AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
NVBT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,96% | · |
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100,03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0,92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0,38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0,57 | -403 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 465 670 | 20,83% | 112 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 722 390 | 12,70% | 68 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 532 365 | 11,81% | 63 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 378 760 | 11,09% | 60 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 349 434 | 6,29% | 34 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792 166 | 3,69% | 20 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768 922 | 3,59% | 19 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767 377 | 3,58% | 19 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667 059 | 3,11% | 19 427 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589 184 | 2,75% | 14 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521 551 | 2,43% | 13 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504 424 | 2,35% | 12 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $449 239 | 2,10% | 11 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442 037 | 2,06% | 11 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433 959 | 2,02% | 10 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410 635 | 1,92% | 10 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388 540 | 1,81% | 9 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $313 303 | 1,46% | 7 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311 040 | 1,45% | 7 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $197 992 | 0,92% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190 310 | 0,89% | 4 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180 709 | 0,84% | 5 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Spire Wealth Management | $46 053 | 0,21% | 1 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 830 | 0,04% | 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 960 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $2 851 | 0,01% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 861 | 0,01% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0,00% | 9 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |