TAGG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,93%▼ -2,55%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,14%▼ -2,39%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$66.5M
Koniec kwartału Lip 2026 +$474.7M
Ostatnie 12 miesięcy +$952.0M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 821 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $153.2M 6,62 153 197 980 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $49.1M 2,12 50 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $44.5M 1,92 45 005 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $40.7M 1,76 43 960 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UE6 $39.4M 1,70 44 460 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMS7 $38.2M 1,65 38 400 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMG3 $37.2M 1,60 37 305 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $36.4M 1,57 39 500 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UN6 $31.3M 1,35 32 820 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPN5 $29.2M 1,26 30 300 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $24.7M 1,07 25 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UR7 $24.7M 1,07 26 700 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $23.8M 1,03 24 400 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $21.7M 0,94 23 100 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNX5 $21.0M 0,91 21 580 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $17.8M 0,77 18 000 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F050684 $17.5M 0,76 18 150 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPR6 $16.3M 0,70 16 800 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F040685 $15.3M 0,66 16 815 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNG2 $15.2M 0,66 15 400 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F020687 $13.9M 0,60 17 795 000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F052680 $13.7M 0,59 13 870 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $13.6M 0,59 13 945 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPA3 $13.6M 0,59 13 990 000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D4X7 $13.1M 0,56 16 607 573 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UM8 $12.7M 0,55 13 800 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $12.2M 0,53 12 570 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.3M 0,49 11 650 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $10.6M 0,46 11 495 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $10.5M 0,45 11 625 000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $10.1M 0,44 12 891 976 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $10.1M 0,44 12 869 650 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H042687 $10.1M 0,44 10 770 000 ABS-MBS US
NYC 2026-9W57 A 144A 62957YAA6 $10.0M 0,43 10 105 000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H052686 $9.7M 0,42 9 720 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $9.4M 0,41 10 200 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQU8 $9.3M 0,40 9 400 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F022683 $8.9M 0,38 10 950 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $8.8M 0,38 9 100 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F060683 $8.6M 0,37 8 515 000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H050680 $8.3M 0,36 8 610 000 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECD0 $8.2M 0,35 9 071 413 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $8.0M 0,35 8 400 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMZ1 $7.9M 0,34 8 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $7.7M 0,33 8 500 000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $7.3M 0,32 8 447 267 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31427M3U3 $7.3M 0,32 7 364 010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F032682 $7.3M 0,31 8 190 000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $7.2M 0,31 8 730 010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWD59 $7.2M 0,31 8 813 972 ABS-MBS US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 59 płatności

08
4,68%Rentowność TTM
$1,90Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,1600
26 sierpnia 2026$0,1610
28 lipca 2026$0,1620
25 czerwca 2026$0,1380
26 maja 2026$0,1630
27 kwietnia 2026$0,1590
26 marca 2026$0,1600
24 lutego 2026$0,1540
27 stycznia 2026$0,1530
23 grudnia 2025$0,1670
24 listopada 2025$0,1620
28 października 2025$0,1610
25 września 2025$0,1730
26 sierpnia 2025$0,1650
28 lipca 2025$0,1620
25 czerwca 2025$0,1610
27 maja 2025$0,1610
25 kwietnia 2025$0,1510
26 marca 2025$0,1400
25 lutego 2025$0,1200
28 stycznia 2025$0,1560
23 grudnia 2024$0,1470
25 listopada 2024$0,1520
28 października 2024$0,1530
25 września 2024$0,1520
27 sierpnia 2024$0,1540
26 lipca 2024$0,1530
25 czerwca 2024$0,1520
24 maja 2024$0,1530
24 kwietnia 2024$0,1490
22 marca 2024$0,1520
23 lutego 2024$0,1530
25 stycznia 2024$0,1550
22 grudnia 2023$0,1500
24 listopada 2023$0,1490
25 października 2023$0,1490
25 sierpnia 2023$0,1500
25 lipca 2023$0,1040
26 czerwca 2023$0,1170
24 maja 2023$0,1150
24 kwietnia 2023$0,1100
27 marca 2023$0,1050
22 lutego 2023$0,0970
25 stycznia 2023$0,1030
23 grudnia 2022$0,1260
23 listopada 2022$0,0930
25 października 2022$0,0930
26 września 2022$0,1080
25 sierpnia 2022$0,0950
25 lipca 2022$0,0880

Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $118 768 004 54,76% 2 796 845 Akcje 30 czerwca 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $23 887 116 11,01% 562 513 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $19 041 149 8,78% 448 396 Akcje 30 czerwca 2026
Towerpoint Wealth, LLC $13 785 078 6,36% 324 622 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $5 407 630 2,49% 127 343 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5 186 633 2,39% 122 139 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4 459 782 2,06% 105 023 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 159 500 1,92% 97 951 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 271 766 1,51% 76 784 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 716 484 1,25% 63 685 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 374 558 1,09% 55 918 Akcje 30 czerwca 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2 131 131 0,98% 50 186 Akcje 30 czerwca 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1 942 130 0,90% 45 734 841 Akcje 30 czerwca 2026
DAVENPORT & Co LLC $1 533 696 0,71% 36 117 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1 396 419 0,64% 32 884 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 214 297 0,56% 28 595 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 177 585 0,54% 27 727 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $758 637 0,35% 17 865 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $645 680 0,30% 15 205 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $471 022 0,22% 11 092 Akcje 30 czerwca 2026
GeoWealth Management, LLC $429 236 0,20% 10 108 Akcje 30 czerwca 2026
Savvy Advisors, Inc. $311 749 0,14% 7 341 Akcje 30 czerwca 2026
COFG Advisors, LLC $276 447 0,13% 6 510 Akcje 30 czerwca 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $258 569 0,12% 6 089 Akcje 30 czerwca 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $242 287 0,11% 5 706 Akcje 30 czerwca 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $210 117 0,10% 4 948 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $205 570 0,09% 4 841 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $205 276 0,09% 4 834 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $176 292 0,08% 4 140 Akcje 30 czerwca 2026
RMG Wealth Management LLC $101 863 0,05% 2 287 Akcje 30 czerwca 2026
PRIVATE TRUST CO NA $87 351 0,04% 2 057 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $28 154 0,01% 663 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 645 0,01% 651 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16 031 0,01% 376 Akcje 30 czerwca 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $619 0,00% 14 600 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $615 0,00% 14 479 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0,00% 10 957 Akcje 30 czerwca 2026
HRT FINANCIAL LP $345 0,00% 8 145 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $42 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… Dźwignięty/Odwrotny $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B