Yieldmax Tsla Option Income Strategy ETF (TSLY)
$21,56
▲ +0,10 (+0,47%)
Zmiana 1-dniowa
$20,41 – $48,45
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji127,25%
Efektywna liczba pozycji2,6
Pozycje powyżej 1%6
Aktywa netto
$642.0M
Aktywa
18
Na dzień
31 lipca 2026
TSLY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▲ +1,54% |
| 3M | ▼ -24,46% | ▼ -15,24% |
| 6M | ▼ -25,03% | ▼ -3,55% |
| YTD | ▼ -42,57% | ▼ -16,85% |
| 1Y | ▼ -54,27% | ▼ -15,20% |
| 3Y | ▼ -84,24% | ▲ +11,06% |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -89,24% | ▲ +18,54% |
Zmienność 1R41,49%
Zmienność 3L50,34%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-85,69%
Beta 3L1,39
Sharpe 1L*-1,72
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$43.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$47.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$57.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 18 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $200.5M | 31,24 | 200 601 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $182.7M | 28,45 | 183 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $181.9M | 28,34 | 184 409 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $154.1M | 24,01 | 155 297 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $77.0M | 12,00 | 78 674 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.3M | 2,23 | 14 346 631 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.1M | 0,32 | 10 121 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.9M | 0,30 | 10 488 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.3M | 0,20 | 6 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.0M | 0,16 | 4 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $714K | 0,11 | 4 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1K | 0,00 | 2 440 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -2 440 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.1M | -0,33 | -4 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.9M | -0,46 | -4 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$3.8M | -0,58 | -6 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$99.7M | -15,52 | -10 121 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$108.3M | -16,87 | -10 488 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 84 płatności
82,44%Rentowność TTM
$17,77Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,2130 |
| 10 września 2026 | $0,2150 |
| 3 września 2026 | $0,2060 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,2140 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,2030 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,1790 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,2300 |
| 30 lipca 2026 | $0,2150 |
| 23 lipca 2026 | $0,2390 |
| 16 lipca 2026 | $0,2590 |
| 9 lipca 2026 | $0,2780 |
| 2 lipca 2026 | $0,2810 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2670 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2790 |
| 11 czerwca 2026 | $0,2680 |
| 4 czerwca 2026 | $0,3510 |
| 28 maja 2026 | $0,3880 |
| 21 maja 2026 | $0,2860 |
| 14 maja 2026 | $0,5170 |
| 7 maja 2026 | $0,3380 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,3000 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,2960 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,2670 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,2580 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,2590 |
| 26 marca 2026 | $0,2630 |
| 19 marca 2026 | $0,2740 |
| 12 marca 2026 | $0,2850 |
| 5 marca 2026 | $0,2960 |
| 26 lutego 2026 | $0,3150 |
| 19 lutego 2026 | $0,3210 |
| 12 lutego 2026 | $0,3310 |
| 5 lutego 2026 | $0,3300 |
| 29 stycznia 2026 | $0,3240 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2870 |
| 15 stycznia 2026 | $0,3500 |
| 8 stycznia 2026 | $0,3180 |
| 2 stycznia 2026 | $0,3660 |
| 26 grudnia 2025 | $0,6290 |
| 18 grudnia 2025 | $0,4200 |
| 11 grudnia 2025 | $0,4240 |
| 4 grudnia 2025 | $0,9350 |
| 28 listopada 2025 | $0,4800 |
| 20 listopada 2025 | $0,4450 |
| 13 listopada 2025 | $0,4800 |
| 6 listopada 2025 | $0,7350 |
| 30 października 2025 | $0,5650 |
| 23 października 2025 | $0,8250 |
| 16 października 2025 | $0,9700 |
| 2 października 2025 | $4,0100 |
| 4 września 2025 | $1,9650 |
| 7 sierpnia 2025 | $1,5050 |
| 10 lipca 2025 | $1,9350 |
| 12 czerwca 2025 | $2,0150 |
| 15 maja 2025 | $3,8000 |
| 17 kwietnia 2025 | $3,3000 |
| 20 marca 2025 | $2,3200 |
| 20 lutego 2025 | $2,8950 |
| 23 stycznia 2025 | $3,5850 |
| 27 grudnia 2024 | $6,4300 |
| 29 listopada 2024 | $6,1050 |
| 31 października 2024 | $2,9950 |
| 3 października 2024 | $5,4750 |
| 6 września 2024 | $4,0950 |
| 7 sierpnia 2024 | $4,8300 |
| 5 lipca 2024 | $5,0200 |
| 6 czerwca 2024 | $3,2250 |
| 6 maja 2024 | $3,4700 |
| 4 kwietnia 2024 | $3,4200 |
| 6 marca 2024 | $4,0550 |
| 7 lutego 2024 | $4,0500 |
| 5 stycznia 2024 | $5,5700 |
| 7 grudnia 2023 | $6,0400 |
| 8 listopada 2023 | $5,8500 |
| 6 października 2023 | $5,7700 |
| 8 września 2023 | $5,8500 |
| 4 sierpnia 2023 | $8,3000 |
| 7 lipca 2023 | $10,6600 |
| 7 czerwca 2023 | $8,0300 |
| 5 maja 2023 | $4,4000 |
| 6 kwietnia 2023 | $8,2900 |
| 8 marca 2023 | $9,0200 |
| 8 lutego 2023 | $9,0300 |
| 10 stycznia 2023 | $9,9900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70 650 961 | 67,78% | 1 900 538 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 479 680 | 5,26% | 192 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 157 178 | 4,95% | 180 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 960 169 | 2,84% | 103 720 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 807 594 | 2,69% | 98 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 145 523 | 2,06% | 75 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 050 741 | 1,97% | 71 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 855 444 | 1,78% | 65 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 532 341 | 1,47% | 53 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 172 137 | 1,12% | 39 084 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921 271 | 0,88% | 32 280 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771 208 | 0,74% | 27 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713 500 | 0,68% | 25 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666 811 | 0,64% | 23 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473 764 | 0,45% | 16 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452 302 | 0,43% | 15 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394 588 | 0,38% | 13 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385 554 | 0,37% | 13 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314 545 | 0,30% | 38 500 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312 000 | 0,30% | 10 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295 389 | 0,28% | 10 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M&T Bank Corp | $285 400 | 0,27% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253 949 | 0,24% | 8 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 268 | 0,24% | 8 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226 476 | 0,22% | 7 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194 072 | 0,19% | 6 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $170 379 | 0,16% | 20 854 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151 319 | 0,15% | 5 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146 125 | 0,14% | 5 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135 217 | 0,13% | 14 339 | Akcje | 30 września 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116 814 | 0,11% | 4 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 817 | 0,11% | 4 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107 796 | 0,10% | 3 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $97 549 | 0,09% | 3 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71 565 | 0,07% | 2 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60 715 | 0,06% | 2 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51 372 | 0,05% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43 852 | 0,04% | 1 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 311 | 0,04% | 1 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35 618 | 0,03% | 1 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33 563 | 0,03% | 1 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 664 | 0,02% | 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $22 918 | 0,02% | 1 063 | Akcje | 30 września 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 819 | 0,02% | 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 060 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12 443 | 0,01% | 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security National Bank | $11 416 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 708 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 367 | 0,00% | 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 935 | 0,00% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 853 | 0,00% | 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 254 | 0,00% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2 854 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 569 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 270 | 0,00% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1 142 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |