LifeSteps Financial, Inc.
CIK 1801373 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $214.5M
- Pozycje
- 792
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 227 z 9 443 według wartości 13F · top 65.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +35.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,74%
- Waga 25 największych pozycji
- 71,43%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 18,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,93% Szac. kupna $39 101 179 · sprzedaż $3 597 915
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 99,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 697
- Zwiększone
- 44
- Zmniejszony
- 43
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
14,5%
Financials
4,0%
Industrials
4,0%
Retail
3,4%
Healthcare
2,5%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
64,2%
Pełne portfolio 792 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32 740 516 | 15,26% | 44 460 | $9 222 027 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $30 597 165 | 14,26% | 40 973 | $7 031 948 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 133 954 | 4,72% | 50 647 | $1 624 193 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 254 737 | 3,85% | 28 528 | $1 238 129 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $6 496 908 | 3,03% | 84 255 | $1 833 589 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 288 871 | 2,47% | 14 179 | $11 006 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $5 204 208 | 2,43% | 23 880 | $423 644 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $5 189 803 | 2,42% | 27 240 | $1 506 988 | Na spadek ×2 | ||
| SDY | $4 700 356 | 2,19% | 30 887 | $200 216 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $4 522 421 | 2,11% | 28 617 | $241 692 | Na spadek ×3 | ||
| IJS | $3 755 986 | 1,75% | 27 480 | $884 640 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $3 744 179 | 1,75% | 118 076 | $31 789 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 700 025 | 1,72% | 11 304 | $646 456 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $3 516 006 | 1,64% | 11 702 | $680 293 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $3 480 547 | 1,62% | 94 401 | $471 072 | Na spadek ×1 | ||
| DFAX | $3 218 195 | 1,50% | 87 356 | $1 917 721 | Na wzrost ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 042 590 | 1,42% | 50 374 | $422 378 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 487 555 | 1,16% | 10 437 | $303 636 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $2 399 777 | 1,12% | 29 287 | $1 245 220 | Na wzrost ×1 | ||
| DFLV | $2 118 276 | 0,99% | 53 573 | $1 102 719 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 846 743 | 0,86% | 7 339 | $261 724 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 840 147 | 0,86% | 1 728 | $613 094 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $1 662 297 | 0,77% | 19 298 | $239 501 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 647 739 | 0,77% | 12 052 | Na wzrost ×1 | |||
| IVW | $1 634 398 | 0,76% | 11 884 | $329 787 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 554 211 | 0,72% | 3 106 | $80 671 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 525 679 | 0,71% | 4 318 | $462 289 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 524 387 | 0,71% | 1 630 | $-107 308 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 490 965 | 0,70% | 4 228 | $43 593 | Na spadek ×5 | ||
| MGK | $1 471 556 | 0,69% | 16 739 | $187 060 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 355 200 | 0,63% | 11 965 | $-32 586 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 175 998 | 0,55% | 2 796 | $210 191 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 167 154 | 0,54% | 14 361 | $85 289 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 153 507 | 0,54% | 13 958 | $47 908 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 048 230 | 0,49% | 4 127 | $39 096 | Na spadek ×6 | ||
| DFCF | $1 043 896 | 0,49% | 24 731 | $753 549 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $977 301 | 0,46% | 1 305 | $478 902 | Na wzrost ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $944 984 | 0,44% | 475 | $317 590 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $939 972 | 0,44% | 4 197 | $77 018 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $862 359 | 0,40% | 1 679 | $237 350 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $820 850 | 0,38% | 5 734 | $68 926 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $820 522 | 0,38% | 2 296 | $152 808 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $815 647 | 0,38% | 9 293 | $-67 735 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781 187 | 0,36% | 2 068 | $317 541 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $771 360 | 0,36% | 6 567 | $217 600 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $746 572 | 0,35% | 22 062 | $67 129 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $742 817 | 0,35% | 2 642 | $359 523 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $730 441 | 0,34% | 4 407 | $-162 668 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $719 572 | 0,34% | 2 660 | $27 632 | Na wzrost ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 127 | 0,32% | 949 | $370 313 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $683 340 | 0,32% | 592 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $665 519 | 0,31% | 969 | $86 493 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $644 684 | 0,30% | 1 725 | $162 275 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $614 981 | 0,29% | 3 328 | $187 045 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $608 116 | 0,28% | 4 147 | $22 556 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $578 499 | 0,27% | 1 027 | $-10 223 | Na spadek ×2 | ||
| MTUM | $559 236 | 0,26% | 1 631 | $165 412 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $533 768 | 0,25% | 3 599 | $66 984 | Na spadek ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $532 212 | 0,25% | 453 | $140 280 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $500 190 | 0,23% | 5 185 | $-39 742 | Na spadek ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $490 096 | 0,23% | 1 131 | $239 045 | Na spadek ×2 | ||
| FHLC | $435 999 | 0,20% | 5 644 | $26 785 | Na spadek ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $435 125 | 0,20% | 6 030 | $-1 850 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $421 347 | 0,20% | 11 662 | $64 702 | Na spadek ×3 | ||
| SCHB | $411 242 | 0,19% | 14 200 | $30 283 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $405 506 | 0,19% | 7 564 | $7 386 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $385 704 | 0,18% | 11 080 | $2 501 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $379 458 | 0,18% | 1 106 | $33 393 | Na spadek ×2 | ||
| SCHX | $376 733 | 0,18% | 12 801 | $33 234 | Na spadek ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $371 851 | 0,17% | 5 208 | $-134 763 | Na spadek ×2 | ||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $367 115 | 0,17% | 121 965 | $79 469 | Na wzrost ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $356 961 | 0,17% | 7 446 | $82 916 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $344 223 | 0,16% | 1 516 | $130 328 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $322 986 | 0,15% | 556 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $316 889 | 0,15% | 7 484 | $-49 886 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $315 620 | 0,15% | 6 839 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,15% | 263 | $82 748 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $310 617 | 0,14% | 2 294 | $-66 019 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $309 193 | 0,14% | 1 144 | $-47 175 | Na spadek ×2 | ||
| QDF | $297 186 | 0,14% | 3 305 | $35 794 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $294 404 | 0,14% | 813 | $-73 279 | Na spadek ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $289 252 | 0,13% | 286 | $43 915 | Na spadek ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $277 169 | 0,13% | 2 525 | $33 582 | |||
| BACPRL | $268 308 | 0,13% | 214 | $27 191 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $264 675 | 0,12% | 2 750 | $-936 | Na spadek ×4 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $260 250 | 0,12% | 3 000 | $41 760 | |||
| FDVV | $248 797 | 0,12% | 4 127 | $47 134 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $246 744 | 0,12% | 3 217 | $35 348 | Na wzrost ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $244 227 | 0,11% | 7 726 | $-105 491 | Na wzrost ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $244 205 | 0,11% | 320 | Na wzrost ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $237 708 | 0,11% | 2 564 | $-11 436 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $224 914 | 0,10% | 1 039 | $18 121 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $223 532 | 0,10% | 1 525 | $-11 446 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $212 940 | 0,10% | 520 | Na wzrost ×1 | |||
| DYNF | $207 567 | 0,10% | 3 052 | Na wzrost ×1 | |||
| VHT | $207 214 | 0,10% | 693 | $-15 552 | Na spadek ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $198 575 | 0,09% | 1 447 | Na wzrost ×1 | |||
| VXF | $190 813 | 0,09% | 775 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $190 294 | 0,09% | 1 533 | ||||
| IVOO | $187 254 | 0,09% | 1 436 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 647 739 | 12 052 | 0,77% |
| MU | $683 340 | 592 | 0,32% |
| AMD | $322 986 | 556 | 0,15% |
| IUSB | $315 620 | 6 839 | 0,15% |
| CRWD | $244 205 | 320 | 0,11% |
| IWB | $212 940 | 520 | 0,10% |
| DYNF | $207 567 | 3 052 | 0,10% |
| PHM | $198 575 | 1 447 | 0,09% |
| VXF | $190 813 | 775 | 0,09% |
| IWF | $190 294 | 1 533 | 0,09% |
| IVOO | $187 254 | 1 436 | 0,09% |
| EMXC | $180 048 | 1 760 | 0,08% |
| FDEV | $177 008 | 4 986 | 0,08% |
| CMI | $173 310 | 243 | 0,08% |
| GOVT | $172 695 | 7 581 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +4K | +$9.2M |
| SPY | Kupił więcej | +5K | +$7.0M |
| DFAX | Kupił więcej | +49K | +$1.9M |
| IJH | Kupił więcej | +15K | +$1.8M |
| NVDA | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| XLK | Zmniejszone | -471 | +$1.5M |
| DFUS | Kupił więcej | +13K | +$1.2M |
| AAPL | Kupił więcej | +881 | +$1.2M |
| DFLV | Kupił więcej | +25K | +$1.1M |
| IJS | Kupił więcej | +3K | +$885K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 11 948 | $2 027 075 | 21,7% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 526 | $275 493 | 24,2% |
| IWF | 31 grudnia 2025 | 539 | $252 504 | Nie śledzone |
| SRE | 31 marca 2025 | 2 564 | $224 914 | 21,0% |
| ABT | 31 marca 2026 | 1 711 | $214 371 | 11,4% |
| SPTS | 30 czerwca 2026 | 6 927 | $202 130 | Nie śledzone |