Podział według sektorów

04
Technology 3,9%
Financials 1,8%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Communication Services 1,3%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 86,6%

Pełne portfolio 75 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EFA iShares Trust $41 565 308 18,10% 400 128 Na wzrost ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36 132 900 15,74% 1 222 883 $6 573 023 Na wzrost ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17 463 309 7,61% 442 781 $1 020 437 Na spadek ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16 871 325 7,35% 598 911 $464 030 Na wzrost ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10 819 258 4,71% 353 455 $40 723 Na spadek ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10 636 459 4,63% 413 339 $68 348 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $9 048 813 3,94% 55 085 $1 088 685 Na spadek ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6 733 127 2,93% 142 651 $1 100 214 Na wzrost ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6 516 704 2,84% 146 508 $983 947 Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 893 444 2,57% 82 715 $476 249 Na spadek ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5 304 490 2,31% 107 639 $2 005 668 Na wzrost ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4 392 266 1,91% 103 762 $1 274 423 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 294 392 1,87% 14 841 $524 849 Na spadek ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3 743 549 1,63% 42 458 $397 979 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 114 201 1,36% 15 564 $333 742 Na spadek ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2 753 709 1,20% 83 521 $608 943 Na wzrost ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2 708 143 1,18% 76 848 $703 898 Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 467 525 1,07% 41 339 $192 344 Na spadek ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 796 912 0,78% 47 968 $597 597 Na wzrost ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1 639 668 0,71% 19 287 $189 736 Na spadek ×2
ESML iShares Trust $1 635 114 0,71% 29 235 $211 066 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $1 585 400 0,69% 2 117 $193 409 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 358 120 0,59% 13 210 $58 357 Na spadek ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1 239 026 0,54% 140 638 $98 728 Na spadek ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1 226 965 0,53% 55 431 $-63 058 Na spadek ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 172 419 0,51% 31 256 $59 598 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 100 654 0,48% 4 618 $133 865 Na spadek ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996 791 0,43% 11 755 $198 197 Na wzrost ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966 692 0,42% 23 372 $144 803 Na spadek ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960 709 0,42% 4 486 $228 789 Na wzrost ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960 412 0,42% 10 608 $310 105 Na wzrost ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905 887 0,39% 19 527 $227 667 Na wzrost ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902 634 0,39% 108 882 $318 384 Na wzrost ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892 969 0,39% 10 684 $221 896 Na wzrost ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885 476 0,39% 25 606 $24 311 Na spadek ×2
EIX Edison International Common Stock $879 779 0,38% 11 817 $534 Na spadek ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856 535 0,37% 7 260 Na wzrost ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852 413 0,37% 6 091 $154 641 Na wzrost ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 235 0,36% 7 630 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819 807 0,36% 2 294 $160 144
AES The AES Corporation Common Stock $812 808 0,35% 55 443 $95 355 Na wzrost ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778 269 0,34% 18 023 $108 355 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767 675 0,33% 2 058 $76 197 Na wzrost ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738 572 0,32% 10 141 $41 780 Na wzrost ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702 425 0,31% 108 065 $113 176 Na wzrost ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697 751 0,30% 3 907 $97 034 Na wzrost ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683 953 0,30% 12 506 $97 299 Na spadek ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621 910 0,27% 4 422 Na wzrost ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616 621 0,27% 18 787 $-5 137 Na spadek ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589 742 0,26% 16 206 $38 493 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588 840 0,26% 1 400 $67 646 Na spadek ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567 352 0,25% 9 351 $-22 172 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472 402 0,21% 1 337 $20 597 Na spadek ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442 042 0,19% 10 067 $69 764
FMC FMC Corporation Common Stock $432 400 0,19% 37 600 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412 498 0,18% 1 232 $103 783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403 215 0,18% 9 688 $40 690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387 057 0,17% 7 422 $37 035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374 737 0,16% 55 $12 296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319 883 0,14% 2 634 $52 929 Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $293 902 0,13% 2 137 $52 186
BCTK Baron Technology ETF $280 670 0,12% 8 641 $79 088
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $275 426 0,12% 1 164 Na wzrost ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272 781 0,12% 7 186 $25 511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,11% 1 000 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $253 077 0,11% 687 $-42 532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251 194 0,11% 1 799 Na wzrost ×1
AKRE Akre Focus ETF $239 355 0,10% 4 500 $1 530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 687 0,10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226 721 0,10% 8 574 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 706 0,10% 2 345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179 300 0,08% 10 000 $20 500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136 800 0,06% 10 000 $25 100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121 547 0,05% 19 510 $-48 783 Na spadek ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36 700 0,02% 10 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TSEL $36 132 900 15,74% wzrost ×3
CGGR $6 733 127 2,93% wzrost ×6
CGUS $6 516 704 2,84% wzrost ×6
CGGO $4 392 266 1,91% wzrost ×6
CGMM $2 753 709 1,20% wzrost ×4
CGGE $2 708 143 1,18% wzrost ×4
CGNG $1 796 912 0,78% wzrost ×4
CGDG $1 172 419 0,51% wzrost ×6
THG $960 709 0,42% wzrost ×3
VOYA $960 412 0,42% wzrost ×3
WEN $902 634 0,39% wzrost ×3
AFG $852 413 0,37% wzrost ×5
LW $778 269 0,34% wzrost ×3
OMC $738 572 0,32% wzrost ×6
ADT $702 425 0,31% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EFA $41 565 308 400 128 18,10%
GPC $856 535 7 260 0,37%
UPS $820 235 7 630 0,36%
CDW $621 910 4 422 0,27%
FMC $432 400 37 600 0,19%
VIG $275 426 1 164 0,12%
GLW $255 430 1 000 0,11%
INTC $251 194 1 799 0,11%
LLY $238 687 199 0,10%
BCGD $226 721 8 574 0,10%
BBAI $36 700 10 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TSEL Kupił więcej +27K +$6.6M
CGDV Kupił więcej +30K +$2.0M
CGGO Kupił więcej +10K +$1.3M
CGGR Kupił więcej +2K +$1.1M
ITOT Zmniejszone -803 +$1.1M
BUSA Zmniejszone -1K +$1.0M
CGUS Kupił więcej +3K +$984K
CGGE Kupił więcej +11K +$704K
CGMM Kupił więcej +10K +$609K
CGNG Kupił więcej +10K +$598K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHV 30 czerwca 2026 397 877 $43 921 626
IWM 31 marca 2026 169 929 $41 829 723 13,2%
SPY 30 czerwca 2026 2 675 $1 739 660 Nie śledzone
DAN 31 grudnia 2025 44 478 $882 895 17,8%
SON 30 czerwca 2026 15 798 $854 492 -15,1%
SEE 30 czerwca 2026 18 314 $770 118 Nie śledzone
HRI 31 marca 2026 5 179 $768 404 35,6%
PAHC 30 września 2025 29 360 $749 852 -7,1%
LEG 31 marca 2026 66 416 $730 576 Nie śledzone
VFC 31 grudnia 2025 47 294 $725 494 -22,0%
ORI 30 czerwca 2026 17 404 $694 409 -8,0%
MTG 30 czerwca 2025 26 946 $667 722 -3,1%
CNH 30 września 2025 49 445 $640 807 24,0%
CSGS 30 czerwca 2025 10 564 $638 829 Nie śledzone
BIPC 31 grudnia 2025 14 957 $622 211 -19,5%
RCI 30 września 2025 20 928 $620 736 -11,3%
PTVE 30 czerwca 2025 33 438 $602 227 Nie śledzone
KLG 30 września 2025 36 293 $578 516 Nie śledzone
EMBC 30 czerwca 2026 62 363 $551 291 72,4%
MPC 30 czerwca 2025 3 716 $541 384 158,4%
OGN 30 czerwca 2025 35 346 $526 302 41,7%
SON 30 września 2025 11 572 $504 062 11,0%
HY 31 grudnia 2025 13 594 $502 149 4,7%
APA 30 czerwca 2025 22 725 $477 699 138,0%
CWH 30 czerwca 2025 25 302 $408 880 -73,7%
CGIE 31 marca 2026 11 590 $403 564
BLMN 30 czerwca 2025 48 894 $350 571 -3,7%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 562 $282 489 Nie śledzone
ORCL 31 marca 2026 1 426 $277 942 -1,1%
PLTR 30 września 2025 2 000 $272 640 3,7%
T 30 czerwca 2026 9 156 $265 432 16,4%
LLY 30 września 2025 333 $259 583 52,2%
SHV 30 września 2025 2 290 $252 862
QQQ 31 marca 2026 400 $245 724 29,0%
MCK 30 czerwca 2026 248 $214 609 19,5%
WM 31 grudnia 2025 974 $214 153 -7,3%
CMCSA 30 czerwca 2025 5 751 $212 212 -39,8%
LMT 31 grudnia 2025 424 $211 576 4,1%
RKLB 31 marca 2026 3 000 $209 280 13,7%
LMT 30 czerwca 2026 339 $204 888 -1,1%
FSK 30 września 2025 9 838 $204 139 -26,2%
HD 31 grudnia 2025 513 $203 671 -18,6%
COST 30 czerwca 2026 204 $203 272 -2,0%
VONG 31 marca 2026 1 660 $202 105
NVTS 30 czerwca 2026 15 000 $131 550 -33,4%
FSCO 31 grudnia 2025 18 807 $128 828 -19,8%
ONDS 31 marca 2026 10 000 $97 600 -16,4%
FSCO 30 czerwca 2025 12 618 $88 957 -30,4%
LAES 31 grudnia 2025 10 000 $39 900 -37,3%