EA Series Trust (SMRI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000080670 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$35,74
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,45 (-1,24%)
Zmiana 1-dniowa
$26,95 – $37,19
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $540.9M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 48,8
- Pozycje powyżej 1%
- 50
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
SMRI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Zmienność 1R
- 19,37%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,76
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$11.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$25.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3,05 | 307 327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3,02 | 161 939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2,95 | 14 563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2,60 | 78 209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2,54 | 58 016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2,37 | 131 860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2,25 | 58 237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2,22 | 81 186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2,11 | 45 269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2,11 | 102 667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2,09 | 82 427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2,08 | 34 788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2,08 | 197 876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2,04 | 220 209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2,03 | 30 844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2,01 | 37 417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2,01 | 171 118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2,00 | 77 143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2,00 | 97 609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1,98 | 43 173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1,96 | 27 677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1,96 | 111 283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1,95 | 487 135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1,95 | 79 947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1,93 | 50 721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1,93 | 73 363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1,92 | 42 231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1,91 | 111 784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1,91 | 138 180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1,89 | 133 162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1,89 | 65 609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1,89 | 99 780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1,87 | 47 814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1,86 | 183 921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1,82 | 548 808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1,82 | 108 852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1,81 | 1 546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1,80 | 57 965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1,78 | 130 525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1,77 | 64 144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1,76 | 77 699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1,75 | 86 939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1,73 | 53 031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1,72 | 91 035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1,67 | 50 661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1,66 | 50 753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1,63 | 166 869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1,63 | 56 423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1,57 | 140 588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1,56 | 61 304 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
26,2%
Health Care
16,5%
Industrials
11,5%
Consumer Discretionary
11,1%
Energy
9,8%
Consumer products
5,6%
Materials
3,9%
Communication Services
3,9%
Communications
2,1%
Utilities
1,9%
Inne/Nieprzypisane
7,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,03% | 13 553 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $340 542 | 0,06% | 9 624 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $545.0M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |