Tidal Trust I (NRSH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083086 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $27.5M
- Aktywa
- 31
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 29,2
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina Corp | 801056102 | $1.3M | 4,73 | 5 978 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 4,25 | 2 219 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 4,22 | 2 836 | EC | CA |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 4,21 | 2 866 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 4,08 | 12 084 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 3,81 | 7 355 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.0M | 3,69 | 2 581 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $989K | 3,59 | 35 677 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $984K | 3,57 | 2 446 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $980K | 3,56 | 5 737 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $970K | 3,52 | 2 323 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $969K | 3,52 | 1 880 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $965K | 3,50 | 63 897 | EC | CA |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $940K | 3,41 | 3 738 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $909K | 3,30 | 3 527 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $908K | 3,30 | 1 756 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $893K | 3,24 | 2 156 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $857K | 3,11 | 18 750 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $836K | 3,04 | 11 708 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $834K | 3,03 | 3 856 | EC | US |
| Prologis Property Mexico SA de | — | $829K | 3,01 | 181 388 | EC | MX |
| ATI Inc | 01741R102 | $820K | 2,98 | 5 272 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $803K | 2,92 | 4 419 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $768K | 2,79 | 3 162 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $762K | 2,77 | 2 098 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $760K | 2,76 | 8 557 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $756K | 2,74 | 9 576 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $724K | 2,63 | 2 498 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $690K | 2,50 | 4 959 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $544K | 1,98 | 42 552 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,26 | 72 413 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $329 604 | 92,06% | 9 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $28 440 | 7,94% | 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |