Towerpoint Wealth, LLC

CIK 1731445 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji56,11%

Waga 25 największych pozycji77,26%

Pozycje powyżej 1%24

Efektywna liczba pozycji22,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,67% Szac. kupna $66 713 058 · sprzedaż $7 157 004

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% nadal posiadane

Nowe pozycje24

Zwiększone49

Zmniejszony33

Zamknięty2

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $289.1M #5 354 z 9 337 według wartości 13F · top 57.3%

Pozycje 115

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 6,6%

Healthcare 3,1%

Communication Services 1,9%

Retail 1,4%

Industrials 0,9%

Financials 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 84,3%

Pełne portfolio 115 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$31 423 381	10,87%	144 190		$1 339 726	Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$31 040 185	10,74%	360 346		$3 767 837	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18 917 533	6,54%	265 509		$2 530 944	Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$18 094 446	6,26%	224 580		$2 075 055	Na wzrost ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$15 672 271	5,42%	189 622		$691 395	Na wzrost ×3
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$13 785 078	4,77%	324 622		$713 287	Na wzrost ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$10 520 328	3,64%	28 768		$1 680 107	Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$8 940 622	3,09%	36 794		$872 408	Na spadek ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$7 086 500	2,45%	147 084		$219 833	Na wzrost ×6
IWD iShares Trust	$6 735 315	2,33%	27 783		$601 402	Na spadek ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 525 051	1,91%	53 615		$3 325 235	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 455 951	1,89%	4 549		$1 517 463	Na wzrost ×1
SPY SPY	$4 910 948	1,70%	6 576		$1 033 928	Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 910 923	1,70%	24 544		$1 558 978	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 463 761	1,54%	15 426		$807 517	Na wzrost ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 437 609	1,53%	88 065		$332 198	Na spadek ×6
IWF iShares Trust	$4 006 268	1,39%	32 264		$314 174	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 954 845	1,37%	9 127			Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3 953 394	1,37%	33 225		$670 831	Na spadek ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3 850 248	1,33%	64 461		$158 246	Na wzrost ×4
KOMP SPDR SERIES TRUST	$3 735 767	1,29%	52 248		$-1 026 130	Na spadek ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 440 311	1,19%	45 561		$-614 256	Na spadek ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$2 955 236	1,02%	31 214		$211 279	Na spadek ×2
IJH iShares Trust	$2 892 471	1,00%	37 511		$349 245	Na spadek ×1
IWN iShares Trust	$2 672 205	0,92%	12 080		$357 532	Na spadek ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust	$2 399 990	0,83%	72 050		$338 273	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 239 087	0,77%	19 769		$-104 274	Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 132 336	0,74%	6 035		$-518 157	Na spadek ×3
IVW iShares Trust	$2 111 551	0,73%	15 353		$355 963	Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 877 728	0,65%	38 772		$87 113	Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 849 268	0,64%	5 020		$-307 345	Na wzrost ×1
ILCG iShares Trust	$1 847 978	0,64%	15 792		$329 319	Na spadek ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 767 007	0,61%	14 784		$469 090	Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 664 410	0,58%	12 586		$256 263	Na wzrost ×1
CMF iShares Trust	$1 569 012	0,54%	27 221		$33 620	Na wzrost ×2
ESML iShares Trust	$1 481 524	0,51%	26 489		$164 780	Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 451 706	0,50%	6 135		$182 446	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 439 213	0,50%	3 858		$75 197	Na wzrost ×1
HYG iShares Trust	$1 435 710	0,50%	17 953		$-1 609	Na spadek ×1
EFA iShares Trust	$1 422 957	0,49%	13 698		$93 326	Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 299 377	0,45%	21 375		$94 974	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 225 738	0,42%	4 871		$185 048	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 217 981	0,42%	3 408		$402 220	Na wzrost ×1
FSCC Federated Hermes ETF Trust	$1 211 637	0,42%	32 457		$308 216	Na wzrost ×6
IVE iShares Trust	$1 207 292	0,42%	5 317		$73 866	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 166 437	0,40%	4 593			Na wzrost ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1 100 832	0,38%	10 210		$168 455	Na wzrost ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 063 666	0,37%	20 542		$93 782	Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 052 067	0,36%	1 455			Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 025 958	0,35%	2 773		$138 324	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$995 608	0,34%	1 767		$381 520	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$992 899	0,34%	6 771		$89 282	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$928 569	0,32%	872		$696 717	Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$843 841	0,29%	16 951		$-1 757	Na spadek ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$820 369	0,28%	4 100	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$782 899	0,27%	5 607		$535 288	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$723 853	0,25%	1 721		$66 227	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$689 566	0,24%	1 955		$20 742	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$660 013	0,23%	4 827		$-328 087	Na spadek ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$652 826	0,23%	5 480		$124 266	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$605 384	0,21%	2 540		$103 662	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$592 209	0,20%	633		$-28 622	Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$583 222	0,20%	6 427		$-71 843	Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$579 235	0,20%	10 906		$-61 412	Na wzrost ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$579 127	0,20%	812			Na wzrost ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$558 210	0,19%	13 948		$54 574	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$545 407	0,19%	741		$-136 034	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$536 193	0,19%	1 638		$54 415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$524 562	0,18%	903			Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$519 663	0,18%	5 389		$70 767	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$512 596	0,18%	1 357		$109 989	Na wzrost ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$508 565	0,18%	7 965		$136 281
ILCV iShares Trust	$459 592	0,16%	4 540		$37 053	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$449 674	0,16%	3 032		$12 778	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$440 198	0,15%	2 200	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$429 854	0,15%	3 660			Na wzrost ×1
ISCV iShares Trust	$392 451	0,14%	5 011		$44 226	Na wzrost ×1
IWO iShares Trust	$383 323	0,13%	973		$77 986
T AT&T Inc.	$375 245	0,13%	18 128		$-161 819	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$365 983	0,13%	881
BX Blackstone Inc. Common Stock	$360 317	0,12%	3 062			Na wzrost ×1
IWR iShares Trust	$352 362	0,12%	3 194		$14 585	Na spadek ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$351 012	0,12%	13 690		$42 302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$343 215	0,12%	4 153		$4 952	Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$338 541	0,12%	493			Na wzrost ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$335 599	0,12%	6 759		$-4 187	Na spadek ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$327 028	0,11%	1 655		$22 045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$312 224	0,11%	1 161			Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$307 084	0,11%	266			Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$304 987	0,11%	407		$72 125	Na wzrost ×1
FTRB Federated Hermes ETF Trust	$302 269	0,10%	12 045		$-603
IJS iShares Trust	$297 339	0,10%	2 175		$40 479	Na wzrost ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$289 925	0,10%	5 732		$3 956
GE GE Aerospace Common Stock	$288 984	0,10%	773		$81 487	Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$287 856	0,10%	1 558		$82 875	Na spadek ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$286 140	0,10%	831			Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$285 295	0,10%	2 433		$19 339	Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$258 283	0,09%	867			Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$256 141	0,09%	218			Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$248 493	0,09%	3 385		$-778
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VO	$18 094 446	6,26%	wzrost ×4
VCIT	$15 672 271	5,42%	wzrost ×3
TAGG	$13 785 078	4,77%	wzrost ×5
FVD	$7 086 500	2,45%	wzrost ×6
SPY	$4 910 948	1,70%	wzrost ×4
FTSM	$3 850 248	1,33%	wzrost ×4
FLCG	$2 399 990	0,83%	wzrost ×6
WMT	$2 239 087	0,77%	wzrost ×3
BNDX	$1 877 728	0,65%	wzrost ×4
VIG	$1 451 706	0,50%	wzrost ×6
FSCC	$1 211 637	0,42%	wzrost ×6
SLYG	$652 826	0,23%	wzrost ×6
XLE	$579 235	0,20%	wzrost ×4
IJS	$297 339	0,10%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
LRCX	$3 954 845	9 127	1,37%
JNJ	$1 166 437	4 593	0,40%
AMAT	$1 052 067	1 455	0,36%
LMBS	$820 369	4 100	0,28%
CMI	$579 127	812	0,20%
AMD	$524 562	903	0,18%
IJR	$440 198	2 200	0,15%
CSCO	$429 854	3 660	0,15%
UNH	$365 983	881	0,13%
BX	$360 317	3 062	0,12%
VOO	$338 541	493	0,12%
HWM	$312 224	1 161	0,11%
MU	$307 084	266	0,11%
SHW	$286 140	831	0,10%
MRVL	$258 283	867	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VUG	Kupił więcej	+298K	+$3.8M
AVDV	Kupił więcej	+32K	+$3.3M
VEA	Kupił więcej	+10K	+$2.5M
VO	Kupił więcej	+169K	+$2.1M
VBK	Zmniejszone	-480	+$1.7M
NVDA	Kupił więcej	+5K	+$1.6M
LLY	Kupił więcej	+267	+$1.5M
VTV	Zmniejszone	-9K	+$1.3M
SPY	Kupił więcej	+614	+$1.0M
KOMP	Zmniejszone	-29K	-$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VTEB	30 czerwca 2025	12 270	$608 837
TSLA	30 września 2025	1 233	$391 675	-16,7%
VTC	31 marca 2026	4 770	$370 343
MRK	31 grudnia 2025	3 714	$311 751	37,1%
CVX	30 września 2025	1 825	$261 322	33,1%
ISCG	31 marca 2026	4 624	$256 447	12,8%
AXP	31 marca 2026	624	$230 863	0,1%
DIS	31 marca 2026	2 022	$229 994	6,0%
V	30 czerwca 2026	751	$227 006	5,1%
HEI	30 września 2025	687	$225 336	-6,3%
PZA	30 września 2025	9 964	$223 094
UNH	31 grudnia 2025	622	$214 810	12,7%
DMLP	30 września 2025	7 514	$209 354	10,6%
ICVT	31 marca 2026	2 044	$201 305
VZ	30 czerwca 2026	3 989	$200 251	8,5%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	30 września 2025	412	$200 137	Nie śledzone
MNKD	30 września 2025	24 323	$90 968	-29,2%