Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000081644 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$42,29
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$41,88 – $42,67
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $298.4M
- Aktywa
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 23,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,1
- Pozycje powyżej 1%
- 56
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BUSA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$780K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$5.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$21.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 64 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1,07 | 96 561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1,05 | 15 657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1,03 | 79 582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1,02 | 17 936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1,01 | 158 457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1,01 | 9 174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0,96 | 57 374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0,94 | 24 457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0,85 | 31 850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0,84 | 15 548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0,79 | 47 794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0,76 | 24 419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0,74 | 31 200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0,60 | 71 582 | EC | CA |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Inne/Nieprzypisane
9,7%
Dywidendy 11 płatności
1,37%
Rentowność TTM
$0,58
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1620 |
| 30 marca 2026 | $0,1310 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 29 września 2025 | $0,1150 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1590 |
| 28 marca 2025 | $0,1160 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1470 |
| 27 września 2024 | $0,1040 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1110 |
| 26 marca 2024 | $0,0700 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17 463 309 | 33,97% | 442 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $9 455 701 | 18,39% | 239 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7 629 378 | 14,84% | 206 088 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 447 681 | 8,65% | 112 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 277 000 | 8,32% | 108 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 464 802 | 2,85% | 37 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 348 919 | 2,62% | 33 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 238 337 | 2,41% | 31 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 005 365 | 1,96% | 25 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896 070 | 1,74% | 22 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695 973 | 1,35% | 17 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279 117 | 0,54% | 7 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262 488 | 0,51% | 6 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216 858 | 0,42% | 5 498 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 250 | 0,42% | 5 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170 604 | 0,33% | 4 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $134 688 | 0,26% | 3 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75 329 | 0,15% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27 371 | 0,05% | 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 138 | 0,05% | 625 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 824 | 0,04% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 878 | 0,04% | 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 551 | 0,03% | 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 432 | 0,03% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 277 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 445 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Dźwignięty/Odwrotny | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Dźwignięty/Odwrotny | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |