Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089434 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $40.7M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,5
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$773K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$3.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170 958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251 040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159 889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157 622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79 595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51 952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48 160 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 280 745 | 50,22% | 802 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 089 924 | 24,98% | 399 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 759 430 | 19,21% | 307 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993 512 | 2,46% | 39 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743 812 | 1,84% | 29 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285 472 | 0,71% | 11 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200 300 | 0,50% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20 560 | 0,05% | 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 294 | 0,01% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 713 | 0,01% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 753 | 0,00% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |