VANGUARD MALVERN FUNDS (VTP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093521 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
7 lipca 2025
Początek
- Aktywa netto
- $159.0M
- Aktywa
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.05% (Bardzo niskie)
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$13.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$43.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$110.5M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 49 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FD5 | 0.00617 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FH6 | 0.007184 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FQ6 | 0.002852 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PV4 | 0.007754 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PZ5 | 0.007409 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QF8 | 0.004395 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QP6 | 0.006642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QV3 | 0.01075 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RA8 | 0.008846 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RF7 | 0.0123 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RL4 | 0.01366 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RR1 | 0.007036 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RW0 | 0.008825 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SB5 | 0.006529 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SG4 | 0.006057 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SM1 | 0.009642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SV1 | 0.009593 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TE8 | 0.01232 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TP3 | 0.01193 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810TY4 | 0.01252 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810UH9 | 0.01259 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810US5 | 0.006677 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128282L3 | 0.02143 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128283R9 | 0.02221 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128285W6 | 0.01709 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128287D6 | 0.02041 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Y38 | 0.0196 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Z37 | 0.02319 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828ZZ6 | 0.025 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CBF7 | 0.02664 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CCM1 | 0.0277 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CDX6 | 0.03136 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CEZ0 | 0.03403 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CFR7 | 0.02962 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGK1 | 0.03455 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGW5 | 0.02955 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CHP9 | 0.0345 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CJH5 | 0.03107 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CJY8 | 0.03701 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CKL4 | 0.03179 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLE9 | 0.03922 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLV1 | 0.03387 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CML2 | 0.04138 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNB3 | 0.03522 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNS6 | 0.04361 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPH8 | 0.037 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPU9 | 0.04372 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CQP9 | 0.03705 | BOND | — | |
| Vanguard Market Liquidity Fund | — | — | — | CMT001142 | 0.0005101 | CASH | — |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Według liczby pozycji (dane dotyczące wagi nie są dostępne dla źródła danych tego funduszu).
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
Jednostek/akcję: 0.006321 → 0.00617 (-2,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
Jednostek/akcję: 0.007194 → 0.007184 (-0,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FQ6
|
Jednostek/akcję: 0.0029 → 0.002852 (-1,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
Jednostek/akcję: 0.007896 → 0.007754 (-1,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
Jednostek/akcję: 0.007545 → 0.007409 (-1,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QF8
|
Jednostek/akcję: 0.004475 → 0.004395 (-1,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QP6
|
Jednostek/akcję: 0.006873 → 0.006642 (-3,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QV3
|
Jednostek/akcję: 0.01093 → 0.01075 (-1,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RA8
|
Jednostek/akcję: 0.00913 → 0.008846 (-3,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RF7
|
Jednostek/akcję: 0.01255 → 0.0123 (-2,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RL4
|
Jednostek/akcję: 0.01403 → 0.01366 (-2,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RR1
|
Jednostek/akcję: 0.007294 → 0.007036 (-3,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RW0
|
Jednostek/akcję: 0.00896 → 0.008825 (-1,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SB5
|
Jednostek/akcję: 0.006722 → 0.006529 (-2,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SG4
|
Jednostek/akcję: 0.0061 → 0.006057 (-0,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SM1
|
Jednostek/akcję: 0.009782 → 0.009642 (-1,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SV1
|
Jednostek/akcję: 0.009943 → 0.009593 (-3,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TE8
|
Jednostek/akcję: 0.01257 → 0.01232 (-2,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TP3
|
Jednostek/akcję: 0.01215 → 0.01193 (-1,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
Jednostek/akcję: 0.02195 → 0.02143 (-2,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
Jednostek/akcję: 0.02279 → 0.02221 (-2,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
Jednostek/akcję: 0.0175 → 0.01709 (-2,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
Jednostek/akcję: 0.02086 → 0.02041 (-2,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
Jednostek/akcję: 0.02006 → 0.0196 (-2,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
Jednostek/akcję: 0.02368 → 0.02319 (-2,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
Jednostek/akcję: 0.02583 → 0.025 (-3,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
Jednostek/akcję: 0.02718 → 0.02664 (-2,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
Jednostek/akcję: 0.02853 → 0.0277 (-2,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDX6
|
Jednostek/akcję: 0.03215 → 0.03136 (-2,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście |
TIPS
91282CEJ6
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02885 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEZ0
|
Jednostek/akcję: 0.03479 → 0.03403 (-2,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
Jednostek/akcję: 0.0302 → 0.02962 (-1,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGK1
|
Jednostek/akcję: 0.03531 → 0.03455 (-2,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
Jednostek/akcję: 0.03021 → 0.02955 (-2,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CHP9
|
Jednostek/akcję: 0.0352 → 0.0345 (-2,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
Jednostek/akcję: 0.0318 → 0.03107 (-2,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TY4
|
Jednostek/akcję: 0.01281 → 0.01252 (-2,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810UH9
|
Jednostek/akcję: 0.01284 → 0.01259 (-1,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810US5
|
Jednostek/akcję: 0.006923 → 0.006677 (-3,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJY8
|
Jednostek/akcję: 0.03776 → 0.03701 (-2,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
Jednostek/akcję: 0.03259 → 0.03179 (-2,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLE9
|
Jednostek/akcję: 0.04005 → 0.03922 (-2,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
Jednostek/akcję: 0.03472 → 0.03387 (-2,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CML2
|
Jednostek/akcję: 0.04235 → 0.04138 (-2,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
Jednostek/akcję: 0.03643 → 0.03522 (-3,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNS6
|
Jednostek/akcję: 0.04471 → 0.04361 (-2,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
Jednostek/akcję: 0.03779 → 0.037 (-2,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPU9
|
Jednostek/akcję: 0.03034 → 0.04372 (44,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
Nowa pozycja — 0.03705 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
Jednostek/akcję: 0.00047 → 0.0005101 (8,5%) |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 059 833 | 34,74% | 92 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $2 138 263 | 10,52% | 27 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 801 982 | 8,87% | 23 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 466 008 | 7,21% | 19 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 409 974 | 6,94% | 18 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1 191 970 | 5,87% | 15 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $810 923 | 3,99% | 10 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $672 332 | 3,31% | 8 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $578 740 | 2,85% | 7 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $536 425 | 2,64% | 6 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $434 794 | 2,14% | 5 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $398 646 | 1,96% | 5 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $373 228 | 1,84% | 4 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $304 240 | 1,50% | 3 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wedmont Private Capital | $265 082 | 1,30% | 3 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compass Wealth Management, LLC/GA | $235 788 | 1,16% | 3 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gambit Capital Management, LLC | $228 429 | 1,12% | 2 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $212 715 | 1,05% | 2 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $191 635 | 0,94% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NVWM, LLC | $11 881 | 0,06% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |