AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$56,84 – $61,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji15,22%
Efektywna liczba pozycji93,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$247.8M
Aktywa
312
Na dzień
31 lipca 2026
TRFM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$31.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$82.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 312 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 0,56 | 3 578 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.4M | 0,56 | 3 557 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.4M | 0,56 | 1 611 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 0,55 | 6 850 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.4M | 0,55 | 2 868 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.4M | 0,55 | 18 229 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 0,54 | 4 891 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $1.3M | 0,54 | 9 566 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.3M | 0,54 | 2 388 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.3M | 0,54 | 1 861 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.3M | 0,53 | 18 360 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.3M | 0,53 | 5 429 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 0,53 | 4 452 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 0,52 | 10 555 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0,52 | 7 027 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 0,52 | 3 485 | EC | US |
| Flex Ltd | · | $1.3M | 0,51 | 11 005 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.2M | 0,50 | 6 031 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,50 | 1 508 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 0,50 | 3 276 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.2M | 0,49 | 13 411 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.2M | 0,47 | 16 239 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.1M | 0,45 | 3 581 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.1M | 0,45 | 4 963 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0,44 | 4 156 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 0,44 | 13 307 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0,43 | 2 687 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.0M | 0,42 | 7 581 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | · | $1.0M | 0,42 | 20 714 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0,42 | 852 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $950K | 0,38 | 14 632 | EC | US |
| Meituan | 58533E103 | $920K | 0,37 | 38 761 | EC | CN |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $903K | 0,36 | 45 537 | EC | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $901K | 0,36 | 480 | EC | UY |
| Sea Ltd | 81141R100 | $899K | 0,36 | 8 421 | EC | SG |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $889K | 0,36 | 4 741 | EC | US |
| Airbus SE | 009279100 | $885K | 0,36 | 15 143 | EC | NL |
| Safran SA | 786584102 | $878K | 0,35 | 8 886 | EC | FR |
| Advantest Corp | 00762U200 | $864K | 0,35 | 4 370 | EC | JP |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $855K | 0,34 | 25 061 | EC | US |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $846K | 0,34 | 39 796 | EC | SE |
| NetEase Inc | 64110W102 | $843K | 0,34 | 6 323 | EC | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $823K | 0,33 | 6 337 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $818K | 0,33 | 13 317 | EC | CN |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $814K | 0,33 | 25 765 | EC | IT |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $814K | 0,33 | 77 701 | EC | BR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $805K | 0,32 | 35 205 | EC | JP |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $799K | 0,32 | 9 018 | EC | IE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $791K | 0,32 | 11 794 | EC | FR |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $787K | 0,32 | 42 932 | EC | CN |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
0,14%Rentowność TTM
$0,08Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,0810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 56,77% | 1 739 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 14,82% | 454 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 623 880 | 3,42% | 104 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,30% | 101 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,26% | 99 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 854 596 | 3,02% | 92 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,85% | 56 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,53% | 46 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,07% | 32 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,02% | 31 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 0,99% | 30 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,94% | 28 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,84% | 25 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,76% | 23 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 283 487 | 0,66% | 20 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,65% | 19 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,62% | 18 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,49% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,38% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,26% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,23% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274 184 | 0,14% | 4 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,10% | 3 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 403 | 0,02% | 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 224 | 0,01% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 860 | 0,00% | 81 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |