Stiles Financial Services Inc

CIK 1904832 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$398.2M
#4 377 z 9 443 według wartości 13F · top 46.4%
Pozycje
183
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
34,09%
Waga 25 największych pozycji
54,27%
Pozycje powyżej 1%
27
Efektywna liczba pozycji
49,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,86% Szac. kupna $19 084 598 · sprzedaż $10 369 235

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
11
Zwiększone
84
Zmniejszony
76
Zamknięty
5
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+39.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+11.5%

Zannualizowane: +25.0% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
40,0%
Industrials
10,8%
Retail
8,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,2%
Healthcare
3,2%
Real Estate
3,1%
Financials
2,6%
Energy
2,3%
Materials
2,2%
Consumer products
1,6%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,4%
Inne/Nieprzypisane
6,7%

Pełne portfolio 183 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 404 541 8,14% 161 950 $4 279 836 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20 966 853 5,27% 48 385 $10 041 149 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 658 110 3,18% 21 790 $8 203 982 Na spadek ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12 578 730 3,16% 6 323 $4 367 530 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 855 557 2,98% 40 972 $1 185 288 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 652 767 2,68% 29 809 $1 960 820 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 577 676 2,41% 40 185 $1 199 197 Na spadek ×1
BRKB $8 618 799 2,16% 17 224 $653 938 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 254 264 2,07% 8 824 $-567 322 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 180 773 2,05% 7 087 $5 776 731 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 864 647 1,98% 21 084 $739 453 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 634 933 1,92% 21 609 $1 466 931 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 577 516 1,65% 9 098 $3 401 847 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 271 073 1,32% 17 684 $1 846 145 Na wzrost ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5 237 835 1,32% 17 888 $1 673 811 Na spadek ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5 217 893 1,31% 108 638 $157 801 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 164 946 1,30% 27 950 $1 340 505 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 957 850 1,25% 15 146 $672 927 Na wzrost ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 947 465 1,24% 16 398 $2 322 235 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 922 181 1,24% 18 899 $163 326 Na spadek ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4 845 093 1,22% 21 115 $1 011 175 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 573 795 1,15% 12 108 $655 154 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 533 592 1,14% 12 855 $558 703 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 298 509 1,08% 16 829 $1 966 604 Na spadek ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 272 721 1,07% 24 578 $854 201 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 155 130 1,04% 35 375 $1 335 039 Na spadek ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 060 058 1,02% 5 693 $969 898 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $3 957 658 0,99% 12 433 $672 216 Na wzrost ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3 846 802 0,97% 2 783 $818 962 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 743 606 0,94% 19 731 $-195 453 Na spadek ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3 718 690 0,93% 46 310 $53 153 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3 606 293 0,91% 27 611 $447 303 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 563 465 0,89% 7 462 $1 386 169 Na wzrost ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 557 572 0,89% 15 262 $851 843 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 488 480 0,88% 23 789 $-9 494 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 443 294 0,86% 22 728 $-879 262 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 388 792 0,85% 3 182 $1 116 682 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 375 666 0,85% 18 798 $63 567 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 354 476 0,84% 26 501 $-122 498 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 225 794 0,81% 2 847 $1 353 857 Na wzrost ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 172 640 0,80% 14 367 $-889 021 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 151 809 0,79% 12 690 $-127 502 Na wzrost ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2 957 221 0,74% 6 630 $427 480 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $2 908 115 0,73% 8 476 $351 932 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 815 084 0,71% 23 924 $303 483 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 708 294 0,68% 19 809 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 682 020 0,67% 30 557 $-173 369 Na spadek ×6
BKAG $2 619 864 0,66% 62 452 $1 234 635 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 571 462 0,65% 2 665 $1 518 596 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 553 698 0,64% 5 013 $-277 574 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 526 133 0,63% 3 430 $1 068 847 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 339 551 0,59% 5 883 $-330 964 Na wzrost ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 222 128 0,56% 3 564 $-597 700 Na spadek ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 184 379 0,55% 6 344 $258 989 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 172 182 0,55% 1 811 $457 281 Na spadek ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 136 549 0,54% 13 062 $-33 939 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 930 081 0,48% 21 270 $-573 229 Na spadek ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 733 795 0,44% 10 206 $859 479 Na wzrost ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 682 493 0,42% 13 521 $-753 332 Na wzrost ×5
BKLC $1 645 240 0,41% 11 474 $25 575 Na spadek ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 630 162 0,41% 18 015 $196 559 Na wzrost ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 627 850 0,41% 39 396 $-353 373 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 596 185 0,40% 7 033 $201 146 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 584 604 0,40% 5 826 $266 964 Na wzrost ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 537 686 0,39% 7 500 $-432 764 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 532 503 0,38% 18 857 $79 602 Na spadek ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 504 307 0,38% 15 717 $-31 436 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 497 608 0,38% 13 931 $215 404 Na wzrost ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1 480 807 0,37% 6 215 $125 727 Na spadek ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 476 762 0,37% 79 696 $11 313 Na spadek ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $1 460 373 0,37% 19 315 $-162 742 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 439 899 0,36% 23 839 $201 522 Na wzrost ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1 401 573 0,35% 147 845 $63 099 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 348 529 0,34% 1 333 $223 413 Na wzrost ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 342 410 0,34% 6 023 $-53 280 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 326 178 0,33% 9 049 $350 015 Na wzrost ×3
AFIX $1 248 317 0,31% 50 346 $-428 Na wzrost ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 182 868 0,30% 8 180 $248 338 Na wzrost ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 138 105 0,29% 3 032 $294 114 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 074 873 0,27% 1 695 $232 336 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 071 801 0,27% 2 548 $153 479 Na wzrost ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 063 358 0,27% 6 922 $508 316 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 063 059 0,27% 2 070 $44 881 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 036 790 0,26% 3 836 $-167 722 Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 016 391 0,26% 7 507 $-188 476 Na spadek ×4
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 014 965 0,25% 34 605 $218 584 Na spadek ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $978 806 0,25% 48 794 $32 502 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $947 107 0,24% 1 913 $234 671 Na spadek ×4
VOO $911 406 0,23% 1 327 $377 985 Na wzrost ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $911 264 0,23% 21 123 $83 948 Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $892 772 0,22% 5 699 $-75 895 Na wzrost ×4
IVV $867 668 0,22% 1 159 $126 397 Na wzrost ×3
SMOT $860 253 0,22% 22 137 $84 552 Na wzrost ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $841 348 0,21% 2 549 $97 216 Na spadek ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $821 430 0,21% 2 041 $72 099 Na spadek ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $819 470 0,21% 3 679 $198 289 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $804 198 0,20% 6 532 $63 220 Na wzrost ×5
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $791 073 0,20% 15 117 $108 120 Na wzrost ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $772 300 0,19% 3 449 $61 998 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756 237 0,19% 2 041 $80 974 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
NVDA $32 404 541 8,14% wzrost ×6
BRKB $8 618 799 2,16% wzrost ×5
MSFT $7 864 647 1,98% wzrost ×6
JPM $4 957 850 1,25% wzrost ×6
HD $4 533 592 1,14% wzrost ×6
NTRS $4 272 721 1,07% wzrost ×6
PSA $3 957 658 0,99% wzrost ×6
TSM $3 563 465 0,89% wzrost ×4
DLR $3 375 666 0,85% wzrost ×6
URI $3 225 794 0,81% wzrost ×6
CEG $3 151 809 0,79% wzrost ×6
SNPS $2 957 221 0,74% wzrost ×6
BX $2 815 084 0,71% wzrost ×6
LMT $2 553 698 0,64% wzrost ×3
ISRG $2 339 551 0,59% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 708 294 19 809 0,68%
FCX $396 707 6 308 0,10%
INTC $382 315 2 738 0,10%
UBER $321 978 4 462 0,08%
ARM $251 745 710 0,06%
MS $249 051 1 191 0,06%
RACE $221 459 595 0,06%
CL $218 054 2 378 0,05%
EXR $215 178 1 481 0,05%
CSX $203 406 4 280 0,05%
MPC $201 445 788 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
LRCX Zmniejszone -3K +$10.0M
AMD Zmniejszone -105 +$8.2M
MU Zmniejszone -29 +$5.8M
ASML Kupił więcej +106 +$4.4M
NVDA Kupił więcej +684 +$4.3M
AMAT Zmniejszone -193 +$3.4M
KLAC Kupił więcej +15K +$2.3M
GLW Zmniejszone -321 +$2.0M
GOOGL Zmniejszone -418 +$2.0M
TXN Kupił więcej +42 +$1.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 19 501 $3 308 586 22,5%
MRK 31 marca 2025 13 232 $1 316 396 67,6%
ENPH 31 marca 2025 10 735 $737 307 -38,2%
BMY 31 grudnia 2025 13 616 $614 086 23,8%
ETR 31 marca 2025 7 143 $541 594 26,9%
NKE 31 marca 2025 6 848 $518 332 -36,1%
VTI 31 marca 2025 1 693 $490 217 Nie śledzone
TTD 30 września 2025 5 490 $395 227 -72,5%
MMM 30 września 2025 2 520 $383 638 16,2%
HON 30 czerwca 2026 1 578 $356 765 -1,2%
CPRT 31 marca 2026 8 010 $313 592 2,5%
FSLR 31 marca 2025 1 745 $307 538 74,4%
HSY 30 czerwca 2025 1 627 $278 332 14,6%
DCI 31 grudnia 2025 3 257 $266 548 4,0%
ZTS 30 września 2025 1 685 $263 088 -48,2%
NI 31 marca 2025 6 703 $246 387 4,5%
EPD 30 czerwca 2025 7 187 $245 411 23,7%
GIS 31 marca 2026 5 259 $244 545 7,0%
SYY 31 grudnia 2025 2 950 $242 915 14,2%
MKC 31 marca 2025 3 133 $238 938 -31,3%
LOW 30 czerwca 2026 999 $236 046 -0,8%
PLD 31 marca 2025 2 233 $235 964 26,6%
PPL 30 czerwca 2025 6 488 $234 275 5,1%
HRL 31 grudnia 2025 9 397 $232 493 2,5%
WAT 30 września 2025 663 $231 413 38,4%
MS 31 marca 2026 1 291 $229 248 29,9%
IRM 31 marca 2025 2 127 $223 621 41,2%
ED 31 marca 2025 2 486 $221 833 -1,6%
ALB 30 września 2025 3 516 $220 451 66,0%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 617 $218 684 8,5%
TSM 31 marca 2025 1 101 $217 480 148,7%
IRM 31 grudnia 2025 2 127 $216 877 46,5%
AVAV 30 września 2025 735 $209 440 -47,2%
EXR 31 grudnia 2025 1 481 $208 721 13,6%
ALE 31 marca 2025 3 210 $208 009 Nie śledzone
CCI 30 czerwca 2026 2 543 $206 764 0,3%
DOC 30 czerwca 2025 10 179 $205 820 19,1%
D 31 marca 2025 3 816 $205 554 21,8%
JKHY 31 grudnia 2025 1 380 $205 540 -9,4%
VZ 30 września 2025 4 655 $201 355 12,4%
ALTM 31 marca 2025 36 264 $186 035 Nie śledzone
ASX 31 marca 2025 17 180 $173 000 317,5%
MFA 30 czerwca 2025 10 308 $105 761 -4,2%