Stiles Financial Services Inc
CIK 1904832 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $398.2M
- Pozycje
- 183
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 34,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 54,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 49,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,86% Szac. kupna $19 084 598 · sprzedaż $10 369 235
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 84
- Zmniejszony
- 76
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +25.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 183 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32 404 541 | 8,14% | 161 950 | $4 279 836 | Na wzrost ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $20 966 853 | 5,27% | 48 385 | $10 041 149 | Na spadek ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 658 110 | 3,18% | 21 790 | $8 203 982 | Na spadek ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $12 578 730 | 3,16% | 6 323 | $4 367 530 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 855 557 | 2,98% | 40 972 | $1 185 288 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 652 767 | 2,68% | 29 809 | $1 960 820 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 577 676 | 2,41% | 40 185 | $1 199 197 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $8 618 799 | 2,16% | 17 224 | $653 938 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 254 264 | 2,07% | 8 824 | $-567 322 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 180 773 | 2,05% | 7 087 | $5 776 731 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 864 647 | 1,98% | 21 084 | $739 453 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 634 933 | 1,92% | 21 609 | $1 466 931 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 577 516 | 1,65% | 9 098 | $3 401 847 | Na spadek ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 271 073 | 1,32% | 17 684 | $1 846 145 | Na wzrost ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $5 237 835 | 1,32% | 17 888 | $1 673 811 | Na spadek ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $5 217 893 | 1,31% | 108 638 | $157 801 | Na spadek ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 164 946 | 1,30% | 27 950 | $1 340 505 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 957 850 | 1,25% | 15 146 | $672 927 | Na wzrost ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 947 465 | 1,24% | 16 398 | $2 322 235 | Na wzrost ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 922 181 | 1,24% | 18 899 | $163 326 | Na spadek ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4 845 093 | 1,22% | 21 115 | $1 011 175 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 573 795 | 1,15% | 12 108 | $655 154 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 533 592 | 1,14% | 12 855 | $558 703 | Na wzrost ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 298 509 | 1,08% | 16 829 | $1 966 604 | Na spadek ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $4 272 721 | 1,07% | 24 578 | $854 201 | Na wzrost ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 155 130 | 1,04% | 35 375 | $1 335 039 | Na spadek ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 060 058 | 1,02% | 5 693 | $969 898 | Na spadek ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3 957 658 | 0,99% | 12 433 | $672 216 | Na wzrost ×6 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3 846 802 | 0,97% | 2 783 | $818 962 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 743 606 | 0,94% | 19 731 | $-195 453 | Na spadek ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $3 718 690 | 0,93% | 46 310 | $53 153 | Na wzrost ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 606 293 | 0,91% | 27 611 | $447 303 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 563 465 | 0,89% | 7 462 | $1 386 169 | Na wzrost ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3 557 572 | 0,89% | 15 262 | $851 843 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 488 480 | 0,88% | 23 789 | $-9 494 | Na spadek ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 443 294 | 0,86% | 22 728 | $-879 262 | Na spadek ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 388 792 | 0,85% | 3 182 | $1 116 682 | Na spadek ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 375 666 | 0,85% | 18 798 | $63 567 | Na wzrost ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 354 476 | 0,84% | 26 501 | $-122 498 | Na spadek ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 225 794 | 0,81% | 2 847 | $1 353 857 | Na wzrost ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3 172 640 | 0,80% | 14 367 | $-889 021 | Na wzrost ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 151 809 | 0,79% | 12 690 | $-127 502 | Na wzrost ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2 957 221 | 0,74% | 6 630 | $427 480 | Na wzrost ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2 908 115 | 0,73% | 8 476 | $351 932 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 815 084 | 0,71% | 23 924 | $303 483 | Na wzrost ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $2 708 294 | 0,68% | 19 809 | Na wzrost ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 682 020 | 0,67% | 30 557 | $-173 369 | Na spadek ×6 | ||
| BKAG | $2 619 864 | 0,66% | 62 452 | $1 234 635 | Na wzrost ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 571 462 | 0,65% | 2 665 | $1 518 596 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 553 698 | 0,64% | 5 013 | $-277 574 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 526 133 | 0,63% | 3 430 | $1 068 847 | Na wzrost ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 339 551 | 0,59% | 5 883 | $-330 964 | Na wzrost ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 222 128 | 0,56% | 3 564 | $-597 700 | Na spadek ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 184 379 | 0,55% | 6 344 | $258 989 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 172 182 | 0,55% | 1 811 | $457 281 | Na spadek ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 136 549 | 0,54% | 13 062 | $-33 939 | Na wzrost ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 930 081 | 0,48% | 21 270 | $-573 229 | Na spadek ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 733 795 | 0,44% | 10 206 | $859 479 | Na wzrost ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 682 493 | 0,42% | 13 521 | $-753 332 | Na wzrost ×5 | ||
| BKLC | $1 645 240 | 0,41% | 11 474 | $25 575 | Na spadek ×5 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 630 162 | 0,41% | 18 015 | $196 559 | Na wzrost ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 627 850 | 0,41% | 39 396 | $-353 373 | Na wzrost ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 596 185 | 0,40% | 7 033 | $201 146 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 584 604 | 0,40% | 5 826 | $266 964 | Na wzrost ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 537 686 | 0,39% | 7 500 | $-432 764 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 532 503 | 0,38% | 18 857 | $79 602 | Na spadek ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 504 307 | 0,38% | 15 717 | $-31 436 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 497 608 | 0,38% | 13 931 | $215 404 | Na wzrost ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1 480 807 | 0,37% | 6 215 | $125 727 | Na spadek ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 476 762 | 0,37% | 79 696 | $11 313 | Na spadek ×3 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1 460 373 | 0,37% | 19 315 | $-162 742 | Na wzrost ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 439 899 | 0,36% | 23 839 | $201 522 | Na wzrost ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1 401 573 | 0,35% | 147 845 | $63 099 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 348 529 | 0,34% | 1 333 | $223 413 | Na wzrost ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 342 410 | 0,34% | 6 023 | $-53 280 | Na spadek ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 326 178 | 0,33% | 9 049 | $350 015 | Na wzrost ×3 | ||
| AFIX | $1 248 317 | 0,31% | 50 346 | $-428 | Na wzrost ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 182 868 | 0,30% | 8 180 | $248 338 | Na wzrost ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 138 105 | 0,29% | 3 032 | $294 114 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 074 873 | 0,27% | 1 695 | $232 336 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 071 801 | 0,27% | 2 548 | $153 479 | Na wzrost ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 063 358 | 0,27% | 6 922 | $508 316 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 063 059 | 0,27% | 2 070 | $44 881 | Na wzrost ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 036 790 | 0,26% | 3 836 | $-167 722 | Na spadek ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 016 391 | 0,26% | 7 507 | $-188 476 | Na spadek ×4 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 014 965 | 0,25% | 34 605 | $218 584 | Na spadek ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $978 806 | 0,25% | 48 794 | $32 502 | Na wzrost ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $947 107 | 0,24% | 1 913 | $234 671 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $911 406 | 0,23% | 1 327 | $377 985 | Na wzrost ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $911 264 | 0,23% | 21 123 | $83 948 | Na wzrost ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $892 772 | 0,22% | 5 699 | $-75 895 | Na wzrost ×4 | ||
| IVV | $867 668 | 0,22% | 1 159 | $126 397 | Na wzrost ×3 | ||
| SMOT | $860 253 | 0,22% | 22 137 | $84 552 | Na wzrost ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $841 348 | 0,21% | 2 549 | $97 216 | Na spadek ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $821 430 | 0,21% | 2 041 | $72 099 | Na spadek ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $819 470 | 0,21% | 3 679 | $198 289 | Na wzrost ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $804 198 | 0,20% | 6 532 | $63 220 | Na wzrost ×5 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $791 073 | 0,20% | 15 117 | $108 120 | Na wzrost ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $772 300 | 0,19% | 3 449 | $61 998 | Na spadek ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756 237 | 0,19% | 2 041 | $80 974 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| NVDA | $32 404 541 | 8,14% | wzrost ×6 |
| BRKB | $8 618 799 | 2,16% | wzrost ×5 |
| MSFT | $7 864 647 | 1,98% | wzrost ×6 |
| JPM | $4 957 850 | 1,25% | wzrost ×6 |
| HD | $4 533 592 | 1,14% | wzrost ×6 |
| NTRS | $4 272 721 | 1,07% | wzrost ×6 |
| PSA | $3 957 658 | 0,99% | wzrost ×6 |
| TSM | $3 563 465 | 0,89% | wzrost ×4 |
| DLR | $3 375 666 | 0,85% | wzrost ×6 |
| URI | $3 225 794 | 0,81% | wzrost ×6 |
| CEG | $3 151 809 | 0,79% | wzrost ×6 |
| SNPS | $2 957 221 | 0,74% | wzrost ×6 |
| BX | $2 815 084 | 0,71% | wzrost ×6 |
| LMT | $2 553 698 | 0,64% | wzrost ×3 |
| ISRG | $2 339 551 | 0,59% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $2 708 294 | 19 809 | 0,68% |
| FCX | $396 707 | 6 308 | 0,10% |
| INTC | $382 315 | 2 738 | 0,10% |
| UBER | $321 978 | 4 462 | 0,08% |
| ARM | $251 745 | 710 | 0,06% |
| MS | $249 051 | 1 191 | 0,06% |
| RACE | $221 459 | 595 | 0,06% |
| CL | $218 054 | 2 378 | 0,05% |
| EXR | $215 178 | 1 481 | 0,05% |
| CSX | $203 406 | 4 280 | 0,05% |
| MPC | $201 445 | 788 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Zmniejszone | -3K | +$10.0M |
| AMD | Zmniejszone | -105 | +$8.2M |
| MU | Zmniejszone | -29 | +$5.8M |
| ASML | Kupił więcej | +106 | +$4.4M |
| NVDA | Kupił więcej | +684 | +$4.3M |
| AMAT | Zmniejszone | -193 | +$3.4M |
| KLAC | Kupił więcej | +15K | +$2.3M |
| GLW | Zmniejszone | -321 | +$2.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -418 | +$2.0M |
| TXN | Kupił więcej | +42 | +$1.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 19 501 | $3 308 586 | 22,5% |
| MRK | 31 marca 2025 | 13 232 | $1 316 396 | 67,6% |
| ENPH | 31 marca 2025 | 10 735 | $737 307 | -38,2% |
| BMY | 31 grudnia 2025 | 13 616 | $614 086 | 23,8% |
| ETR | 31 marca 2025 | 7 143 | $541 594 | 26,9% |
| NKE | 31 marca 2025 | 6 848 | $518 332 | -36,1% |
| VTI | 31 marca 2025 | 1 693 | $490 217 | Nie śledzone |
| TTD | 30 września 2025 | 5 490 | $395 227 | -72,5% |
| MMM | 30 września 2025 | 2 520 | $383 638 | 16,2% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 578 | $356 765 | -1,2% |
| CPRT | 31 marca 2026 | 8 010 | $313 592 | 2,5% |
| FSLR | 31 marca 2025 | 1 745 | $307 538 | 74,4% |
| HSY | 30 czerwca 2025 | 1 627 | $278 332 | 14,6% |
| DCI | 31 grudnia 2025 | 3 257 | $266 548 | 4,0% |
| ZTS | 30 września 2025 | 1 685 | $263 088 | -48,2% |
| NI | 31 marca 2025 | 6 703 | $246 387 | 4,5% |
| EPD | 30 czerwca 2025 | 7 187 | $245 411 | 23,7% |
| GIS | 31 marca 2026 | 5 259 | $244 545 | 7,0% |
| SYY | 31 grudnia 2025 | 2 950 | $242 915 | 14,2% |
| MKC | 31 marca 2025 | 3 133 | $238 938 | -31,3% |
| LOW | 30 czerwca 2026 | 999 | $236 046 | -0,8% |
| PLD | 31 marca 2025 | 2 233 | $235 964 | 26,6% |
| PPL | 30 czerwca 2025 | 6 488 | $234 275 | 5,1% |
| HRL | 31 grudnia 2025 | 9 397 | $232 493 | 2,5% |
| WAT | 30 września 2025 | 663 | $231 413 | 38,4% |
| MS | 31 marca 2026 | 1 291 | $229 248 | 29,9% |
| IRM | 31 marca 2025 | 2 127 | $223 621 | 41,2% |
| ED | 31 marca 2025 | 2 486 | $221 833 | -1,6% |
| ALB | 30 września 2025 | 3 516 | $220 451 | 66,0% |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 7 617 | $218 684 | 8,5% |
| TSM | 31 marca 2025 | 1 101 | $217 480 | 148,7% |
| IRM | 31 grudnia 2025 | 2 127 | $216 877 | 46,5% |
| AVAV | 30 września 2025 | 735 | $209 440 | -47,2% |
| EXR | 31 grudnia 2025 | 1 481 | $208 721 | 13,6% |
| ALE | 31 marca 2025 | 3 210 | $208 009 | Nie śledzone |
| CCI | 30 czerwca 2026 | 2 543 | $206 764 | 0,3% |
| DOC | 30 czerwca 2025 | 10 179 | $205 820 | 19,1% |
| D | 31 marca 2025 | 3 816 | $205 554 | 21,8% |
| JKHY | 31 grudnia 2025 | 1 380 | $205 540 | -9,4% |
| VZ | 30 września 2025 | 4 655 | $201 355 | 12,4% |
| ALTM | 31 marca 2025 | 36 264 | $186 035 | Nie śledzone |
| ASX | 31 marca 2025 | 17 180 | $173 000 | 317,5% |
| MFA | 30 czerwca 2025 | 10 308 | $105 761 | -4,2% |