YieldMax(R) Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
XOMO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,68% | ▲ +3,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,64% | ▼ -2,88% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37,29 | 14 787 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17,76 | 7 071 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17,75 | 7 113 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11,92 | 4 714 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9,73 | 3 926 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.8M | 4,62 | 2 540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1,96 | 774 445 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $750 | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $520 | 0,00 | 1 040 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$750 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$622K | -1,57 | -2 540 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 77 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0540 |
| 24 września 2026 | $0,0460 |
| 17 września 2026 | $0,0660 |
| 10 września 2026 | $0,0530 |
| 3 września 2026 | $0,0470 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0650 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0900 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0890 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1170 |
| 30 lipca 2026 | $0,1220 |
| 23 lipca 2026 | $0,0920 |
| 16 lipca 2026 | $0,0730 |
| 9 lipca 2026 | $0,0710 |
| 2 lipca 2026 | $0,0700 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0710 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0700 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0770 |
| 4 czerwca 2026 | $0,0680 |
| 28 maja 2026 | $0,0790 |
| 21 maja 2026 | $0,1030 |
| 14 maja 2026 | $0,0810 |
| 7 maja 2026 | $0,0860 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0820 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,0710 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0880 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1360 |
| 26 marca 2026 | $0,1180 |
| 19 marca 2026 | $0,1000 |
| 12 marca 2026 | $0,0630 |
| 5 marca 2026 | $0,0910 |
| 26 lutego 2026 | $0,0660 |
| 19 lutego 2026 | $0,1130 |
| 12 lutego 2026 | $0,1930 |
| 5 lutego 2026 | $0,1260 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0930 |
| 22 stycznia 2026 | $0,0880 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 8 stycznia 2026 | $0,0520 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0460 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0460 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0450 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0460 |
| 4 grudnia 2025 | $0,0470 |
| 28 listopada 2025 | $0,0500 |
| 20 listopada 2025 | $0,0870 |
| 13 listopada 2025 | $0,0790 |
| 6 listopada 2025 | $0,0520 |
| 30 października 2025 | $0,0840 |
| 23 października 2025 | $0,0810 |
| 16 października 2025 | $0,0900 |
| 2 października 2025 | $0,2140 |
| 4 września 2025 | $0,2950 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,2290 |
| 10 lipca 2025 | $0,3650 |
| 12 czerwca 2025 | $0,2500 |
| 15 maja 2025 | $0,3980 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,3500 |
| 20 marca 2025 | $0,2950 |
| 20 lutego 2025 | $0,2540 |
| 23 stycznia 2025 | $0,3490 |
| 27 grudnia 2024 | $0,2410 |
| 29 listopada 2024 | $0,5100 |
| 31 października 2024 | $0,3370 |
| 3 października 2024 | $0,2540 |
| 6 września 2024 | $0,3660 |
| 7 sierpnia 2024 | $0,3410 |
| 5 lipca 2024 | $0,1880 |
| 6 czerwca 2024 | $0,3010 |
| 6 maja 2024 | $0,3350 |
| 4 kwietnia 2024 | $0,2570 |
| 6 marca 2024 | $0,2790 |
| 7 lutego 2024 | $0,2220 |
| 5 stycznia 2024 | $0,3100 |
| 7 grudnia 2023 | $0,1990 |
| 8 listopada 2023 | $0,4070 |
| 6 października 2023 | $0,2860 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,02% | 1 567 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |