YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
Zmiana 1-dniowa
$11,04 – $11,65
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,02%
Efektywna liczba pozycji7,1
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$285.7M
Aktywa
8
Na dzień
31 lipca 2026
YMAG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,08% | ▲ +6,27% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$1.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$11.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3 881 826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3 874 657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3 270 660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3 347 630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3 354 322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4 260 158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1 627 084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3 064 825 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 114 płatności
48,71%Rentowność TTM
$5,49Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,0790 |
| 23 września 2026 | $0,0720 |
| 16 września 2026 | $0,0670 |
| 9 września 2026 | $0,0740 |
| 2 września 2026 | $0,0850 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,0830 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,1060 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,1120 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,0960 |
| 29 lipca 2026 | $0,0900 |
| 22 lipca 2026 | $0,0920 |
| 15 lipca 2026 | $0,0770 |
| 8 lipca 2026 | $0,0760 |
| 1 lipca 2026 | $0,0730 |
| 24 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 17 czerwca 2026 | $0,0820 |
| 10 czerwca 2026 | $0,1010 |
| 3 czerwca 2026 | $0,1120 |
| 27 maja 2026 | $0,1130 |
| 20 maja 2026 | $0,1530 |
| 13 maja 2026 | $0,1500 |
| 6 maja 2026 | $0,1800 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1200 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,0990 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,0830 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,0810 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 25 marca 2026 | $0,0860 |
| 18 marca 2026 | $0,0870 |
| 11 marca 2026 | $0,0940 |
| 4 marca 2026 | $0,0990 |
| 25 lutego 2026 | $0,0900 |
| 18 lutego 2026 | $0,1080 |
| 11 lutego 2026 | $0,1150 |
| 4 lutego 2026 | $0,0830 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0750 |
| 21 stycznia 2026 | $0,0860 |
| 14 stycznia 2026 | $0,0630 |
| 7 stycznia 2026 | $0,0500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0990 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0930 |
| 17 grudnia 2025 | $0,1320 |
| 10 grudnia 2025 | $0,1280 |
| 3 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 26 listopada 2025 | $0,1230 |
| 19 listopada 2025 | $0,0940 |
| 12 listopada 2025 | $0,1740 |
| 5 listopada 2025 | $0,1320 |
| 29 października 2025 | $0,1350 |
| 22 października 2025 | $0,2170 |
| 15 października 2025 | $0,2010 |
| 9 października 2025 | $0,2090 |
| 2 października 2025 | $0,0990 |
| 25 września 2025 | $0,1520 |
| 18 września 2025 | $0,1400 |
| 11 września 2025 | $0,1430 |
| 4 września 2025 | $0,0830 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1180 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,1490 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,1620 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 31 lipca 2025 | $0,0750 |
| 24 lipca 2025 | $0,2030 |
| 17 lipca 2025 | $0,1520 |
| 10 lipca 2025 | $0,1260 |
| 3 lipca 2025 | $0,0550 |
| 26 czerwca 2025 | $0,1570 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1690 |
| 12 czerwca 2025 | $0,1710 |
| 5 czerwca 2025 | $0,2090 |
| 29 maja 2025 | $0,2930 |
| 22 maja 2025 | $0,2600 |
| 15 maja 2025 | $0,2000 |
| 8 maja 2025 | $0,1060 |
| 1 maja 2025 | $0,1010 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0920 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,0940 |
| 10 kwietnia 2025 | $0,0970 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,0970 |
| 27 marca 2025 | $0,0840 |
| 20 marca 2025 | $0,0850 |
| 13 marca 2025 | $0,1450 |
| 6 marca 2025 | $0,1510 |
| 27 lutego 2025 | $0,1760 |
| 20 lutego 2025 | $0,1370 |
| 13 lutego 2025 | $0,0510 |
| 6 lutego 2025 | $0,1860 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1900 |
| 23 stycznia 2025 | $0,1000 |
| 16 stycznia 2025 | $0,0500 |
| 8 stycznia 2025 | $0,1580 |
| 3 stycznia 2025 | $0,3100 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1740 |
| 19 grudnia 2024 | $0,0590 |
| 12 grudnia 2024 | $0,1680 |
| 5 grudnia 2024 | $0,2770 |
| 29 listopada 2024 | $0,2030 |
| 21 listopada 2024 | $0,0610 |
| 14 listopada 2024 | $0,2100 |
| 7 listopada 2024 | $0,2070 |
| 31 października 2024 | $0,1530 |
| 24 października 2024 | $0,0550 |
| 17 października 2024 | $0,2260 |
| 10 października 2024 | $0,2820 |
| 3 października 2024 | $0,1640 |
| 26 września 2024 | $0,1700 |
| 19 września 2024 | $0,1980 |
| 15 sierpnia 2024 | $0,5760 |
| 17 lipca 2024 | $0,6370 |
| 14 czerwca 2024 | $0,6770 |
| 15 maja 2024 | $0,6370 |
| 17 kwietnia 2024 | $0,6230 |
| 14 marca 2024 | $0,5920 |
| 15 lutego 2024 | $0,4310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 731 722 | 27,17% | 585 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 881 437 | 15,67% | 337 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 132 000 | 8,60% | 185 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EFG International AG | $1 795 462 | 7,25% | 156 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 584 896 | 6,40% | 137 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 551 345 | 6,26% | 135 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 300 760 | 5,25% | 113 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $856 200 | 3,46% | 74 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846 457 | 3,42% | 73 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735 475 | 2,97% | 64 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402 150 | 1,62% | 35 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396 161 | 1,60% | 34 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 998 | 1,40% | 30 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 143 | 1,03% | 22 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242 682 | 0,98% | 16 255 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240 141 | 0,97% | 20 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226 330 | 0,91% | 19 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219 459 | 0,89% | 19 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187 413 | 0,76% | 16 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150 333 | 0,61% | 13 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144 774 | 0,58% | 12 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143 400 | 0,58% | 12 000 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125 752 | 0,51% | 10 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123 092 | 0,50% | 10 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 722 | 0,42% | 9 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20 762 | 0,08% | 1 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 030 | 0,04% | 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 577 | 0,04% | 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 734 | 0,02% | 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 298 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 471 | 0,01% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 149 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9 580 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |