ZTO Klasa A ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share.
NYSE · Logistics & Transportation · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Kwi 17, 2026
$19,50
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$18,1152tyg. minimum
$26,2052tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa
$15.42B
P/E
1.7
EPS
$11.19
Przychody
$49.10B
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$18–$26
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$28
P/E
1.7
ROE
14.1%
Marża Zysku Netto
18.5%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
ZTO Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$19.50
Kapitalizacja Rynkowa
$15.42B
P/E
1.7
EPS
$11.19
Przychody
$49.10B
Stopa dywidendy
24.4%
ROE
14.1%
D/E Dług/Kapitał
0.2
Zakres 52 tyg.
$18–$26
ZTO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
O ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. Przegląd firmy z Wikipedii
ZTO Express (Cayman) Inc. (chiń. 中通快递 (开曼) 有限公司) – chiński operator logistyczny z siedzibą w Szanghaju. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2002 roku.
Przedsiębiorstwo stało się jednym z największych dostawców usług ekspresowych w Chinach, z udziałem w rynku na poziomie 22,9% w 2023 roku.
Źródło: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Zobacz w Wikipedii ↗
sektorLogistics & Transportation
branżaLogistics & Transportation
pracownicy23 888
krajCN
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody$49.10B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$11.192016-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$6.75B2016-12-31 → 2025-12-31
Marża netto18.5%2016-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ZTO | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 1.7średnia z 5 lat ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| P/S | 0.3średnia z 5 lat ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| P/B | 0.2średnia z 5 lat ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | 0.1średnia z 5 lat ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Price / FCF (Cena / FCF) | 2.3średnia z 5 lat ≈-1.5 | ≈-1.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) | 1.3średnia z 5 lat ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Przychody) | 0.0średnia z 5 lat ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| EV / FCF | 0.1średnia z 5 lat ≈-1.7 | ≈-1.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 0.2średnia z 5 lat ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ZTO | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Marża brutto) | 25.0%średnia z 5 lat ≈26.7% | ≈26.7% | · | · | |
| Operating Margin (Marża Operacyjna) | 21.3%średnia z 5 lat ≈22.8% | ≈22.8% | · | · | |
| EBITDA Margin (Marża EBITDA) | 28.2%średnia z 5 lat ≈30.0% | ≈30.0% | · | · | |
| Pretax Margin (Marża przed opodatkowaniem) | 22.5%średnia z 5 lat ≈23.8% | ≈23.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | 18.5%średnia z 5 lat ≈19.2% | ≈19.2% | · | · | |
| ROA | 9.9%średnia z 5 lat ≈9.5% | ≈9.5% | · | · | |
| ROE | 14.1%średnia z 5 lat ≈13.4% | ≈13.4% | · | · | |
| ROIC | 11.2%średnia z 5 lat ≈11.0% | ≈11.0% | · | · |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ZTO | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny) | 0.2średnia z 5 lat ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Current Ratio (Wskaźnik bieżący) | 1.5średnia z 5 lat ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 1.2średnia z 5 lat ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ZTO | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.5średnia z 5 lat ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotacja zapasów) | 929.8średnia z 5 lat ≈680.7 | ≈680.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotacja należności) | 35.2średnia z 5 lat ≈41.9 | ≈41.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (Przychody / pracownika) | ≈$2.1M | · | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy24.4%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy41.4%
Zannualizowane wypłaty≈$0.39
CAGR dywidendy 5-letni≈3.1%
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Kwi 8, 2026 | $0,39 | USD | ≈1.6% |
| Kwi 10, 2025 | $0,35 | USD | ≈4.0% |
| Wrz 10, 2024 | $0,35 | USD | ≈4.5% |
| Kwi 9, 2024 | $0,62 | USD | ≈3.0% |
| Kwi 5, 2023 | $0,37 | USD | ≈1.3% |
| Kwi 7, 2022 | $0,25 | USD | ≈0.98% |
| Kwi 7, 2021 | $0,25 | USD | ≈0.88% |
| Kwi 7, 2020 | $0,30 | USD | ≈1.1% |
| Mar 29, 2019 | $0,24 | USD | ≈1.3% |
| Mar 22, 2018 | $0,20 | USD | ≈1.3% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
2.6%
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $3.78 | $3.60 | 5.0% | |
| 31 marca 2026 | $2.93 | — | — | |
| 31 grudnia 2025 | $3.31 | $3.34 | -0.76% | |
| 30 września 2025 | $3.10 | $2.41 | 28.8% | |
| 30 czerwca 2025 | $2.37 | $2.94 | -19.3% | |
| 31 marca 2025 | $3.31 | $3.34 | -0.76% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $49.10B | $44.28B | $38.42B | $35.38B | $30.41B | $25.21B | $22.11B | $17.60B | $13.06B | $9.79B | $6.09B | |
| Cost of Revenue | $36.83B | $30.56B | $26.76B | $26.34B | $23.82B | $19.38B | $15.49B | $12.24B | $8.71B | $6.35B | $4.00B | |
| Gross Profit | $12.27B | $13.72B | $11.66B | $9.04B | $6.59B | $5.84B | $6.62B | $5.36B | $4.35B | $3.44B | $2.09B | |
| SG&A Expense | $2.64B | $2.69B | $2.43B | $2.08B | $1.88B | $1.66B | $1.55B | $1.21B | $781M | $706M | $592M | |
| Operating Expenses | $1.80B | $1.94B | $1.65B | $1.30B | $1.09B | $1.08B | $1.16B | $1.03B | $597M | $674M | $558M | |
| Operating Income | $10.47B | $11.78B | $10.01B | $7.74B | $5.50B | $4.75B | $5.46B | $4.33B | $3.75B | $2.77B | $1.53B | |
| Interest Expense | · | · | $290M | $191M | $127M | $35M | · | $780.0K | $16M | $13M | $16M | |
| Interest Income | $529M | $657M | $400M | $209M | $213M | $330M | $433M | $307M | $74M | · | · | |
| Pretax Income | $11.05B | $11.68B | $10.69B | $8.29B | $5.74B | $5.03B | $6.76B | $5.34B | $3.82B | $2.82B | $1.75B | |
| Income Tax | $1.91B | $2.85B | $1.94B | $1.63B | $1.01B | $690M | $1.08B | $929M | $646M | $732M | $420M | |
| Net Income | $9.08B | $8.82B | $8.75B | $6.81B | $4.75B | $4.31B | $5.67B | $4.38B | $3.16B | $2.05B | $1.33B | |
| EPS (Basic) | $11.38 | $10.95 | $10.83 | $8.41 | $5.80 | $5.42 | $7.24 | $5.83 | $4.41 | $2.91 | $2.15 | |
| EPS (Diluted) | $11.19 | $10.70 | $10.60 | $8.36 | $5.80 | $5.42 | $7.23 | $5.82 | $4.40 | $2.91 | $2.15 | |
| Shares (Basic) | 797,634,860 | 804,875,816 | 807,739,616 | 809,442,862 | 819,961,265 | 796,097,532 | 784,007,583 | 751,814,077 | 717,138,526 | 634,581,307 | 599,373,273 | |
| Shares (Diluted) | 820,802,763 | 838,441,916 | 838,948,683 | 820,273,531 | 819,961,265 | 796,147,504 | 784,331,120 | 752,672,956 | 717,599,562 | 634,581,307 | 599,373,273 | |
| EBITDA | $13.85B | $14.80B | $12.88B | $10.41B | $7.72B | $6.59B | $6.73B | $5.19B | $4.31B | $3.09B | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $10.01B | $13.47B | $12.33B | $11.69B | $9.72B | $14.21B | $5.27B | $4.62B | $5.43B | $11.29B | $2.45B | |
| Short-term Investments | $15.62B | $8.85B | $7.45B | $5.75B | $2.85B | $3.69B | $11.11B | $13.60B | $5.22B | · | · | |
| Receivables | $1.29B | $1.50B | $573M | $819M | $933M | $746M | $676M | $597M | $288M | $198M | $58M | |
| Inventory | $41M | $39M | $28M | $41M | $83M | $53M | $44M | $44M | $34M | $34M | $16M | |
| Prepaid Expense | $5.10B | $4.33B | $3.77B | $3.15B | $3.14B | $2.33B | $1.96B | $1.51B | $720M | $379M | $212M | |
| Other Current Assets | $795M | $638M | $726M | $400M | $462M | $376M | $293M | $257M | $109M | $97M | · | |
| Current Assets | $33.96B | $30.35B | $26.95B | $24.48B | $18.67B | $22.32B | $20.10B | $21.23B | $12.38B | $13.19B | $3.44B | |
| PP&E (Net) | $35.43B | $33.92B | $32.18B | $28.81B | $24.93B | $18.57B | $12.47B | $9.04B | $6.47B | $4.07B | $1.75B | |
| PP&E (Gross) | $51.15B | $47.18B | $43.17B | $37.57B | $31.40B | $23.12B | $15.32B | $10.75B | $7.45B | $4.57B | $1.95B | |
| Accum. Depreciation | $15.69B | $13.24B | $10.92B | $8.76B | $6.47B | $4.55B | $2.85B | $1.71B | $975M | $500M | $195M | |
| Goodwill | $4.16B | $4.24B | $4.24B | $4.24B | $4.24B | $4.24B | $4.24B | $4.24B | $4.24B | $4.16B | $4.09B | |
| Intangibles | $53M | $17M | $23M | $29M | $36M | $42M | $48M | $54M | $60M | $1.30B | $821M | |
| Other Non-current Assets | $939M | $919M | $702M | $817M | $762M | $537M | $612M | $623M | $309M | $46M | $21M | |
| Total Assets | $91.02B | $92.34B | $88.47B | $78.52B | $62.77B | $59.20B | $45.89B | $39.68B | $25.83B | $23.40B | $10.58B | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $345M | $200M | $223M | $84M | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $10.93B | $9.51B | $7.77B | $5.39B | $3.46B | $1.43B | · | · | $250M | $450M | $300M | |
| Current Liabilities | $22.87B | $28.27B | $20.06B | $16.41B | $13.00B | $9.35B | $6.68B | $5.14B | $4.15B | $3.52B | $2.65B | |
| Capital Leases | $261M | $378M | $456M | $510M | $556M | $502M | $504M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $615M | $1.01B | $638M | $346M | $292M | $255M | $208M | $158M | $157M | $131M | $85M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | $94M | $91M | $60M | · | · | |
| Total Liabilities | $23.89B | $29.67B | $28.18B | $24.05B | $13.84B | $10.11B | $7.49B | $5.41B | $4.39B | $3.65B | $2.74B | |
| Total Debt | $10.93B | $9.51B | $7.77B | $5.39B | $3.46B | $1.43B | · | · | $250M | $450M | · | |
| Common Stock | $513.0K | $523.0K | $525.0K | $535.0K | $535.0K | $553.0K | $517.0K | $523.0K | $471.0K | $471.0K | $390.0K | |
| Retained Earnings | $42.92B | $39.10B | $36.30B | $29.46B | $22.72B | $21.04B | $16.73B | $11.05B | $6.67B | $3.51B | $1.59B | |
| Treasury Stock | $254M | $1.13B | $511M | $2.06B | $2.07B | $2.58B | $1.44B | $1.55B | $915M | · | · | |
| AOCI | $-281M | $-295M | $-191M | $-87M | $-242M | $-96M | $676M | $572M | $-296M | $295M | $-14M | |
| Stockholders' Equity | $66.38B | $62.06B | $59.80B | $54.03B | $48.64B | $48.98B | $38.30B | $34.22B | $21.44B | $19.75B | $5.86B | |
| Liabilities + Equity | $91.02B | $92.34B | $88.47B | $78.52B | $62.77B | $59.20B | $45.89B | $39.68B | $25.83B | $23.40B | $10.58B | |
| Shares Outstanding | 790,812,316 | 798,622,719 | 804,719,252 | 809,247,109 | 808,448,289 | 828,869,972 | 781,947,464 | 785,463,859 | · | · | 600,000,000 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3.38B | $3.02B | $2.88B | $2.67B | $2.22B | $1.84B | $1.26B | $854M | $560M | $325M | $158M | |
| Stock-based Comp | $229M | $319M | $255M | $179M | $248M | $264M | $317M | $249M | $41M | $123M | $117M | |
| Deferred Tax | $-536M | $293M | $158M | $245M | $-192M | $-272M | $-41M | $-139M | $-29M | $-31M | $5M | |
| Other Non-cash | $-185M | $-1.02B | $1.32B | $1.58B | $188M | $-1.19B | $-911M | $-943M | $-101M | $66M | · | |
| Operating Cash Flow | $11.97B | $11.43B | $13.36B | $11.48B | $7.22B | $4.95B | $6.30B | $4.40B | $3.63B | $2.57B | $2.13B | |
| CapEx | $5.21B | $5.21B | $6.53B | $7.07B | $8.36B | $7.24B | $4.64B | $3.32B | $2.57B | $1.99B | $1.06B | |
| Investing Cash Flow | $-4.83B | $-5.98B | $-12.25B | $-16.04B | $-8.76B | $-3.55B | $-3.66B | $-12.87B | $-8.29B | $-3.09B | $-1.45B | |
| Debt Issued | $216M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $216M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $9.77B | · | $8.89B | · | $9.18B | · | |
| Stock Repurchased | $1.25B | $1.16B | $1.01B | $85M | $3.81B | $1.23B | $763M | $770M | $858M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-1.25B | $-1.16B | $-1.01B | $-85M | $-3.81B | $8.54B | $-763M | $8.12B | $-858M | $9.18B | · | |
| Dividends Paid | $3.76B | $5.61B | $2.07B | $1.32B | $1.35B | $1.65B | $1.27B | $895M | · | · | $115M | |
| Financing Cash Flow | $-10.57B | $-5.00B | $-770M | $7.06B | $-2.90B | $8.34B | $-1.98B | $7.04B | $-1.06B | $9.42B | $1.87B | |
| Net Change in Cash | $-3.48B | $480M | $448M | $2.83B | $-4.59B | $9.08B | $654M | $-1.15B | $-6.15B | $9.20B | $2.56B | |
| Free Cash Flow | $6.75B | $6.22B | $6.83B | $4.41B | $-1.14B | $-2.29B | $1.67B | $1.08B | $1.06B | $550M | · | |
| Levered FCF | · | · | $6.60B | $4.26B | $-1.24B | $-2.32B | · | $1.08B | $1.05B | $541M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.0% | 31.0% | 30.4% | 25.6% | 21.7% | 23.2% | 29.9% | 30.5% | 33.3% | 35.2% | · | |
| Operating Margin | 21.3% | 26.6% | 26.1% | 21.9% | 18.1% | 18.9% | 24.7% | 24.6% | 28.7% | 28.3% | · | |
| Net Margin | 18.5% | 19.9% | 22.8% | 19.2% | 15.6% | 17.1% | 25.7% | 24.9% | 24.2% | 21.0% | · | |
| Pretax Margin | 22.5% | 26.4% | 27.8% | 23.4% | 18.9% | 20.0% | 30.6% | 30.3% | 29.3% | 28.8% | · | |
| EBITDA Margin | 28.2% | 33.4% | 33.5% | 29.4% | 25.4% | 26.2% | 30.4% | 29.5% | 33.0% | 31.6% | · | |
| ROA | 9.9% | 9.8% | 10.5% | 9.6% | 7.8% | 8.2% | 13.3% | 13.4% | 12.8% | 12.1% | · | |
| ROE | 14.1% | 14.5% | 15.4% | 13.3% | 9.7% | 9.9% | 15.7% | 15.8% | 15.3% | 16.0% | · | |
| ROIC | 11.2% | 12.4% | 12.1% | 10.4% | 8.7% | 8.1% | 12.0% | 10.5% | 14.4% | 10.2% | · |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 34.6 | 40.6 | 43.5 | 134.7 | · | 5554.1 | 239.2 | 213.2 | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 929.8 | 917.2 | 779.9 | 426.5 | 350.2 | 399.9 | 353.4 | 313.7 | 255.6 | 255.5 | · | |
| Receivables Turnover | 35.2 | 42.7 | 55.2 | 40.4 | 36.2 | 35.5 | 34.7 | 39.8 | 53.8 | 76.4 | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $83.94 | $77.71 | $74.31 | $66.76 | $60.16 | $59.09 | $48.98 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $59.82 | $52.81 | $45.79 | $43.13 | $37.08 | $31.67 | $28.19 | $23.39 | $18.20 | $15.43 | · | |
| Cash Flow / Share | $14.58 | $13.63 | $15.93 | $13.99 | $8.81 | $6.22 | $8.04 | $5.85 | $5.06 | $4.00 | · | |
| Cash / Share | $12.66 | $16.86 | $15.33 | $14.45 | $12.02 | $17.15 | $6.74 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $11.19 | $10.70 | $10.60 | $8.36 | $5.80 | $5.42 | $7.23 | $5.82 | $4.40 | $2.91 | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $49.10B | $44.28B | $38.42B | $35.38B | $30.41B | $25.21B | $22.11B | $17.60B | $13.06B | $9.79B | · | |
| Net Income TTM | $9.08B | $8.82B | $8.75B | $6.81B | $4.75B | $4.31B | $5.67B | $4.38B | $3.16B | $2.05B | · | |
| Market Cap | $16.52B | $15.61B | $17.12B | $21.74B | $22.81B | $24.17B | $18.26B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $1.82B | $2.81B | $5.10B | $9.69B | $13.71B | $7.70B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 4.9 | 5.4 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | · | |
| P/S | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | · | |
| P/B | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 4.9 | 2.9 | · | · | · | · | |
| P / FCF | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | -20.0 | -10.6 | 10.9 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | -12.0 | -3.4 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 22.7% | 35.9% | 12.1% | 6.1% | 5.9% | 6.8% | 7.0% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 53.6% | 54.7% | 49.8% | 31.1% | 20.5% | 18.6% | 31.0% | 36.8% | 27.8% | 24.1% | · | |
| Payout Ratio | 41.4% | 63.6% | 23.7% | 19.4% | 28.5% | 38.2% | 22.4% | 20.4% | · | · | · | |
| Annual Payout | $3.76B | $5.61B | $2.07B | $1.32B | $1.35B | $1.65B | $1.27B | $895M | · | · | · |
Brak kwartalnych zgłoszeń dla ZTO
Nie mamy jeszcze dokumentów SEC dla tego tickera.
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $49.10B | $44.28B | $38.42B | $35.38B | $30.41B |
| Marża Brutto % | 25.0% | 31.0% | 30.4% | 25.6% | 21.7% |
| Marża Operacyjna % | 21.3% | 26.6% | 26.1% | 21.9% | 18.1% |
| Zysk netto | $9.08B | $8.82B | $8.75B | $6.81B | $4.75B |
| Rozwodniony EPS | $11.19 | $10.70 | $10.60 | $8.36 | $5.80 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dług / Kapitał Własny | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Wskaźnik bieżący | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| Wskaźnik Szybkości | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $6.75B | $6.22B | $6.83B | $4.41B | $-1.14B |
Właściciele instytucjonalni (13F) 220 emitentów · $1.5B łącznie · Na dzień 30 września 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
220
Wartość posiadanych akcji
$1.5B
Nowe pozycje
41
Zamknięte pozycje
21
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 41 (-6 vs poprzedni kw.) | 21 (+3 vs poprzedni kw.) | 66 (-16 vs poprzedni kw.) | 67 (+25 vs poprzedni kw.) | +472K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $163 873 768 | 7 322 331 | 11,06% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $118 278 967 | 5 285 030 | 7,98% | Akcje |
| SERENITY CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. | $113 175 369 | 5 056 987 | 7,64% | Akcje |
| Serenity Capital LLC | $100 330 622 | 5 056 987 | 6,77% | Akcje |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $92 817 134 | 4 147 325 | 6,26% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $92 433 850 | 4 130 197 | 6,24% | Akcje |
| Fisher Asset Management, LLC | $78 317 107 | 3 499 424 | 5,29% | Akcje |
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | $44 628 562 | 1 994 127 | 3,01% | Akcje |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $42 857 633 | 1 914 997 | 2,89% | Akcje |
| TODD ASSET MANAGEMENT LLC | $42 321 888 | 1 891 052 | 2,86% | Akcje |
| MARSHALL WACE, LLP | $39 000 595 | 1 742 654 | 2,63% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $32 824 486 | 1 467 205 | 2,22% | Akcje |
| Legal & General Group Plc | $30 164 770 | 1 346 942 | 2,04% | Akcje |
| UBS Group AG | $28 162 544 | 1 258 380 | 1,90% | Opcja kupna |
| CITADEL ADVISORS LLC | $24 543 788 | 1 096 684 | 1,66% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $22 977 412 | 1 026 694 | 1,55% | Akcje |
| Point72 Asset Management, L.P. | $21 912 549 | 979 113 | 1,48% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $21 246 789 | 949 365 | 1,43% | Akcje |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $19 863 884 | 887 573 | 1,34% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 201 654 | 813 300 | 1,23% | Opcja sprzedaży |
| CITIGROUP INC | $16 729 184 | 747 506 | 1,13% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 298 663 | 734 836 | 1,10% | Akcje |
| Crossmark Global Holdings, Inc. | $15 934 877 | 712 014 | 1,08% | Akcje |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $14 581 958 | 651 562 | 0,98% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 154 964 | 587 800 | 0,89% | Opcja sprzedaży |
| UBS Group AG | $12 441 692 | 555 929 | 0,84% | Akcje |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $11 393 479 | 509 092 | 0,77% | Akcje |
| Portman Square Capital LLP | $11 049 006 | 493 700 | 0,75% | Opcja sprzedaży |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 421 977 | 466 340 | 0,70% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $10 140 227 | 453 093 | 0,68% | Akcje |
| Qube Research & Technologies Ltd | $9 215 838 | 411 789 | 0,62% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9 099 708 | 406 600 | 0,61% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 580 403 | 383 396 | 0,58% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 913 674 | 308 922 | 0,47% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 741 035 | 301 208 | 0,45% | Akcje |
| SIH Partners, LLLP | $6 643 503 | 296 850 | 0,45% | Akcje |
| Quantinno Capital Management LP | $6 541 902 | 292 310 | 0,44% | Akcje |
| ICON ADVISERS INC/CO | $5 818 800 | 260 000 | 0,39% | Akcje |
| HSBC HOLDINGS PLC | $5 793 345 | 258 869 | 0,39% | Akcje |
| AVIVA PLC | $5 779 545 | 258 246 | 0,39% | Akcje |
| Virtus Family Office LLC | $5 061 645 | 226 163 | 0,34% | Akcje |
| Walleye Trading LLC | $5 039 976 | 225 200 | 0,34% | Opcja kupna |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $4 605 267 | 205 776 | 0,31% | Akcje |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 476 000 | 200 000 | 0,30% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 368 576 | 195 200 | 0,29% | Opcja kupna |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 995 971 | 178 551 | 0,27% | Akcje |
| SEI INVESTMENTS CO | $3 994 935 | 178 503 | 0,27% | Akcje |
| Walleye Trading LLC | $3 844 884 | 171 800 | 0,26% | Opcja sprzedaży |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $3 797 908 | 169 701 | 0,26% | Akcje |
| XTX Topco Ltd | $3 642 524 | 162 758 | 0,25% | Akcje |
Insiderzy spółki 7 insiderów · 7 dyrektorzy generalni · 3 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisong Lai | Chief Executive Officer | 23 marca 2026 M | 332 461 | 0 | 0 | $0 |
| Huiping Yan | Chief Financial Officer | 23 marca 2026 M | 33 324 | 0 | 0 | $0 |
| Jingxi Zhu | President | 23 marca 2026 M | 480 698 | 0 | 0 | $0 |
| Hongqun Hu | Chief Operating Officer | 23 marca 2026 M | 31 448 | 0 | 0 | $0 |
| Jianfeng Zhang | VP of Public Relations | 23 marca 2026 M | 13 732 | 0 | 0 | $0 |
| Jianchang Lai | VP of Overseas Operations | 23 marca 2026 M | 21 082 | 0 | 0 | $0 |
| Jilei Wang | VP of Infrastr. Mgmt. | 23 marca 2026 M | 28 646 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 7 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,30% | 100 133 SH | 1 października 2026 | Dziennie |
| TIIV · ETF Series Solutions | 1,36% | 18 612 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,58% | 50 523 SH | 1 października 2026 | Dziennie |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 51 064 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFEM · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9 300 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAE · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 7 500 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFSE · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 450 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
ZTO Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 20 analityków
KUP
Średni cel
$28.50
+46,2%
6 30,0%
Mocne kupno
13 65,0%
Kup
1 5,0%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
18 analityków · 2026-10-01Średnia cel $27.79 +42,5%
← Poniżej wszystkich celów
Aktualna cena $19.50
Niski$21.63
Średnia$27.79
Wysoki$34.61
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 17, 2026