AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$56,84 – $61,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji15,22%
Efektywna liczba pozycji93,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$247.8M
Aktywa
312
Na dzień
31 lipca 2026
TRFM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$31.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$82.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 312 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.7M | 7,94 | 19 677 941 | STIV | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,87 | 10 984 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.1M | 0,85 | 7 193 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.0M | 0,81 | 24 794 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0,80 | 13 138 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $2.0M | 0,80 | 7 050 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.0M | 0,80 | 2 018 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $2.0M | 0,79 | 8 110 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.9M | 0,78 | 7 217 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1.9M | 0,77 | 11 868 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.9M | 0,77 | 11 740 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.9M | 0,76 | 5 279 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.9M | 0,75 | 7 681 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 0,74 | 5 817 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.8M | 0,74 | 6 534 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.8M | 0,73 | 19 195 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $1.8M | 0,73 | 3 426 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.8M | 0,72 | 1 425 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.8M | 0,72 | 5 364 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $1.8M | 0,71 | 22 567 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0,71 | 7 520 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.8M | 0,71 | 13 739 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.7M | 0,70 | 6 643 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.7M | 0,70 | 16 094 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,69 | 4 678 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 0,69 | 9 298 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 0,69 | 24 302 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.7M | 0,68 | 11 428 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.7M | 0,68 | 8 082 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0,67 | 4 577 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.6M | 0,66 | 10 193 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.6M | 0,66 | 14 717 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 0,66 | 5 121 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.6M | 0,66 | 9 039 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.6M | 0,65 | 3 490 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 0,65 | 5 892 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.6M | 0,64 | 8 330 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.6M | 0,64 | 4 312 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.5M | 0,62 | 1 555 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.5M | 0,62 | 4 913 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.5M | 0,61 | 17 480 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 0,61 | 2 981 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.5M | 0,61 | 1 060 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.5M | 0,60 | 6 884 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 0,60 | 4 810 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.5M | 0,59 | 4 268 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.4M | 0,58 | 40 556 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.4M | 0,58 | 3 554 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 0,58 | 4 020 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.4M | 0,57 | 2 602 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
0,14%Rentowność TTM
$0,08Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,0810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 56,77% | 1 739 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 14,82% | 454 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 623 880 | 3,42% | 104 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,30% | 101 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,26% | 99 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 854 596 | 3,02% | 92 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,85% | 56 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,53% | 46 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,07% | 32 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,02% | 31 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 0,99% | 30 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,94% | 28 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,84% | 25 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,76% | 23 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 283 487 | 0,66% | 20 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,65% | 19 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,62% | 18 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,49% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,38% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,26% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,23% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274 184 | 0,14% | 4 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,10% | 3 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 403 | 0,02% | 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 224 | 0,01% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 860 | 0,00% | 81 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |