TAXS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,86%▼ -1,66%
3M▼ -2,43%▼ -1,19%
6M▼ -2,43%▼ -1,19%
YTD▼ -2,14%▼ -0,46%
1Y▼ -1,88%▲ +0,46%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -1,68%▲ +0,76%
Zmienność 1R1,54%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,19

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$23.1M
Koniec kwartału Cze 2026 +$33.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$109.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 531 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HN0 $208K 0,18 195 000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $205K 0,17 195 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $204K 0,17 190 000 DBT US
State of Connecticut 20772KBR9 $204K 0,17 200 000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $204K 0,17 185 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $203K 0,17 190 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $203K 0,17 190 000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J30 $201K 0,17 200 000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $201K 0,17 190 000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $200K 0,17 190 000 DBT US
State of Maine 56052AE44 $199K 0,17 190 000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WX3 $198K 0,17 190 000 DBT US
State of Maine 56052AE51 $198K 0,17 185 000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $198K 0,17 185 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX29 $197K 0,17 185 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF55 $197K 0,17 185 000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QM0 $195K 0,17 195 000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $194K 0,17 180 000 DBT US
San Antonio Water System 79642GPU0 $194K 0,16 190 000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGU6 $194K 0,16 185 000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $193K 0,16 190 000 DBT US
City of Fort Worth TX 349426KZ8 $193K 0,16 190 000 DBT US
Houston Independent School District 442403RV5 $193K 0,16 190 000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $193K 0,16 180 000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JV6 $191K 0,16 175 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $191K 0,16 175 000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 $191K 0,16 190 000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $190K 0,16 185 000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $187K 0,16 175 000 DBT US
State of Nevada 641462WJ1 $186K 0,16 185 000 DBT US
State of Ohio 677523GM8 $186K 0,16 170 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0,16 175 000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $186K 0,16 175 000 DBT US
Collin County Community College District 194741HF4 $185K 0,16 185 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $185K 0,16 175 000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $185K 0,16 175 000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FQ94 $185K 0,16 185 000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAG9 $185K 0,16 175 000 DBT US
State of Minnesota 60412AYV9 $182K 0,15 170 000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ABL8 $180K 0,15 180 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $180K 0,15 170 000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTC8 $180K 0,15 180 000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GK6 $180K 0,15 180 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $179K 0,15 175 000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793X95 $179K 0,15 175 000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GR9 $179K 0,15 170 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GQ37 $179K 0,15 175 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $179K 0,15 170 000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BR6 $178K 0,15 165 000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $178K 0,15 170 000 DBT US

Dywidendy 14 płatności

08
2,43%Rentowność TTM
$1,20Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1060
1 września 2026$0,1040
3 sierpnia 2026$0,1090
1 lipca 2026$0,1030
1 czerwca 2026$0,1070
1 maja 2026$0,1080
1 kwietnia 2026$0,1040
2 marca 2026$0,0990
2 lutego 2026$0,1250
19 grudnia 2025$0,1120
1 grudnia 2025$0,0150
3 listopada 2025$0,1040
1 października 2025$0,1010
2 września 2025$0,0430

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M