Podział według sektorów

04
Technology 8,3%
Financials 4,3%
Energy 4,2%
Communication Services 3,2%
Industrials 2,6%
Retail 2,5%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 1,1%
Consumer products 1,0%
Healthcare 0,6%
Inne/Nieprzypisane 68,1%

Pełne portfolio 153 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPIE JPMorgan Income ETF $10 656 285 6,49% 231 407 $484 362 Na wzrost ×5
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $7 414 817 4,51% 144 792 $13 937 Na wzrost ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $5 714 685 3,48% 135 387 $-596 107 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 646 091 3,44% 28 218 $660 272 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 261 533 3,20% 18 183 $344 024 Na spadek ×1
FLRT Pacer Funds Trust $4 855 583 2,96% 104 130 $-642 538 Na spadek ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4 824 289 2,94% 95 549 $78 783 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 359 883 2,65% 26 302 $-1 087 419 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 560 275 2,17% 7 115 $132 557 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 705 911 1,65% 2 541 $800 862 Na spadek ×1
SPY SPY $2 587 404 1,58% 3 465 $410 375 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 546 119 1,55% 31 410 $538 058 Na wzrost ×4
CLOI VanEck ETF Trust $2 490 768 1,52% 47 040 $39 079 Na wzrost ×5
IJR iShares Trust $2 387 249 1,45% 16 096 $389 439 Na wzrost ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $2 366 556 1,44% 45 345 $-3 235 Na spadek ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $2 302 667 1,40% 119 371 $81 033 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 203 366 1,34% 6 236 $417 089 Na wzrost ×2
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $2 109 392 1,28% 86 842 $-89 159 Na spadek ×2
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $2 107 127 1,28% 83 023 $-80 410 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 097 357 1,28% 2 848 $460 404 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 025 175 1,23% 8 497 $55 357 Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 911 457 1,16% 20 352 $32 489 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 708 356 1,04% 11 650 $4 686 Na spadek ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 685 900 1,03% 77 193 $-150 610 Na spadek ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $1 667 912 1,02% 121 745 $-1 017 564 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 642 860 1,00% 4 404 $188 496 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 639 344 1,00% 20 172 $81 840 Na spadek ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 623 900 0,99% 15 000 $-324 349 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 477 637 0,90% 9 710 $67 581 Na wzrost ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1 411 624 0,86% 13 579 $77 016 Na spadek ×4
TSEC Touchstone Securitized Income ETF $1 383 761 0,84% 53 603 $-133 387 Na spadek ×1
WPAY Roundhill ETF Trust $1 350 400 0,82% 40 000 $619 340 Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 302 446 0,79% 8 242 $82 351 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 251 525 0,76% 3 700 $45 537 Na spadek ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 242 847 0,76% 28 810 $109 766 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 196 991 0,73% 2 125 $-18 213 Na wzrost ×3
CLM CUSIP: 21924B302 $1 194 482 0,73% 158 000 $45 696 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 175 655 0,72% 8 599 $-332 283 Na spadek ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $1 129 889 0,69% 11 673 $35 757 Na spadek ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 125 967 0,69% 23 370 $-8 740 Na spadek ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1 121 378 0,68% 27 586 $-46 322 Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 083 419 0,66% 19 182 $13 038 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 076 189 0,66% 4 938 $130 141 Na wzrost ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $1 027 104 0,63% 143 051 $67 999 Na wzrost ×3
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 016 474 0,62% 49 176 $-106 431 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 003 612 0,61% 2 712 $98 713 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $984 971 0,60% 4 054 $104 800 Na wzrost ×2
VPU Vanguard Utilities ETF $982 331 0,60% 5 019 $-51 652 Na spadek ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $972 915 0,59% 33 273 $-25 737 Na spadek ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $968 333 0,59% 34 670 $735 134 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $944 334 0,57% 9 616 $58 844 Na wzrost ×2
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $943 780 0,57% 20 535 $7 345
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $932 427 0,57% 11 283 $34 187
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $908 010 0,55% 57 000 $328 680 Na wzrost ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $907 203 0,55% 40 865 $-1 884
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $885 209 0,54% 45 842 Na wzrost ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $880 834 0,54% 37 578 $20 274 Na wzrost ×2
CALF Pacer Funds Trust $878 673 0,54% 17 362 $98 225 Na spadek ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $864 600 0,53% 55 000 $267 080 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $860 293 0,52% 3 494 $129 897 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $811 079 0,49% 3 812 $70 076 Na spadek ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $791 512 0,48% 16 042 $-7 543 Na spadek ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $773 846 0,47% 43 280 $23 092 Na wzrost ×1
AKRE Akre Focus ETF $773 117 0,47% 14 535 $-10 966 Na spadek ×2
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $751 918 0,46% 36 307 $-1 452
MCD McDonald's Corporation Common Stock $749 685 0,46% 2 773 $-115 731 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $730 446 0,44% 3 087 $48 061 Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $724 536 0,44% 19 834 $165 237 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714 000 0,43% 10 000 $-252 211 Na spadek ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $697 750 0,42% 13 858 $-16 021 Na spadek ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $693 841 0,42% 36 289 $-57 603 Na spadek ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $693 580 0,42% 27 877 $14 213 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $685 356 0,42% 8 200 $99 594 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $679 274 0,41% 2 134 $100 133 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $662 251 0,40% 1 772 $98 710 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $661 801 0,40% 5 067 $46 469 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $642 721 0,39% 15 180 $-122 427 Na spadek ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $633 962 0,39% 33 623 $-76 155 Na spadek ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $628 899 0,38% 14 457 $-28 946 Na spadek ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $619 542 0,38% 7 689 $60 614 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $602 642 0,37% 11 499 $4 109 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $600 090 0,37% 830 $312 986 Na spadek ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $593 494 0,36% 11 752 $94 817 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $581 046 0,35% 4 291 $-73 603 Na wzrost ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $546 490 0,33% 2 766 $15 626 Na spadek ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $529 395 0,32% 4 133 $70 987 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $526 550 0,32% 439 $-17 954 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $512 365 0,31% 436 $84 590 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $511 934 0,31% 745 $106 700 Na wzrost ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $506 885 0,31% 6 156 $-16 987 Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $504 899 0,31% 11 099 $4 325 Na wzrost ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $496 351 0,30% 8 076 $236 184 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $494 368 0,30% 6 871 $40 951
YMAX Tidal Trust II $472 680 0,29% 58 500 $132 075 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $457 597 0,28% 9 047 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $456 863 0,28% 2 082 $55 598 Na spadek ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $455 992 0,28% 1 881 $44 086 Na spadek ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $450 980 0,27% 1 000 $-71 730
EFA iShares Trust $403 678 0,25% 3 886 $26 231
YMAG Tidal Trust II $402 150 0,24% 35 000 $-16 100

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPIE $10 656 285 6,49% wzrost ×5
JSI $7 414 817 4,51% wzrost ×3
JAAA $4 824 289 2,94% wzrost ×5
RDVY $2 546 119 1,55% wzrost ×4
CLOI $2 490 768 1,52% wzrost ×5
META $1 196 991 0,73% wzrost ×3
CLM $1 194 482 0,73% wzrost ×4
CRF $1 027 104 0,63% wzrost ×3
KNG $593 494 0,36% wzrost ×3
AVUS $529 395 0,32% wzrost ×5
VOO $511 934 0,31% wzrost ×4
FBND $504 899 0,31% wzrost ×5
VHT $314 100 0,19% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LQTI $885 209 45 842 0,54%
VTEB $457 597 9 047 0,28%
AMD $241 078 415 0,15%
RDVI $231 451 7 872 0,14%
NXTG $226 508 1 477 0,14%
JGRO $224 391 2 276 0,14%
SCHV $218 482 6 276 0,13%
MDY $218 035 310 0,13%
AVLV $217 536 2 385 0,13%
ITOT $214 208 1 304 0,13%
ASTS $213 175 2 399 0,13%
MAGY $211 700 5 000 0,13%
FV $211 098 2 782 0,13%
FBT $205 997 831 0,13%
RJF $205 849 1 354 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CVX Zmniejszone -26 -$1.1M
FTHY Zmniejszone -77K -$1.0M
CAT Zmniejszone -148 +$801K
BUFZ Kupił więcej +26K +$735K
NVDA Zmniejszone -370 +$660K
FLRT Zmniejszone -15K -$643K
WPAY Kupił więcej +18K +$619K
DFCF Zmniejszone -14K -$596K
RDVY Kupił więcej +2K +$538K
JPIE Kupił więcej +11K +$484K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FPE 31 grudnia 2025 41 680 $760 243
EXG 31 marca 2026 70 000 $667 100 7,9%
ULTY 31 grudnia 2025 101 945 $557 639 -30,6%
AGNC 31 marca 2026 36 200 $388 064 -13,8%
GDXY 30 czerwca 2026 25 000 $349 500
CHY 30 września 2025 30 000 $329 700 3,9%
CHI 30 września 2025 30 000 $315 600 6,8%
QQQY 30 czerwca 2026 8 000 $310 801
ETW 31 marca 2026 32 000 $295 040 8,1%
ADBE 31 marca 2026 779 $272 642 -1,8%
PDI 31 grudnia 2025 13 246 $262 264 -19,8%
FTSL 30 czerwca 2026 5 838 $261 542
HD 31 grudnia 2025 586 $237 441 -18,3%
YUM 30 czerwca 2025 1 461 $229 907 -7,6%
ELV 30 czerwca 2025 508 $220 960 1,4%
RJF 31 marca 2026 1 354 $217 439 11,1%
UPS 30 września 2025 2 135 $215 553 11,5%
PFE 30 czerwca 2026 7 512 $210 923 13,8%
JGRO 31 marca 2026 2 260 $209 728
YUMC 30 czerwca 2025 3 922 $204 168 -10,0%
RDVI 31 marca 2026 7 652 $200 782
SMCY 31 grudnia 2025 10 500 $162 120
MSTY 31 grudnia 2025 10 500 $146 580 -44,3%
CONY 31 grudnia 2025 21 000 $144 480
TSYY 30 czerwca 2026 28 000 $97 160
MRNY 31 grudnia 2025 50 000 $88 500 177,3%
AMDY 31 grudnia 2025 10 000 $77 200
FIAT 31 grudnia 2025 10 000 $27 300 -46,6%