Northern Funds (TAXS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093501 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,50
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$49,93 – $50,72
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$13.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$76.3M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 035 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0,37 | 285 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,35 | 280 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0,35 | 280 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0,34 | 265 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0,32 | 260 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,32 | 250 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0,32 | 260 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0,31 | 245 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0,31 | 250 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0,30 | 245 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0,28 | 235 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0,27 | 230 000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0,27 | 225 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,26 | 220 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0,25 | 210 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0,25 | 210 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0,25 | 195 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0,25 | 195 000 | DBT | US |
Strona 1
z 21
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |