546 | 0,06% | 3 698 | $36 816 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $317 769 | 0,06% | 3 944 | $34 609 | Na wzrost ×1 | ||
| EQAL | $308 120 | 0,06% | 5 200 | $21 600 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $308 040 | 0,06% | 2 638 | $21 277 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $300 930 | 0,06% | 3 703 | $90 704 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $300 739 | 0,06% | 3 118 | $7 865 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BSV | $70 017 584 | 14,14% | wzrost ×4 |
| VEA | $44 420 777 | 8,97% | wzrost ×4 |
| VTI | $41 120 504 | 8,30% | wzrost ×5 |
| DFGR | $18 735 981 | 3,78% | wzrost ×6 |
| SGOV | $11 945 214 | 2,41% | wzrost ×3 |
| SUSB | $7 590 329 | 1,53% | wzrost ×4 |
| STIP | $7 536 906 | 1,52% | wzrost ×6 |
| AFRM | $2 819 021 | 0,57% | wzrost ×6 |
| PFF | $726 280 | 0,15% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$8.6M |
| VTI | Kupił więcej | +895 | +$5.8M |
| VEA | Kupił więcej | +9K | +$5.0M |
| IVV | Zmniejszone | -843 | +$4.6M |
| SGOV | Kupił więcej | +34K | +$3.4M |
| BSV | Kupił więcej | +46K | +$3.2M |
| DFEM | Zmniejszone | -32K | +$2.8M |
| DFGR | Kupił więcej | +36K | +$2.5M |
| AAPL | Kupił więcej | +3K | +$2.2M |
| DFSV | Zmniejszone | -12K | +$1.8M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 31 marca 2026 | 6 632 | $1 380 439 | 28,5% |
| COF | 31 marca 2026 | 4 770 | $1 156 058 | 22,9% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 6 708 | $1 138 080 | 22,8% |
| MS | 31 marca 2026 | 5 231 | $928 611 | 32,0% |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 4 681 | $799 054 | Nie śledzone |
| MUB | 31 marca 2025 | 5 384 | $573 666 | Nie śledzone |
| CMF | 31 marca 2025 | 9 213 | $527 721 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 607 | $317 666 | 26,6% |
| DD | 31 grudnia 2025 | 3 666 | $285 582 | 246,8% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 648 | $262 370 | 0,9% |
| KKR | 31 marca 2026 | 2 007 | $255 811 | 19,4% |
| AMAT | 31 marca 2025 | 1 436 | $233 537 | 240,8% |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 973 | $225 163 | 2,0% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 467 | $224 249 | 16,7% |
| NVS | 30 czerwca 2026 | 1 459 | $222 863 | 1,1% |
| VZ | 31 grudnia 2025 | 4 882 | $214 545 | 21,3% |
| FPX | 31 marca 2025 | 1 772 | $211 772 | Nie śledzone |
| FISV | 30 września 2025 | 1 200 | $206 892 | -59,1% |
| VO | 30 czerwca 2025 | 796 | $205 862 | Nie śledzone |
| VTIP | 31 grudnia 2025 | 4 065 | $205 811 | |
| SPGI | 31 grudnia 2025 | 422 | $205 392 | -18,3% |
| INTU | 30 września 2025 | 255 | $200 846 | -47,2% |
| IJR | 31 marca 2025 | 1 743 | $200 829 | Nie śledzone |