Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38,19
▼ -0,06 (-0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$37,76 – $39,25
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XDTE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,13% | ▼ -0,13% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.1M
Koniec kwartału Cze 2026
+$15.4M
Ostatnie 12 miesięcy
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $241.1M | 73,95 | 355 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $55.0M | 16,86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7,44 | 242 576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1,78 | 5 805 550 | STIV | US |
Dywidendy 131 płatności
30,17%Rentowność TTM
$11,52Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,1110 |
| 17 września 2026 | $0,1120 |
| 10 września 2026 | $0,1300 |
| 3 września 2026 | $0,1490 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0980 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1840 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,2040 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1100 |
| 30 lipca 2026 | $0,0900 |
| 23 lipca 2026 | $0,1320 |
| 16 lipca 2026 | $0,1660 |
| 9 lipca 2026 | $0,1850 |
| 1 lipca 2026 | $0,1850 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2650 |
| 17 czerwca 2026 | $0,0880 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 4 czerwca 2026 | $0,1920 |
| 28 maja 2026 | $0,1560 |
| 21 maja 2026 | $0,1430 |
| 14 maja 2026 | $0,1610 |
| 7 maja 2026 | $0,1430 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1570 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,1730 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1270 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,1420 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2060 |
| 26 marca 2026 | $0,1250 |
| 19 marca 2026 | $0,1280 |
| 12 marca 2026 | $0,1410 |
| 5 marca 2026 | $0,1610 |
| 26 lutego 2026 | $0,2030 |
| 19 lutego 2026 | $0,1830 |
| 12 lutego 2026 | $0,1230 |
| 5 lutego 2026 | $0,0590 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1020 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1610 |
| 15 stycznia 2026 | $0,1150 |
| 8 stycznia 2026 | $0,1620 |
| 31 grudnia 2025 | $2,0530 |
| 24 grudnia 2025 | $1,3800 |
| 18 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 4 grudnia 2025 | $0,3110 |
| 26 listopada 2025 | $0,2080 |
| 20 listopada 2025 | $0,2690 |
| 13 listopada 2025 | $0,2170 |
| 6 listopada 2025 | $0,2110 |
| 30 października 2025 | $0,2510 |
| 23 października 2025 | $0,2060 |
| 16 października 2025 | $0,2120 |
| 9 października 2025 | $0,2120 |
| 2 października 2025 | $0,1710 |
| 25 września 2025 | $0,1690 |
| 18 września 2025 | $0,2100 |
| 11 września 2025 | $0,2100 |
| 4 września 2025 | $0,2130 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,2120 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,2540 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,2500 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,2570 |
| 31 lipca 2025 | $0,2540 |
| 24 lipca 2025 | $0,2540 |
| 17 lipca 2025 | $0,2560 |
| 10 lipca 2025 | $0,2540 |
| 2 lipca 2025 | $0,2470 |
| 26 czerwca 2025 | $0,2690 |
| 18 czerwca 2025 | $0,2230 |
| 12 czerwca 2025 | $0,1930 |
| 5 czerwca 2025 | $0,2490 |
| 29 maja 2025 | $0,2070 |
| 22 maja 2025 | $0,2120 |
| 15 maja 2025 | $0,2400 |
| 8 maja 2025 | $0,3360 |
| 1 maja 2025 | $0,2550 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,3430 |
| 16 kwietnia 2025 | $0,2360 |
| 10 kwietnia 2025 | $0,2170 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,2750 |
| 27 marca 2025 | $0,2110 |
| 20 marca 2025 | $0,3250 |
| 13 marca 2025 | $0,2440 |
| 6 marca 2025 | $0,1420 |
| 27 lutego 2025 | $0,2030 |
| 20 lutego 2025 | $0,2200 |
| 13 lutego 2025 | $0,2340 |
| 6 lutego 2025 | $0,1780 |
| 30 stycznia 2025 | $0,2550 |
| 23 stycznia 2025 | $0,2140 |
| 16 stycznia 2025 | $0,3680 |
| 8 stycznia 2025 | $0,1900 |
| 2 stycznia 2025 | $0,3360 |
| 26 grudnia 2024 | $0,6060 |
| 19 grudnia 2024 | $0,6420 |
| 12 grudnia 2024 | $0,1540 |
| 5 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 27 listopada 2024 | $0,1860 |
| 21 listopada 2024 | $0,2580 |
| 14 listopada 2024 | $0,2740 |
| 7 listopada 2024 | $0,2140 |
| 31 października 2024 | $0,1550 |
| 24 października 2024 | $0,2390 |
| 17 października 2024 | $0,2170 |
| 10 października 2024 | $0,2020 |
| 3 października 2024 | $0,2290 |
| 26 września 2024 | $0,1880 |
| 19 września 2024 | $0,1990 |
| 12 września 2024 | $0,3350 |
| 5 września 2024 | $0,3120 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,2610 |
| 22 sierpnia 2024 | $0,3880 |
| 15 sierpnia 2024 | $0,3870 |
| 8 sierpnia 2024 | $0,4120 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,3510 |
| 25 lipca 2024 | $0,2410 |
| 18 lipca 2024 | $0,2010 |
| 11 lipca 2024 | $0,2370 |
| 3 lipca 2024 | $0,2150 |
| 27 czerwca 2024 | $0,2640 |
| 20 czerwca 2024 | $0,2250 |
| 13 czerwca 2024 | $0,2030 |
| 6 czerwca 2024 | $0,1110 |
| 30 maja 2024 | $0,1630 |
| 22 maja 2024 | $0,1330 |
| 15 maja 2024 | $0,3440 |
| 8 maja 2024 | $0,2390 |
| 1 maja 2024 | $0,2580 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,3740 |
| 17 kwietnia 2024 | $0,1950 |
| 10 kwietnia 2024 | $0,0220 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,1290 |
| 26 marca 2024 | $0,2090 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7 158 088 | 33,38% | 183 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 339 112 | 15,57% | 85 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 538 602 | 11,84% | 57 389 | Akcje | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 107 467 | 9,83% | 53 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 248 646 | 5,82% | 31 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 203 990 | 5,61% | 30 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 030 305 | 4,80% | 26 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628 935 | 2,93% | 16 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414 248 | 1,93% | 10 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375 950 | 1,75% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336 948 | 1,57% | 8 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319 753 | 1,49% | 8 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297 008 | 1,38% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113 564 | 0,53% | 2 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $72 274 | 0,34% | 1 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62 137 | 0,29% | 1 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40 576 | 0,19% | 1 105 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35 640 | 0,17% | 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35 406 | 0,17% | 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $31 172 | 0,15% | 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 072 | 0,10% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 273 | 0,06% | 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 417 | 0,03% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 908 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 908 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 384 | 0,02% | 86 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 172 | 0,01% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |