ETF Series Solutions (TRFM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076555 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $155.6M
- Aktywa
- 261
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$21.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$67.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 261 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $887K | 0,57 | 6 708 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $884K | 0,57 | 4 314 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $884K | 0,57 | 44 230 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $877K | 0,56 | 6 396 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $875K | 0,56 | 1 964 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $865K | 0,56 | 2 983 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $861K | 0,55 | 3 726 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $858K | 0,55 | 6 109 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $857K | 0,55 | 1 920 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $854K | 0,55 | 5 404 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $853K | 0,55 | 6 134 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $852K | 0,55 | 3 988 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $851K | 0,55 | 5 467 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $848K | 0,55 | 10 224 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $840K | 0,54 | 5 319 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $837K | 0,54 | 8 653 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $830K | 0,53 | 913 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $827K | 0,53 | 2 642 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $825K | 0,53 | 6 369 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $821K | 0,53 | 3 376 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $793K | 0,51 | 4 705 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $792K | 0,51 | 25 222 | EC | TW |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $788K | 0,51 | 11 785 | EC | DE |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $781K | 0,50 | 9 781 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $775K | 0,50 | 2 640 | EC | NL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $757K | 0,49 | 653 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $756K | 0,49 | 3 454 | EC | TW |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $733K | 0,47 | 13 273 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $704K | 0,45 | 9 287 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $673K | 0,43 | 1 642 | EC | CA |
| Eaton Corp PLC | — | $662K | 0,43 | 1 529 | EC | IE |
| Advantest Corp | 00762U200 | $661K | 0,42 | 3 533 | EC | JP |
| ABB Ltd | 000375204 | $638K | 0,41 | 6 352 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $638K | 0,41 | 4 673 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $634K | 0,41 | 4 218 | EC | JP |
| Nebius Group NV | — | $633K | 0,41 | 4 578 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $623K | 0,40 | 1 574 | EC | TW |
| FANUC Corp | 307305102 | $613K | 0,39 | 27 684 | EC | JP |
| Legrand SA | 524671104 | $604K | 0,39 | 16 899 | EC | FR |
| Meituan | 58533E103 | $600K | 0,39 | 27 661 | EC | CN |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $599K | 0,38 | 6 778 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $598K | 0,38 | 19 716 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $597K | 0,38 | 415 | EC | NL |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $592K | 0,38 | 47 146 | EC | BR |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $591K | 0,38 | 1 470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $585K | 0,38 | 571 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $585K | 0,38 | 12 162 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $584K | 0,38 | 9 266 | EC | FR |
| Fabrinet | — | $570K | 0,37 | 834 | EC | TH |
| Enel SpA | 29265W207 | $568K | 0,36 | 48 859 | EC | IT |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Inne/Nieprzypisane
27,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |