Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000081644 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$42,29
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$41,88 – $42,67
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $298.4M
- Aktywa
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 23,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,1
- Pozycje powyżej 1%
- 56
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BUSA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$780K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$5.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$21.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 64 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $8.1M | 2,70 | 62 658 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $7.8M | 2,62 | 137 082 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $7.5M | 2,53 | 49 807 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $7.4M | 2,48 | 80 554 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.1M | 2,40 | 51 077 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $6.9M | 2,30 | 27 849 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $6.8M | 2,27 | 24 623 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.7M | 2,24 | 18 956 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $6.5M | 2,18 | 83 705 | EC | US |
| ICON PLC | — | $6.3M | 2,11 | 36 253 | EC | IE |
| SANOFI SA | 80105N105 | $6.2M | 2,07 | 144 778 | EC | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.1M | 2,04 | 73 751 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.9M | 1,97 | 56 748 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 1,93 | 239 527 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.6M | 1,87 | 89 904 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $5.5M | 1,86 | 163 240 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $5.5M | 1,86 | 17 682 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $5.5M | 1,85 | 38 585 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $5.5M | 1,85 | 13 255 | EC | US |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $5.5M | 1,84 | 5 495 850 | STIV | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $5.5M | 1,84 | 56 419 | EC | BM |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $5.5M | 1,83 | 25 036 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $5.4M | 1,81 | 25 336 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.3M | 1,77 | 33 219 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.2M | 1,75 | 31 572 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $5.1M | 1,69 | 108 683 | EC | CW |
| SYSCO CORP | 871829107 | $5.0M | 1,68 | 60 068 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $4.9M | 1,65 | 21 413 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.7M | 1,58 | 191 616 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $4.7M | 1,57 | 64 467 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $4.7M | 1,57 | 46 759 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.7M | 1,56 | 1 455 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $4.6M | 1,55 | 17 733 | EC | IE |
| AMDOCS LTD | — | $4.6M | 1,55 | 91 225 | EC | GG |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $4.5M | 1,52 | 63 151 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.4M | 1,47 | 17 327 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $4.3M | 1,45 | 15 499 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $4.3M | 1,45 | 35 540 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.2M | 1,39 | 52 409 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $4.1M | 1,36 | 48 020 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.0M | 1,33 | 30 335 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $3.8M | 1,27 | 45 705 | EC | GB |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.8M | 1,26 | 142 578 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.7M | 1,25 | 15 761 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.7M | 1,25 | 9 586 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $3.6M | 1,22 | 32 328 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $3.5M | 1,18 | 37 223 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $3.5M | 1,16 | 40 073 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1,15 | 4 558 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.3M | 1,12 | 45 776 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Inne/Nieprzypisane
9,7%
Dywidendy 11 płatności
1,37%
Rentowność TTM
$0,58
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1620 |
| 30 marca 2026 | $0,1310 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 29 września 2025 | $0,1150 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1590 |
| 28 marca 2025 | $0,1160 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1470 |
| 27 września 2024 | $0,1040 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1110 |
| 26 marca 2024 | $0,0700 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17 463 309 | 33,97% | 442 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $9 455 701 | 18,39% | 239 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7 629 378 | 14,84% | 206 088 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 447 681 | 8,65% | 112 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 277 000 | 8,32% | 108 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 464 802 | 2,85% | 37 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 348 919 | 2,62% | 33 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 238 337 | 2,41% | 31 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 005 365 | 1,96% | 25 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896 070 | 1,74% | 22 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695 973 | 1,35% | 17 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279 117 | 0,54% | 7 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262 488 | 0,51% | 6 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216 858 | 0,42% | 5 498 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 250 | 0,42% | 5 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170 604 | 0,33% | 4 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $134 688 | 0,26% | 3 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 329 | 0,15% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27 371 | 0,05% | 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 138 | 0,05% | 625 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 824 | 0,04% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 878 | 0,04% | 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 551 | 0,03% | 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 432 | 0,03% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 277 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 445 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Dźwignięty/Odwrotny | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Dźwignięty/Odwrotny | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |