NWM ADVISORS, LLC
CIK 2098824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $127.0M
- Pozycje
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 883 z 9 443 według wartości 13F · top 83.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,59%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 7,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,65% Szac. kupna $12 973 397 · sprzedaż $4 321 090
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,1%
Financials
3,9%
Financial Services
3,7%
Logistics & Transportation
1,3%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
79,4%
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37 081 669 | 29,20% | 53 991 | $4 474 951 | Na spadek ×1 | ||
| IVOO | $15 849 598 | 12,48% | 121 546 | $3 145 216 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $10 554 226 | 8,31% | 21 092 | $864 802 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $7 817 480 | 6,16% | 97 027 | $1 858 559 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHA | $7 499 360 | 5,91% | 207 566 | $1 785 774 | Na wzrost ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6 530 661 | 5,14% | 19 513 | $2 267 329 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 280 074 | 4,16% | 18 247 | $515 329 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 995 025 | 3,93% | 15 260 | $581 240 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 741 842 | 3,73% | 13 821 | $783 851 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 523 232 | 3,56% | 22 606 | $256 575 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 949 433 | 3,11% | 10 588 | $281 674 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $3 723 048 | 2,93% | 31 150 | $1 052 874 | Na wzrost ×2 | ||
| ALAI | $3 617 696 | 2,85% | 79 266 | $1 176 208 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 671 943 | 2,10% | 3 578 | $310 558 | Na spadek ×1 | ||
| VCRM | $2 338 986 | 1,84% | 30 615 | $47 136 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 689 685 | 1,33% | 15 718 | $143 348 | |||
| INVN | $1 669 407 | 1,31% | 77 907 | $-1 566 253 | Na spadek ×2 | ||
| FDL | $893 446 | 0,70% | 18 361 | $67 946 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $427 025 | 0,34% | 401 | $142 933 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $306 834 | 0,24% | 328 | $-84 763 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $302 203 | 0,24% | 396 | Na wzrost ×1 | |||
| XLE XLE | $268 737 | 0,21% | 5 060 | $-41 239 | |||
| NOBL | $243 959 | 0,19% | 4 344 | $13 705 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302 203 | 396 | 0,24% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -576 | +$4.5M |
| IVOO | Kupił więcej | +10K | +$3.1M |
| QTEC | Zmniejszone | -226 | +$2.3M |
| VO | Kupił więcej | +76K | +$1.9M |
| SCHA | Kupił więcej | +11K | +$1.8M |
| INVN | Zmniejszone | -95K | -$1.6M |
| ALAI | Kupił więcej | +5K | +$1.2M |
| VGT | Kupił więcej | +27K | +$1.1M |
| BRKB | Kupił więcej | +872 | +$865K |
| V | Kupił więcej | +725 | +$784K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.