iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY)
$38,38
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$38,25 – $40,44
Zakres 52-tygodniowy
-0,06%
Premia / Dyskont
3 kwietnia 2012
Początek
Przepływy netto (30dni): +$3 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji7,98%
Efektywna liczba pozycji378,5
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$622.6M
Aktywa
683
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.5%
EMHY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,93% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,62% | ▼ -4,08% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$24.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$42.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$150.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 683 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | 1,35 | ≈$8.4M | 8 300 000 | XS2383421711 | 0.5304 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 1,21 | ≈$7.5M | 8 374 602 | XS2214238441 | 0.5351 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,07 | ≈$6.7M | 8 740 000 | 040114HT0 | 0.5585 | BOND | USD | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,92 | ≈$5.7M | 6 177 560 | XS2893151287 | 0.3947 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,64 | ≈$4.0M | 4 960 945 | 040114HU7 | 0.317 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,61 | ≈$3.8M | 4 342 285 | 040114HS2 | 0.2775 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,60 | ≈$3.8M | 3 820 000 | XS3285368620 | 0.2441 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,55 | ≈$3.4M | 4 303 095 | XS2214239175 | 0.275 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,52 | ≈$3.2M | 3 235 000 | XS3283442112 | 0.2067 | BOND | USD | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,51 | ≈$3.2M | 3 206 055 | XS2893147251 | 0.2049 | BOND | USD | |
| JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,51 | ≈$3.2M | 2 700 000 | 470160CB6 | 0.1725 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,51 | ≈$3.2M | 4 438 608 | 040114HV5 | 0.2836 | BOND | USD | |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,50 | ≈$3.1M | 3 000 000 | USG2800MAA02 | 0.1917 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,50 | ≈$3.1M | 3 500 000 | 71654QDD1 | 0.2236 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,50 | ≈$3.1M | 3 178 183 | XS2966241445 | 0.2031 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS | 0,49 | ≈$3.1M | 3 750 000 | XS3261834314 | 0.2396 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,49 | ≈$3.1M | 2 800 000 | XS3328007870 | 0.1789 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,49 | ≈$3.0M | 2 985 964 | XS2966242096 | 0.1908 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,48 | ≈$3.0M | 3 000 000 | 71643VAB1 | 0.1917 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,46 | ≈$2.9M | 2 600 000 | XS3030237120 | 0.1661 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,41 | ≈$2.5M | 2 400 000 | XS2446175577 | 0.1534 | BOND | USD | |
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,40 | ≈$2.5M | 2 295 000 | USP3699PGN17 | 0.1466 | BOND | USD | |
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS | 0,40 | ≈$2.5M | 2 300 000 | XS2764839945 | 0.147 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | XS3328007797 | 0.1406 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | XS2752065479 | 0.1406 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 400 000 | XS1819680528 | 0.1534 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | XS3204248440 | 0.1406 | BOND | USD | |
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | USP3699PGM34 | 0.1406 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,38 | ≈$2.3M | 2 450 000 | XS1558078496 | 0.1565 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,37 | ≈$2.3M | 3 399 545 | XS2895056013 | 0.2172 | BOND | USD | |
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 | ≈$2.3M | 2 200 000 | XS3010561762 | 0.1406 | BOND | USD | |
| PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 3 000 000 | USP7808BAB38 | 0.1917 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 2 300 000 | USC3535CAT56 | 0.147 | BOND | USD | |
| SURINAME (REPUBLIC OF) RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 2 025 000 | USP68788AF84 | 0.1294 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 2 200 000 | XS2838999691 | 0.1406 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 100 000 | XS2083302419 | 0.1342 | BOND | USD | |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 150 000 | XS1729875598 | 0.1374 | BOND | USD | |
| COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 000 000 | USP3699PGJ05 | 0.1278 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 250 000 | USP3579ECH82 | 0.1438 | BOND | USD | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA RegS | 0,35 | ≈$2.1M | 2 055 000 | USP62138AB13 | 0.1313 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,34 | ≈$2.1M | 3 185 030 | XS2895056369 | 0.2035 | BOND | USD | |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,33 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS2322319638 | 0.1278 | BOND | USD | |
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,33 | ≈$2.0M | 2 100 000 | USP5015VAJ54 | 0.1342 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS3370281795 | 0.1278 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 350 000 | USP3579ECG00 | 0.1502 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | USG98149AH33 | 0.1278 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS1631415400 | 0.1278 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS2176899701 | 0.1278 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,32 | ≈$2.0M | 2 350 000 | 836205BB9 | 0.1502 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN | 0,31 | ≈$1.9M | 2 300 000 | 71654QCC4 | 0.147 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01278 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.07923 (217,9%) |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05112 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Nowy | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Nowa pozycja — 0.09265 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0639 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.01278 → 0.02556 (100,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.01278 → 0.07668 (500,0%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.004402 → -0.1383 (-3241,1%) |
| 10 września 2026 | Nowy | — UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS | Nowa pozycja — 0.05112 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nowa pozycja — 0.05112 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.01278 → 0.0639 (400,0%) |
| 10 września 2026 | Nowy | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nowa pozycja — 0.05112 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05112 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05112 jednostek/akcję | |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05112 jednostek/akcję | |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.003688 → 0.004402 (19,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0 → 0.02492 |
| 8 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05112 jednostek/akcję | |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.04866 → 0.003688 (-107,6%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.2383 → 0 (-100,0%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2906 → -0.04866 (-83,3%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3693 → 0.2383 (-35,5%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.4253 → -0.2906 (-31,7%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — AES ESPANA BV 144A | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Jednostek/akcję: 0.2705 → 0.2775 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Jednostek/akcję: 0.5445 → 0.5585 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Jednostek/akcję: 0.3091 → 0.317 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Jednostek/akcję: 0.2765 → 0.2836 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Jednostek/akcję: 0.05191 → 0.05324 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Jednostek/akcję: 0.04796 → 0.04918 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) | |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCOLOMBIA SA | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS | Jednostek/akcję: 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3601 → 0.3693 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — FED REPUBLIC OF BRAZIL | Jednostek/akcję: 0.06542 → 0.06709 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Jednostek/akcję: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04293 → 0.04403 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.05857 → 0.06006 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.02617 → 0.02684 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.03427 → 0.03514 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.06106 → 0.06262 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ECOPETROL SA | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GRUPO TELEVISA SAB | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) | |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — JAMAICA (GOVERNMENT OF) | Jednostek/akcję: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Jednostek/akcję: 0.1682 → 0.1725 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) | |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.1869 → 0.1917 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01969 → 0.02019 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01713 → 0.01757 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01558 → 0.01597 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.01869 → 0.01917 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Jednostek/akcję: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Jednostek/akcję: 0.1433 → 0.147 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Jednostek/akcję: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Jednostek/akcję: 0.02928 → 0.03003 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.05919 → 0.0607 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.2181 → 0.2236 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.1028 → 0.1054 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.1028 → 0.1054 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PETROLEOS MEXICANOS | Jednostek/akcję: 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SASOL FINANCING USA LLC | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.08723 → 0.08946 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.1059 → 0.1086 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.1464 → 0.1502 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Jednostek/akcję: 0.06044 → 0.06198 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — LEVIATHAN BOND LTD | Jednostek/akcję: 0.04829 → 0.04952 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Jednostek/akcję: 0.05763 → 0.05911 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Jednostek/akcję: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE LTD | Jednostek/akcję: 0.01869 → 0.01917 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MM MIRAGE BLUEWATER II LTD | Jednostek/akcję: 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.1121 → 0.115 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.08723 → 0.08946 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.1433 → 0.147 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — PAREX RESOURCES INC RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — AI CANDELARIA SPAIN SL RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS | Jednostek/akcję: 0.02436 → 0.02498 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ABRA GLOBAL FINANCE RegS | Jednostek/akcję: 0.02176 → 0.02232 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BORR IHC LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | Jednostek/akcję: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — CT TRUST RegS | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.1869 → 0.1917 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ENERGUATE TRUST 2 RegS | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — C&W SENIOR FINANCE LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — ENDEAVOUR MINING PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GOLAR LNG LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — GRUPO AVAL LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS | Jednostek/akcję: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MARB BONDCO PLC RegS | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | Jednostek/akcję: 0.1121 → 0.115 (2,6%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 2299 zmian
Dywidendy 171 płatności
6,26%Rentowność TTM
$2,40Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2290 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2230 |
| 1 lipca 2026 | $0,2250 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2220 |
| 1 maja 2026 | $0,2240 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2180 |
| 2 marca 2026 | $0,2160 |
| 2 lutego 2026 | $0,2130 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2090 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2080 |
| 3 listopada 2025 | $0,2170 |
| 1 października 2025 | $0,2240 |
| 2 września 2025 | $0,2120 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2110 |
| 1 lipca 2025 | $0,2130 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2180 |
| 1 maja 2025 | $0,2180 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2210 |
| 3 marca 2025 | $0,2140 |
| 3 lutego 2025 | $0,2660 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0940 |
| 18 grudnia 2024 | $0,2260 |
| 2 grudnia 2024 | $0,2060 |
| 1 listopada 2024 | $0,2250 |
| 1 października 2024 | $0,2110 |
| 3 września 2024 | $0,2240 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2140 |
| 1 lipca 2024 | $0,2120 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2020 |
| 1 maja 2024 | $0,1950 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2070 |
| 1 marca 2024 | $0,1980 |
| 1 lutego 2024 | $0,1940 |
| 14 grudnia 2023 | $0,2150 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2140 |
| 1 listopada 2023 | $0,1960 |
| 2 października 2023 | $0,1970 |
| 1 września 2023 | $0,1950 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2080 |
| 3 lipca 2023 | $0,2110 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2060 |
| 1 maja 2023 | $0,2060 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2090 |
| 1 marca 2023 | $0,2030 |
| 1 lutego 2023 | $0,1880 |
| 15 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 1 grudnia 2022 | $0,2280 |
| 1 listopada 2022 | $0,2040 |
| 3 października 2022 | $0,2050 |
| 1 września 2022 | $0,1740 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,2160 |
| 1 lipca 2022 | $0,2150 |
| 1 czerwca 2022 | $0,1900 |
| 2 maja 2022 | $0,2190 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,2070 |
| 1 marca 2022 | $0,1890 |
| 1 lutego 2022 | $0,2000 |
| 16 grudnia 2021 | $0,2180 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1820 |
| 1 listopada 2021 | $0,1870 |
| 1 października 2021 | $0,1900 |
| 1 września 2021 | $0,1910 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,2060 |
| 1 lipca 2021 | $0,2000 |
| 1 czerwca 2021 | $0,2010 |
| 3 maja 2021 | $0,2010 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,2040 |
| 1 marca 2021 | $0,2170 |
| 1 lutego 2021 | $0,2100 |
| 17 grudnia 2020 | $0,2830 |
| 1 grudnia 2020 | $0,2330 |
| 2 listopada 2020 | $0,2240 |
| 1 października 2020 | $0,2050 |
| 1 września 2020 | $0,1870 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,1820 |
| 1 lipca 2020 | $0,1690 |
| 1 czerwca 2020 | $0,1790 |
| 1 maja 2020 | $0,1970 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,2260 |
| 2 marca 2020 | $0,2110 |
| 3 lutego 2020 | $0,2250 |
| 19 grudnia 2019 | $0,3120 |
| 2 grudnia 2019 | $0,2320 |
| 1 listopada 2019 | $0,2280 |
| 1 października 2019 | $0,2090 |
| 3 września 2019 | $0,2100 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,1990 |
| 1 lipca 2019 | $0,2080 |
| 3 czerwca 2019 | $0,2310 |
| 1 maja 2019 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,2180 |
| 1 marca 2019 | $0,2180 |
| 1 lutego 2019 | $0,2260 |
| 18 grudnia 2018 | $0,8150 |
| 3 grudnia 2018 | $0,2480 |
| 1 listopada 2018 | $0,2490 |
| 1 października 2018 | $0,2400 |
| 4 września 2018 | $0,2210 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,2160 |
| 2 lipca 2018 | $0,2180 |
| 1 czerwca 2018 | $0,2050 |
| 1 maja 2018 | $0,1850 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,1670 |
| 1 marca 2018 | $0,1540 |
| 1 lutego 2018 | $0,0970 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1670 |
| 1 grudnia 2017 | $0,2440 |
| 1 listopada 2017 | $0,2400 |
| 2 października 2017 | $0,2420 |
| 1 września 2017 | $0,2390 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,2380 |
| 3 lipca 2017 | $0,2440 |
| 1 czerwca 2017 | $0,2350 |
| 1 maja 2017 | $0,2370 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,2330 |
| 1 marca 2017 | $0,2410 |
| 1 lutego 2017 | $0,2320 |
| 22 grudnia 2016 | $0,4000 |
| 1 grudnia 2016 | $0,2390 |
| 1 listopada 2016 | $0,2330 |
| 3 października 2016 | $0,2480 |
| 1 września 2016 | $0,2660 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,2690 |
| 1 lipca 2016 | $0,2670 |
| 1 czerwca 2016 | $0,2540 |
| 2 maja 2016 | $0,2360 |
| 1 lutego 2016 | $0,2470 |
| 24 grudnia 2015 | $0,3320 |
| 1 grudnia 2015 | $0,2740 |
| 2 listopada 2015 | $0,2680 |
| 1 października 2015 | $0,2880 |
| 1 września 2015 | $0,2680 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,2540 |
| 1 lipca 2015 | $0,2470 |
| 1 czerwca 2015 | $0,2390 |
| 1 maja 2015 | $0,2490 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,2600 |
| 2 marca 2015 | $0,2410 |
| 2 lutego 2015 | $0,2290 |
| 24 grudnia 2014 | $0,3190 |
| 1 grudnia 2014 | $0,2530 |
| 3 listopada 2014 | $0,2400 |
| 1 października 2014 | $0,2200 |
| 2 września 2014 | $0,1960 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,2580 |
| 1 lipca 2014 | $0,2470 |
| 2 czerwca 2014 | $0,2500 |
| 1 maja 2014 | $0,2520 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,2540 |
| 3 marca 2014 | $0,2570 |
| 3 lutego 2014 | $0,2590 |
| 26 grudnia 2013 | $0,2560 |
| 2 grudnia 2013 | $0,2600 |
| 1 listopada 2013 | $0,2400 |
| 1 października 2013 | $0,2400 |
| 3 września 2013 | $0,2350 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,2460 |
| 1 lipca 2013 | $0,2550 |
| 3 czerwca 2013 | $0,2490 |
| 1 maja 2013 | $0,2490 |
| 1 kwietnia 2013 | $0,2470 |
| 1 marca 2013 | $0,2480 |
| 1 lutego 2013 | $0,2480 |
| 26 grudnia 2012 | $0,1500 |
| 3 grudnia 2012 | $0,2030 |
| 1 listopada 2012 | $0,2120 |
| 1 października 2012 | $0,2730 |
| 4 września 2012 | $0,2080 |
| 1 sierpnia 2012 | $0,2670 |
| 2 lipca 2012 | $0,2530 |
| 1 czerwca 2012 | $0,4030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 114 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $59 644 174 | 16,86% | 1 466 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $46 062 140 | 13,02% | 1 132 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $39 666 384 | 11,21% | 975 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 700 026 | 10,09% | 877 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 498 152 | 8,34% | 725 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $14 603 895 | 4,13% | 359 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13 027 105 | 3,68% | 320 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 989 354 | 3,11% | 270 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $10 117 116 | 2,86% | 248 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 088 472 | 2,29% | 198 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 288 572 | 2,06% | 179 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Systelligence, LLC | $4 479 453 | 1,27% | 110 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 397 954 | 1,24% | 108 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 795 469 | 1,07% | 93 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $3 780 403 | 1,07% | 92 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 721 478 | 1,05% | 91 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3 712 715 | 1,05% | 91 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $3 318 386 | 0,94% | 81 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $3 163 656 | 0,89% | 77 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 000 799 | 0,85% | 73 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 854 302 | 0,81% | 70 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 137 569 | 0,60% | 52 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $2 135 093 | 0,60% | 52 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 013 202 | 0,57% | 49 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 957 579 | 0,55% | 48 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 930 534 | 0,55% | 47 821 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 813 227 | 0,51% | 44 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 517 429 | 0,43% | 37 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 500 905 | 0,42% | 36 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Note Advisors, LLC | $1 490 901 | 0,42% | 36 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $1 425 268 | 0,40% | 35 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 248 208 | 0,35% | 30 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 245 447 | 0,35% | 30 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allie Family Office LLC | $1 145 411 | 0,32% | 28 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 106 485 | 0,31% | 27 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $986 741 | 0,28% | 24 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $927 470 | 0,26% | 22 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $843 677 | 0,24% | 20 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $748 000 | 0,21% | 18 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $747 199 | 0,21% | 18 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $705 863 | 0,20% | 17 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $687 224 | 0,19% | 16 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $679 894 | 0,19% | 16 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $675 527 | 0,19% | 16 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $670 645 | 0,19% | 16 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $657 048 | 0,19% | 16 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $616 929 | 0,17% | 15 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $606 315 | 0,17% | 14 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $509 342 | 0,14% | 12 833 | Akcje | 30 września 2025 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $497 374 | 0,14% | 12 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPWA, LLC | $470 884 | 0,13% | 11 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $442 088 | 0,12% | 10 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $422 045 | 0,12% | 10 830 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $416 147 | 0,12% | 10 885 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $413 982 | 0,12% | 10 512 | Akcje | 31 marca 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $406 650 | 0,11% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $405 775 | 0,11% | 10 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $403 757 | 0,11% | 9 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haverford Trust Co | $384 284 | 0,11% | 9 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $351 427 | 0,10% | 8 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $341 604 | 0,10% | 8 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $313 527 | 0,09% | 7 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $291 975 | 0,08% | 7 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $282 330 | 0,08% | 6 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TriaGen Wealth Management LLC | $268 796 | 0,08% | 6 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $257 160 | 0,07% | 6 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $252 001 | 0,07% | 6 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $246 991 | 0,07% | 6 223 | Akcje | 30 września 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $240 376 | 0,07% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $235 939 | 0,07% | 5 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $235 654 | 0,07% | 5 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alternative Investment Advisors, LLC. | $215 246 | 0,06% | 5 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $213 630 | 0,06% | 5 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $187 384 | 0,05% | 4 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $179 495 | 0,05% | 4 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $178 560 | 0,05% | 4 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $178 112 | 0,05% | 4 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 346 | 0,05% | 4 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $170 113 | 0,05% | 4 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $162 893 | 0,05% | 4 035 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $137 998 | 0,04% | 3 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $112 847 | 0,03% | 2 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $75 840 | 0,02% | 1 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $72 953 | 0,02% | 1 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $62 575 | 0,02% | 1 589 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 467 | 0,02% | 1 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48 229 | 0,01% | 1 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 659 | 0,01% | 1 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $45 633 | 0,01% | 1 171 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $42 241 | 0,01% | 1 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $28 466 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 565 | 0,01% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $20 983 | 0,01% | 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19 690 | 0,01% | 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $16 429 | 0,00% | 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $15 316 | 0,00% | 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 436 | 0,00% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $11 986 | 0,00% | 302 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $10 554 | 0,00% | 268 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 101 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |