AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 67 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.0M | 18,30 | 6 003 356 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $918K | 2,80 | 917 859 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $824K | 2,51 | 2 038 | EC | TW |
| ING Groep NV | 456837103 | $769K | 2,34 | 22 014 | EC | NL |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $749K | 2,28 | 53 086 | EC | ES |
| Barclays PLC | 06738E204 | $733K | 2,23 | 26 644 | EC | GB |
| AerCap Holdings NV | · | $731K | 2,23 | 4 845 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $724K | 2,21 | 32 230 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $718K | 2,19 | 37 889 | EC | GB |
| ORIX Corp | 686330101 | $710K | 2,16 | 17 612 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $677K | 2,06 | 19 331 | EC | IL |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $663K | 2,02 | 78 345 | EC | BR |
| Repsol SA | 76026T205 | $662K | 2,02 | 21 633 | EC | ES |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $647K | 1,97 | 29 121 | EC | JP |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $634K | 1,93 | 5 383 | EC | KR |
| TechnipFMC PLC | · | $620K | 1,89 | 8 654 | EC | GB |
| Chubb Ltd | · | $608K | 1,85 | 1 733 | EC | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $595K | 1,81 | 2 579 | EC | SG |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $592K | 1,80 | 8 577 | EC | IT |
| AXA SA | 054536107 | $585K | 1,78 | 11 293 | EC | FR |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $581K | 1,77 | 6 966 | EC | HK |
| Marubeni Corp | 573810207 | $581K | 1,77 | 17 960 | EC | JP |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $576K | 1,76 | 28 647 | EC | ZA |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $574K | 1,75 | 9 468 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $564K | 1,72 | 12 699 | EC | CA |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $562K | 1,71 | 44 943 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $543K | 1,66 | 8 588 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $539K | 1,64 | 11 920 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $530K | 1,62 | 11 008 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $515K | 1,57 | 8 418 | EC | CN |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $508K | 1,55 | 8 565 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $505K | 1,54 | 10 141 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $491K | 1,50 | 3 145 | EC | CH |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $472K | 1,44 | 23 593 | EC | FR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $463K | 1,41 | 30 168 | EC | CN |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $462K | 1,41 | 11 769 | EC | NL |
| Naspers Ltd | 631512209 | $452K | 1,38 | 42 906 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $447K | 1,36 | 18 612 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $443K | 1,35 | 3 326 | EC | CN |
| Vale SA | 91912E105 | $443K | 1,35 | 29 406 | EC | BR |
| NXP Semiconductors NV | · | $441K | 1,34 | 1 925 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $434K | 1,32 | 18 967 | EC | JP |
| PETROBRAS | 71654V408 | $431K | 1,31 | 22 230 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $428K | 1,30 | 3 765 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $421K | 1,28 | 11 926 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $415K | 1,26 | 4 285 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $406K | 1,24 | 4 419 | EC | GB |
| CRH PLC | · | $390K | 1,19 | 4 110 | EC | IE |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $388K | 1,18 | 13 708 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $376K | 1,15 | 12 202 | EC | DE |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,3200 |
| 31 grudnia 2025 | $0,5610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,29% | 808 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10 218 | 0,04% | 379 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |