Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088942 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $9.6M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 49,3
- Pozycje powyżej 1%
- 50
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
INVN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$586K
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14 605 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 grudnia 2025 | $0,0620 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1 669 407 | 32,28% | 77 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 553 580 | 30,04% | 72 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 804 | 12,66% | 35 032 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391 411 | 7,57% | 18 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 015 | 6,85% | 16 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296 009 | 5,72% | 13 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248 605 | 4,81% | 11 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 343 | 0,06% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Dźwignięty/Odwrotny | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR Dźwignięty/Odwrotny | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $9.4M |