Matisse Capital
CIK 1668256 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $207.0M
- Pozycje
- 164
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 347 z 9 443 według wartości 13F · top 67.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +24.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 27,16%
- Waga 25 największych pozycji
- 46,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 72,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 7,17% Szac. kupna $56 427 957 · sprzedaż $13 396 162
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 52
- Zmniejszony
- 36
- Zamknięty
- 15
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,5%
Retail
4,3%
Communication Services
3,5%
Real Estate
2,0%
Financial Services
2,0%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
61,6%
Pełne portfolio 164 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 142 233 | 4,42% | 36 023 | $-841 101 | Na spadek ×5 | ||
| DGRO | $7 832 593 | 3,78% | 111 607 | $33 763 | Na spadek ×3 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $6 112 504 | 2,95% | 712 413 | $4 768 084 | Na wzrost ×1 | ||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $5 964 592 | 2,88% | 26 077 | $142 074 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 314 940 | 2,57% | 14 358 | $-1 544 374 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 98400T304) | $4 569 880 | 2,21% | 266 000 | Na wzrost ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4 488 000 | 2,17% | 880 000 | $3 178 117 | Na wzrost ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 378 500 | 2,11% | 350 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4 238 273 | 2,05% | 618 726 | ||||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $4 195 794 | 2,03% | 898 457 | $4 175 177 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 087 316 | 1,97% | 19 130 | $879 916 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 731 137 | 1,80% | 12 975 | $-330 084 | |||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3 418 480 | 1,65% | 52 000 | $1 710 320 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $2 887 697 | 1,39% | 9 554 | $1 338 | |||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2 720 900 | 1,31% | 130 000 | $1 210 400 | Na wzrost ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 657 600 | 1,28% | 160 000 | $1 489 100 | Na wzrost ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2 512 056 | 1,21% | 188 000 | $1 161 726 | Na wzrost ×4 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 508 000 | 1,21% | 380 000 | $1 183 410 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $2 484 115 | 1,20% | 32 186 | $-22 531 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2 394 000 | 1,16% | 140 000 | $1 096 200 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 354 513 | 1,14% | 11 305 | $-245 476 | Na wzrost ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $2 328 700 | 1,12% | 290 000 | $931 810 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $2 314 147 | 1,12% | 10 652 | $58 160 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 280 952 | 1,10% | 2 613 | $1 324 779 | Na wzrost ×2 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $2 240 286 | 1,08% | 49 895 | $1 064 608 | Na wzrost ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $2 228 100 | 1,08% | 210 000 | $741 780 | Na wzrost ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 204 060 | 1,06% | 386 000 | $822 680 | Na wzrost ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $2 173 480 | 1,05% | 268 000 | $926 650 | Na wzrost ×1 | ||
| CET | $1 986 400 | 0,96% | 40 000 | $718 650 | Na wzrost ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1 945 800 | 0,94% | 230 000 | $-29 900 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $1 932 000 | 0,93% | 600 000 | $332 702 | Na wzrost ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $1 918 333 | 0,93% | 109 619 | $303 853 | Na wzrost ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $1 880 000 | 0,91% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1 853 000 | 0,89% | 170 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1 851 457 | 0,89% | 81 562 | $-202 343 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 800 493 | 0,87% | 3 147 | $-276 810 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 777 019 | 0,86% | 10 474 | $516 217 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 761 320 | 0,85% | 6 140 | $-71 272 | Na wzrost ×1 | ||
| VFL | $1 739 942 | 0,84% | 174 693 | $-54 155 | |||
| DISV | $1 739 304 | 0,84% | 44 100 | $63 504 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $1 702 800 | 0,82% | 132 000 | $392 662 | Na wzrost ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $1 670 397 | 0,81% | 129 790 | $-203 771 | |||
| BRKB | $1 667 380 | 0,81% | 3 480 | $114 439 | Na wzrost ×4 | ||
| GLO | $1 663 263 | 0,80% | 298 611 | $621 523 | Na wzrost ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $1 540 122 | 0,74% | 259 717 | $165 502 | Na wzrost ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1 531 464 | 0,74% | 314 469 | $676 824 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 523 908 | 0,74% | 8 738 | $-107 968 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $1 442 105 | 0,70% | 25 443 | $940 391 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 422 880 | 0,69% | 4 837 | $-169 085 | Na spadek ×1 | ||
| DFEV | $1 422 613 | 0,69% | 39 760 | $81 111 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 416 016 | 0,68% | 3 959 | $155 035 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1 403 751 | 0,68% | 128 431 | $1 399 485 | Na wzrost ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $1 398 842 | 0,68% | 141 440 | $918 553 | Na wzrost ×1 | ||
| NBH | $1 379 385 | 0,67% | 135 900 | $4 077 | |||
| GLV | $1 378 164 | 0,67% | 232 798 | $1 330 482 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 348 324 | 0,65% | 14 355 | $-33 689 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 320 848 | 0,64% | 10 628 | $135 223 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $1 305 602 | 0,63% | 22 990 | $47 819 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 270 870 | 0,61% | 9 705 | $108 696 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 268 160 | 0,61% | 1 273 | $148 262 | Na spadek ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1 245 032 | 0,60% | 16 142 | $-550 889 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 228 448 | 0,59% | 3 635 | $123 808 | |||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1 118 792 | 0,54% | 145 866 | $-102 106 | |||
| V Visa Inc. | $1 100 456 | 0,53% | 3 641 | $-177 882 | Na spadek ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 083 585 | 0,52% | 3 406 | $159 878 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1 069 665 | 0,52% | 12 611 | $-132 542 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $997 304 | 0,48% | 2 800 | $188 496 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $985 516 | 0,48% | 18 658 | $-133 232 | Na wzrost ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $904 007 | 0,44% | 940 | $-102 113 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $890 691 | 0,43% | 8 699 | $-40 885 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $829 670 | 0,40% | 18 315 | $-86 263 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $817 440 | 0,39% | 78 600 | $-15 720 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) | $808 872 | 0,39% | 557 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| IDEV | $804 946 | 0,39% | 9 632 | $10 499 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $773 918 | 0,37% | 10 256 | $140 918 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $751 179 | 0,36% | 3 397 | $-110 028 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $734 085 | 0,35% | 46 227 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $733 177 | 0,35% | 3 103 | $-15 142 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720 461 | 0,35% | 1 279 | $124 997 | |||
| VEA | $719 490 | 0,35% | 11 228 | $18 077 | |||
| THNQ | $710 028 | 0,34% | 12 032 | $133 158 | Na wzrost ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $694 296 | 0,34% | 5 534 | Na wzrost ×1 | |||
| DGS | $692 232 | 0,33% | 11 518 | $32 942 | |||
| BSV | $691 027 | 0,33% | 8 813 | $309 193 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $688 400 | 0,33% | 1 139 | $137 500 | |||
| VOO | $686 068 | 0,33% | 1 148 | $-27 853 | Na wzrost ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $685 622 | 0,33% | 71 419 | Na wzrost ×1 | |||
| VFH | $677 865 | 0,33% | 5 611 | $-97 845 | Na spadek ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673 042 | 0,33% | 1 347 | $-99 359 | Na spadek ×1 | ||
| EMLC | $625 239 | 0,30% | 24 900 | $-17 679 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $622 254 | 0,30% | 49 190 | $-491 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $622 109 | 0,30% | 33 995 | $20 397 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $608 837 | 0,29% | 4 050 | Na wzrost ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $608 743 | 0,29% | 4 727 | $-199 810 | |||
| SPY SPY | $574 467 | 0,28% | 883 | $-84 875 | Na spadek ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $557 056 | 0,27% | 2 296 | $25 945 | |||
| MINV | $549 581 | 0,27% | 14 447 | $19 194 | Na spadek ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $539 897 | 0,26% | 9 724 | $36 619 | Na wzrost ×3 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539 849 | 0,26% | 67 229 | $-107 437 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $529 052 | 0,26% | 2 557 | $138 897 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 98400T304) | $4 569 880 | 266 000 | 2,21% |
| FSSL | $4 378 500 | 350 000 | 2,11% |
| PNI | $4 238 273 | 618 726 | 2,05% |
| JFR | $1 880 000 | 250 000 | 0,91% |
| BGX | $1 853 000 | 170 000 | 0,89% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) | $808 872 | 557 | 0,39% |
| SOFI | $734 085 | 46 227 | 0,35% |
| BABA | $694 296 | 5 534 | 0,34% |
| MYN | $685 622 | 71 419 | 0,33% |
| VST | $608 837 | 4 050 | 0,29% |
| ASML | $376 437 | 285 | 0,18% |
| BE | $365 823 | 2 700 | 0,18% |
| EVF | $137 360 | 27 527 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PCQ | Kupił więcej | +558K | +$4.8M |
| FSCO | Kupił więcej | +672K | +$3.2M |
| TWN | Kupił więcej | +20K | +$1.7M |
| MSFT | Kupił więcej | +175 | -$1.5M |
| BPRE | Kupił więcej | +82K | +$1.5M |
| GEV | Kupił więcej | +1K | +$1.3M |
| MXF | Kupił więcej | +55K | +$1.2M |
| BTX | Kupił więcej | +179K | +$1.2M |
| RGT | Kupił więcej | +85K | +$1.2M |
| STEW | Kupił więcej | +70K | +$1.1M |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XFLT | 31 marca 2026 | 920 000 | $4 416 000 | 12,4% |
| EDD | 30 września 2025 | 355 711 | $1 821 240 | 10,6% |
| PNI | 30 września 2025 | 257 835 | $1 732 651 | -1,4% |
| PMO | 31 grudnia 2025 | 166 367 | $1 718 571 | -1,4% |
| CHN | 31 grudnia 2025 | 93 000 | $1 716 780 | Nie śledzone |
| PNF | 30 września 2025 | 236 000 | $1 649 640 | Nie śledzone |
| PFO | 30 września 2025 | 170 775 | $1 579 669 | -6,8% |
| TYG | 31 marca 2025 | 37 583 | $1 578 500 | 3,4% |
| PFD | 30 września 2025 | 134 805 | $1 524 645 | -5,8% |
| RA | 30 czerwca 2025 | 115 000 | $1 513 400 | -5,3% |
| FLC | 30 września 2025 | 76 304 | $1 297 168 | -6,1% |
| OPP | 30 września 2025 | 150 538 | $1 287 100 | -11,6% |
| HERZ | 31 marca 2025 | 543 205 | $1 268 384 | 506,4% |
| MIY | 30 czerwca 2025 | 110 749 | $1 260 324 | 14,1% |
| JOF | 30 czerwca 2025 | 142 000 | $1 191 380 | 28,6% |
| MUJ | 31 grudnia 2025 | 100 700 | $1 167 113 | 3,5% |
| BTX | 31 marca 2025 | 139 734 | $1 039 621 | 41,8% |
| KYN | 31 marca 2026 | 83 153 | $1 029 434 | 4,0% |
| TEAF | 31 grudnia 2025 | 87 000 | $1 023 120 | Nie śledzone |
| VRNA | 30 września 2025 | 10 294 | $973 607 | Nie śledzone |
| TEI | 31 marca 2025 | 180 541 | $926 175 | 25,6% |
| ELV | 31 marca 2026 | 2 250 | $788 738 | 36,8% |
| PYN | 30 września 2025 | 147 857 | $774 771 | Nie śledzone |
| LEO | 31 marca 2026 | 117 935 | $750 067 | -1,0% |
| IIF | 30 czerwca 2025 | 30 250 | $737 798 | -18,0% |
| EMO | 30 czerwca 2025 | 14 835 | $736 113 | 13,6% |
| BNY | 31 marca 2026 | 69 921 | $708 999 | |
| ZROZ | 30 września 2025 | 8 700 | $583 509 | Nie śledzone |
| VGI | 30 czerwca 2025 | 71 295 | $551 645 | -6,8% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 444 | $532 320 | -14,9% |
| DMB | 31 grudnia 2025 | 48 278 | $516 575 | -3,1% |
| BOX | 31 marca 2025 | 15 000 | $474 000 | 7,5% |
| LNC | 30 września 2025 | 13 500 | $467 100 | 10,8% |
| EMF | 31 grudnia 2025 | 27 506 | $460 451 | 29,7% |
| EMD | 30 września 2025 | 45 659 | $458 873 | 2,9% |
| PZC | 30 września 2025 | 69 553 | $433 315 | Nie śledzone |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 3 248 | $418 765 | -21,5% |
| OKLO | 31 marca 2026 | 5 800 | $416 208 | -17,8% |
| FFC | 30 września 2025 | 23 907 | $389 445 | -4,0% |
| SOFI | 31 grudnia 2025 | 13 890 | $366 974 | -31,0% |
| GAM | 31 grudnia 2025 | 5 300 | $329 713 | 14,8% |
| UNH | 31 marca 2026 | 925 | $305 444 | 45,9% |
| MMU | 30 września 2025 | 29 650 | $293 535 | -0,9% |
| GF | 31 marca 2025 | 37 451 | $292 118 | 16,0% |
| IQI | 30 września 2025 | 28 545 | $267 752 | 2,9% |
| SMH | 31 grudnia 2025 | 780 | $254 561 | 54,7% |
| UUUU | 31 grudnia 2025 | 16 368 | $251 249 | Nie śledzone |
| BHV | 30 września 2025 | 23 365 | $242 762 | 16,5% |
| ISRG | 31 marca 2026 | 424 | $240 137 | -12,7% |
| BA | 31 marca 2026 | 1 104 | $239 700 | 11,3% |
| IFN | 31 marca 2025 | 15 142 | $238 487 | -25,0% |
| GRX | 30 czerwca 2025 | 23 144 | $233 292 | 6,9% |
| ISRG | 30 września 2025 | 423 | $229 862 | -10,0% |
| SHOP | 31 marca 2026 | 1 390 | $223 748 | 25,0% |
| IBIT | 31 marca 2026 | 4 496 | $223 226 | |
| SCHW | 31 marca 2026 | 2 160 | $215 806 | 19,1% |
| IWB | 31 marca 2026 | 567 | $211 740 | Nie śledzone |
| GGZ | 31 marca 2026 | 13 988 | $209 820 | 12,5% |
| PFE | 31 marca 2025 | 7 627 | $202 354 | 11,6% |
| GDLC | 31 marca 2026 | 4 850 | $200 418 | Nie śledzone |
| ENVX | 31 marca 2025 | 15 800 | $171 746 | -55,3% |
| DSM | 31 grudnia 2025 | 19 352 | $114 564 | -4,9% |
| PCK | 30 września 2025 | 20 981 | $112 458 | Nie śledzone |
| JEQ | 31 marca 2025 | 15 263 | $87 762 | Nie śledzone |
| GRF | 31 grudnia 2025 | 6 123 | $64 369 | Nie śledzone |
| AEF | 31 grudnia 2025 | 8 382 | $54 315 | Nie śledzone |
| EOD | 30 czerwca 2025 | 6 800 | $33 660 | 24,2% |