T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072797 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.9B
- Aktywa
- 1 639
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$26.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$122.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$609.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 639 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F020653 | $5.1M | 0,27 | 6 330 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X8QX8 | $5.1M | 0,27 | 6 203 602 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKN87 | $4.8M | 0,26 | 5 706 330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED64 | $4.6M | 0,24 | 5 229 219 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | 77586RAX8 | $4.5M | 0,24 | 4 500 000 | DBT | RO |
| FHMS K536 A2 | 3137HJZY6 | $4.5M | 0,24 | 4 435 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDH3 | $4.4M | 0,23 | 5 423 665 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y72T4 | $4.3M | 0,23 | 4 353 840 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15 YR TBA MAY | 01F022451 | $4.2M | 0,22 | 4 480 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $4.2M | 0,22 | 4 302 328 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $4.2M | 0,22 | 4 490 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F040651 | $4.2M | 0,22 | 4 425 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EBR0 | $4.1M | 0,22 | 5 153 878 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $4.1M | 0,22 | 4 623 678 | ABS-MBS | US |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $4.1M | 0,22 | 4 060 000 | ABS-CBDO | KY |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 144A | 74153WCZ0 | $4.0M | 0,21 | 4 085 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPD7 | $4.0M | 0,21 | 4 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F060659 | $3.9M | 0,21 | 3 810 000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-2A A1R 144A | 34966BAN6 | $3.8M | 0,20 | 3 825 000 | ABS-O | JE |
| FNMA 30 YR | 31427M3F6 | $3.8M | 0,20 | 3 653 253 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHJ2 | $3.7M | 0,20 | 3 969 641 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $3.7M | 0,20 | 3 704 747 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CSMO A 144A | 12433LAA3 | $3.7M | 0,19 | 3 650 000 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2026-P1 A4 | 14689FAD7 | $3.6M | 0,19 | 3 650 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $3.6M | 0,19 | 3 494 584 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2022-48A A1R 144A | 64135GAL2 | $3.6M | 0,19 | 3 580 000 | ABS-CBDO | JE |
| ROCKT 2022-1A A1R 144A | 77340JAL9 | $3.6M | 0,19 | 3 560 000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II TBA MAY | 21H040657 | $3.6M | 0,19 | 3 810 000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDY3 | $3.5M | 0,19 | 3 575 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EDE7 | $3.5M | 0,18 | 3 785 906 | ABS-MBS | US |
| FHMS K-155 A2 | 3137H9ZV4 | $3.4M | 0,18 | 3 500 000 | ABS-MBS | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $3.4M | 0,18 | 3 400 000 | DBT | US |
| AGL 2021-13A A1R 144A | 00120JAL7 | $3.4M | 0,18 | 3 435 000 | ABS-CBDO | KY |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAF6 | $3.4M | 0,18 | 3 600 000 | DBT | ES |
| BOEING CO | 097023CJ2 | $3.4M | 0,18 | 3 800 000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H050656 | $3.4M | 0,18 | 3 415 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHS9 | $3.4M | 0,18 | 4 181 549 | ABS-MBS | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBD1 | $3.3M | 0,18 | 3 325 000 | DBT | US |
| WFLF 2025-2A A1 144A | 96328GCK1 | $3.3M | 0,18 | 3 295 000 | ABS-O | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $3.3M | 0,17 | 3 500 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNSC8 | $3.2M | 0,17 | 3 819 741 | ABS-MBS | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $3.2M | 0,17 | 3 000 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ43 | $3.2M | 0,17 | 3 514 257 | ABS-MBS | US |
| AGL 2021-10A A1R2 144A | 00119YAN3 | $3.2M | 0,17 | 3 210 000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179WLN6 | $3.2M | 0,17 | 3 862 550 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNGZ0 | $3.2M | 0,17 | 3 474 565 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2026-2A A 144A | 00833KAA6 | $3.2M | 0,17 | 3 155 000 | ABS-O | US |
| FHMS K547 A2 | 3137HN6B9 | $3.1M | 0,17 | 3 115 000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAK0 | $3.1M | 0,17 | 4 580 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TNR2 | $3.1M | 0,17 | 3 378 347 | ABS-MBS | US |
Strona 2
z 33
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |