ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088476 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $213.2M
- Aktywa
- 588
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 85,6
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$37.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$57.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 588 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DV4V4 | $839K | 0,39 | 949 866 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Y7SU3 | $822K | 0,39 | 825 592 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW25 | $818K | 0,38 | 808 546 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NYQ53 | $816K | 0,38 | 794 289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NUSZ3 | $812K | 0,38 | 812 048 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXRA3 | $810K | 0,38 | 800 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DCY6 | $805K | 0,38 | 875 622 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1X21 | $801K | 0,38 | 820 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXN74 | $765K | 0,36 | 742 357 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENERG RE III | 15202GAC2 | $742K | 0,35 | 765 000 | DBT | US |
| MBS 30YR 4.88 | — | $739K | 0,35 | 730 000 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29390HAD1 | $737K | 0,35 | 730 000 | ABS-O | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 89231BAA7 | $724K | 0,34 | 725 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95001VAT7 | $722K | 0,34 | 754 339 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CR96 | $720K | 0,34 | 719 654 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CQ97 | $718K | 0,34 | 715 626 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Card issuance Trust | 92970QAK1 | $696K | 0,33 | 700 000 | ABS-O | US |
| APPALACHIAN POW REC FNDG | 037975AC3 | $668K | 0,31 | 660 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05613UAA9 | $662K | 0,31 | 665 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAG8 | $655K | 0,31 | 775 228 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXN9 | $617K | 0,29 | 653 849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZX3 | $573K | 0,27 | 654 167 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 142935AD7 | $558K | 0,26 | 560 000 | ABS-O | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAR4 | $554K | 0,26 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433CAA3 | $549K | 0,26 | 546 368 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYZ9 | $543K | 0,25 | 616 315 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $536K | 0,25 | 600 000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98165HAE7 | $509K | 0,24 | 515 000 | ABS-O | US |
| University of Michigan | 914455KA7 | $509K | 0,24 | 500 000 | DBT | US |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | 88258MAB1 | $502K | 0,24 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NXCJ0 | $501K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06604AAF1 | $497K | 0,23 | 490 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSH6 | $493K | 0,23 | 610 659 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGN8 | $483K | 0,23 | 550 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DHM7 | $477K | 0,22 | 520 950 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DPR7 | $467K | 0,22 | 481 192 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $464K | 0,22 | 456 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DU0 | $462K | 0,22 | 450 000 | DBT | GB |
| J PAUL GETTY TRUST | 374288AC2 | $452K | 0,21 | 450 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $449K | 0,21 | 442 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FMT8 | $440K | 0,21 | 430 000 | DBT | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 891950AA5 | $437K | 0,20 | 435 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NXRL9 | $432K | 0,20 | 430 000 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBT5 | $429K | 0,20 | 430 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $429K | 0,20 | 450 000 | DBT | JP |
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | 455434BW9 | $423K | 0,20 | 430 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $421K | 0,20 | 470 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $419K | 0,20 | 410 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $416K | 0,20 | 452 000 | DBT | US |
| STANFORD UNIVERSITY | 85440KAE4 | $415K | 0,19 | 420 000 | DBT | US |
Strona 2
z 12
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |