SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC

CIK 1802290 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji67,48%

Waga 25 największych pozycji84,35%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji12,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,68% Szac. kupna $181 504 360 · sprzedaż $4 913 354

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane

Nowe pozycje13

Zwiększone80

Zmniejszony44

Zamknięty3

Wartość portfela $762.3M #2 986 z 9 337 według wartości 13F · top 32.0%

Pozycje 147

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,0%

Financials 0,7%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Healthcare 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,2%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Inne/Nieprzypisane 96,0%

Pełne portfolio 147 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$146 604 277	19,23%	3 089 007	$22 144 152	Na wzrost ×3
SPY SPY	$106 354 251	13,95%	143 086	$13 276 489	Na spadek ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$62 118 105	8,15%	1 333 579	$2 629 589	Na wzrost ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust	$61 071 231	8,01%	1 838 019	$6 991 056	Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$33 478 830	4,39%	421 382	$-3 764 233	Na wzrost ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$28 172 839	3,70%	997 269	$1 125 436	Na wzrost ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$20 572 818	2,70%	481 348	$3 471 436	Na wzrost ×6
RLY SSGA Active Trust	$20 473 657	2,69%	575 103	$1 704 207	Na wzrost ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$20 125 729	2,64%	84 498	$3 657 484	Na wzrost ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$15 371 326	2,02%	339 398	$347 918	Na wzrost ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13 570 262	1,78%	270 378	$1 573 104	Na wzrost ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$12 357 995	1,62%	136 870	$861 227	Na spadek ×6
SMTH ALPS ETF Trust	$12 283 317	1,61%	481 227	$1 011 412	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 342 618	1,36%	30 990	$2 650 278	Na wzrost ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$10 307 231	1,35%	392 208	$918 991	Na wzrost ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 318 722	1,09%	283 819	$1 266 496	Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$8 206 633	1,08%	166 193	$610 856	Na spadek ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 948 794	1,04%	323 780	$261 816	Na wzrost ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$7 463 948	0,98%	125 550	$585 063
DFLV Dimensional ETF Trust	$7 241 998	0,95%	181 231	$1 210 651	Na wzrost ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF	$7 174 373	0,94%	207 057	$918 028	Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$6 326 781	0,83%	15 556
MINT PIMCO ETF Trust	$6 073 389	0,80%	60 348	$592 621	Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 051 868	0,79%	70 973	$827 025	Na wzrost ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$4 958 465	0,65%	145 966	$736 540	Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 574 072	0,60%	51 244	$635 580	Na wzrost ×4
EWA iShares MSCI Australia Index Fund	$4 269 375	0,56%	148 500	$147 015
ITOT iShares Trust	$4 247 545	0,56%	26 054	$62 699	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 073 658	0,53%	32 498	$698 793	Na wzrost ×5
EAGG iShares Trust	$3 681 947	0,48%	78 289	$1 429	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$3 660 031	0,48%	4 901	$1 089 533	Na wzrost ×6
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$3 297 600	0,43%	143 374	$361 344	Na spadek ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 994 945	0,39%	85 594	$305 003	Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 676 914	0,35%	27 922	$202 408	Na spadek ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$2 614 417	0,34%	51 218	$28 817	Na wzrost ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2 421 167	0,32%	95 660	$-509 918	Na spadek ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 378 793	0,31%	45 623	$1 369 315	Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 359 698	0,31%	26 974	$534 859	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 340 352	0,31%	13 329	$569 142	Na wzrost ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2 312 653	0,30%	76 300	$-289 352	Na wzrost ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$2 252 793	0,30%	77 763	$43 981	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 145 518	0,28%	26 739	$223 309	Na wzrost ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$2 111 071	0,28%	50 688	$-77 891	Na spadek ×6
HEGD Listed Funds Trust	$2 041 754	0,27%	76 700	$344 395	Na wzrost ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 867 968	0,25%	5 421	$207 709	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 723 484	0,23%	4 376	$208 826	Na wzrost ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1 704 667	0,22%	16 042	$144 081	Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 701 314	0,22%	2 447	$446 609	Na wzrost ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$1 635 078	0,21%	8 712	$145 142	Na wzrost ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$1 524 305	0,20%	60 012	$14 256	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 381 564	0,18%	6 812	$811 774	Na wzrost ×3
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$1 369 769	0,18%	53 112	$145 246	Na wzrost ×1
VAW Vanguard Materials ETF	$1 367 152	0,18%	6 114	$-30 407	Na spadek ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1 343 033	0,18%	52 596	$11 219	Na wzrost ×6
DNL WisdomTree Trust	$1 313 662	0,17%	29 356	$127 663	Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 305 062	0,17%	3 293	$747 941	Na spadek ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$1 302 869	0,17%	51 487	$8 540	Na wzrost ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 200 168	0,16%	11 999	$135 857
GLD SPDR Gold Shares	$1 147 966	0,15%	3 116	$-179 799	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 083 740	0,14%	3 125	$283 062	Na wzrost ×3
BKMC BNY Mellon ETF Trust	$1 054 427	0,14%	26 224	$252 656	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 053 807	0,14%	7 151		Na wzrost ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$975 607	0,13%	16 268	$155 982	Na spadek ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$935 863	0,12%	5 783	$318 376	Na wzrost ×5
BKSE BNY Mellon ETF Trust	$930 525	0,12%	21 005	$291 313	Na wzrost ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$900 245	0,12%	46 013	$-122 742	Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$881 974	0,12%	748	$253 771	Na wzrost ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$858 734	0,11%	3 941	$-38 806	Na spadek ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$856 566	0,11%	43 580	$-85 077	Na spadek ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$853 012	0,11%	36 175	$-275	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$850 942	0,11%	3 442	$195 120	Na wzrost ×6
MINV Matthews International Funds	$766 279	0,10%	15 903	$161 328
IAU iShares Gold Trust Shares	$764 589	0,10%	10 127	$-138 258	Na spadek ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$711 731	0,09%	4 597	$48 183	Na wzrost ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$685 761	0,09%	29 041	$-761	Na wzrost ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$685 474	0,09%	20 274	$72 734	Na wzrost ×6
FRME First Merchants Corporation - Common Stock	$679 017	0,09%	15 228	$89 237
F Ford Motor Company Common Stock	$675 929	0,09%	47 500	$104 697	Na spadek ×2
MUB iShares Trust	$666 445	0,09%	6 253
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$662 486	0,09%	28 738	$1 250	Na wzrost ×4
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$656 613	0,09%	28 012	$1 668	Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$636 413	0,08%	985	$44 327	Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$626 839	0,08%	7 059	$-15 426	Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$623 319	0,08%	5 243	$94 521	Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$598 249	0,08%	22 149	$50 057
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$564 156	0,07%	21 994	$7 904	Na wzrost ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$536 968	0,07%	10 151	$-147 994	Na spadek ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$528 981	0,07%	7 089	$37 924	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$524 464	0,07%	1 515	$121 976	Na wzrost ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517 835	0,07%	15 735	$57 328	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$503 830	0,07%	1 882	$-82 942	Na spadek ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$493 057	0,06%	9 491	$43 673	Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$482 473	0,06%	14 170	$71 131	Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$453 029	0,06%	13 254	$62 498	Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$452 090	0,06%	7 379	$99 765	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$449 614	0,06%	1 767	$100 414	Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$447 182	0,06%	1 311	$82 424	Na wzrost ×3
RAAX VanEck ETF Trust	$444 699	0,06%	11 307	$-31 500	Na spadek ×1
AKRE Akre Focus ETF	$443 878	0,06%	7 901	$6 386	Na spadek ×2
FEOE RBB Fund Trust	$415 423	0,05%	7 736	$25 165	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
BKLC	$146 604 277	19,23%	wzrost ×3
GLDM	$33 478 830	4,39%	wzrost ×3
FELG	$20 572 818	2,70%	wzrost ×6
VXF	$20 125 729	2,64%	wzrost ×5
FBND	$15 371 326	2,02%	wzrost ×5
SMTH	$12 283 317	1,61%	wzrost ×4
AAPL	$10 342 618	1,36%	wzrost ×4
PYLD	$10 307 231	1,35%	wzrost ×6
SCHX	$8 318 722	1,09%	wzrost ×6
AVEM	$4 574 072	0,60%	wzrost ×4
AVUV	$4 073 658	0,53%	wzrost ×5
IVV	$3 660 031	0,48%	wzrost ×6
BINC	$2 378 793	0,31%	wzrost ×3
PHYS	$2 312 653	0,30%	wzrost ×3
MSFT	$1 723 484	0,23%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IWB	$6 326 781	15 556	0,83%
XOM	$1 053 807	7 151	0,14%
MUB	$666 445	6 253	0,09%
SUB	$374 815	3 529	0,05%
AMD	$282 583	570	0,04%
QUAL	$247 788	1 137	0,03%
VGT	$231 489	2 047	0,03%
CSX	$229 187	4 516	0,03%
CSCO	$214 477	1 916	0,03%
HDV	$213 727	7 566	0,03%
PAVE	$205 874	3 657	0,03%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$201 273	410	0,03%
YMAG	$125 752	10 831	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
BKLC	Kupił więcej	+2.1M	+$22.1M
SPY	Zmniejszone	-36	+$13.3M
BKIE	Kupił więcej	+1.3M	+$7.0M
GLDM	Kupił więcej	+20K	-$3.8M
VXF	Kupił więcej	+4K	+$3.7M
FELG	Kupił więcej	+25K	+$3.5M
AAPL	Kupił więcej	+680	+$2.7M
JCPB	Kupił więcej	+70K	+$2.6M
RLY	Kupił więcej	+56K	+$1.7M
SPEM	Kupił więcej	+15K	+$1.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IWB	31 marca 2026	15 837	$5 914 169
IBMN	31 grudnia 2025	38 614	$1 034 457
BSCP	31 grudnia 2025	46 084	$953 471	Nie śledzone
SGOV	30 czerwca 2026	8 950	$900 929	0,0%
EMTL	31 marca 2026	15 402	$667 132
BSMP	31 grudnia 2025	25 768	$631 964	Nie śledzone
VTI	30 września 2025	1 671	$507 743	16,6%
UYLD	30 września 2025	9 355	$477 774
IQLT	30 czerwca 2025	11 613	$460 924
ESGV	30 czerwca 2025	4 088	$400 438
SHE	30 czerwca 2025	2 417	$275 863
BLFS	31 grudnia 2025	10 053	$256 452	59,7%
PCMM	31 marca 2026	4 768	$238 972
PFUT	30 czerwca 2025	10 196	$225 383	Nie śledzone
T	30 czerwca 2026	7 738	$224 325	18,0%
MUB	31 grudnia 2025	2 062	$219 570
BND	30 czerwca 2026	2 829	$208 354
ORCL	31 marca 2026	1 060	$206 605	-1,6%
QEMM	30 czerwca 2025	3 553	$204 885
BND	30 września 2025	2 780	$204 682
MEI	30 września 2025	10 000	$95 100	100,0%