MBE Wealth Management, LLC
CIK 1775850 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $284.5M
- Pozycje
- 170
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 335 z 9 443 według wartości 13F · top 56.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,88%
- Waga 25 największych pozycji
- 72,73%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 21,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,62% Szac. kupna $22 988 582 · sprzedaż $4 256 971
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 32
- Zwiększone
- 64
- Zmniejszony
- 57
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,4%
Telecommunication
1,7%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
86,4%
Pełne portfolio 170 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34 834 920 | 12,25% | 47 304 | $6 544 543 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $29 719 960 | 10,45% | 98 047 | $3 746 368 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $27 946 614 | 9,82% | 459 724 | $2 466 533 | Na wzrost ×5 | ||
| IVV | $13 708 335 | 4,82% | 18 305 | $1 718 459 | Na spadek ×1 | ||
| ACIO | $12 949 084 | 4,55% | 280 648 | $1 056 126 | Na spadek ×1 | ||
| IDUB | $8 865 156 | 3,12% | 322 545 | $908 556 | Na wzrost ×1 | ||
| DRSK | $8 334 695 | 2,93% | 289 902 | $348 662 | Na spadek ×1 | ||
| SCHP | $7 778 602 | 2,73% | 293 532 | $124 579 | Na wzrost ×1 | ||
| OSCV | $6 010 498 | 2,11% | 142 463 | $445 623 | Na wzrost ×1 | ||
| DUBS | $5 952 004 | 2,09% | 142 922 | $832 575 | Na wzrost ×2 | ||
| HTRB | $5 481 667 | 1,93% | 162 492 | $2 381 640 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHD | $5 104 783 | 1,79% | 160 983 | $266 794 | Na wzrost ×1 | ||
| ADME | $5 026 771 | 1,77% | 90 335 | $527 707 | Na spadek ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $4 351 688 | 1,53% | 48 972 | $286 343 | Na spadek ×1 | ||
| RLY | $4 004 457 | 1,41% | 116 038 | $813 847 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 866 532 | 1,36% | 46 782 | $-4 679 | |||
| DGRO | $3 413 813 | 1,20% | 45 043 | $186 416 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $3 207 189 | 1,13% | 115 783 | $368 413 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $2 865 084 | 1,01% | 79 015 | $294 457 | Na wzrost ×1 | ||
| UPSD | $2 668 586 | 0,94% | 94 631 | $331 154 | Na wzrost ×3 | ||
| JUCY | $2 316 425 | 0,81% | 105 388 | $-259 705 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 314 097 | 0,81% | 11 565 | $276 810 | Na spadek ×2 | ||
| AFIX | $2 270 472 | 0,80% | 91 571 | Na wzrost ×1 | |||
| MUNI | $1 964 893 | 0,69% | 37 355 | $270 657 | Na wzrost ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $1 936 539 | 0,68% | 38 481 | Na wzrost ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 879 666 | 0,66% | 23 784 | $5 122 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 819 410 | 0,64% | 6 288 | $253 257 | Na wzrost ×6 | ||
| QUAL | $1 584 812 | 0,56% | 7 222 | $214 404 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 560 546 | 0,55% | 4 768 | $154 845 | Na spadek ×1 | ||
| FVD | $1 447 355 | 0,51% | 30 041 | $28 384 | Na spadek ×1 | ||
| SCHO | $1 407 314 | 0,49% | 58 298 | $-32 824 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $1 392 241 | 0,49% | 19 540 | $152 230 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 364 951 | 0,48% | 5 424 | $176 308 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 342 732 | 0,47% | 3 600 | $91 461 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYM | $1 271 047 | 0,45% | 14 463 | $210 821 | Na wzrost ×3 | ||
| PHYL | $1 252 505 | 0,44% | 35 909 | $492 433 | Na wzrost ×2 | ||
| DEFR | $1 210 233 | 0,43% | 45 250 | $-61 270 | Na spadek ×1 | ||
| OAKI | $1 190 574 | 0,42% | 46 230 | Na wzrost ×1 | |||
| CGXU | $1 163 767 | 0,41% | 33 615 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 063 816 | 0,37% | 887 | $264 549 | Na wzrost ×6 | ||
| MTUM | $1 056 882 | 0,37% | 3 083 | $268 546 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 055 072 | 0,37% | 18 128 | $-36 985 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 043 973 | 0,37% | 9 217 | $-107 998 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $1 040 475 | 0,37% | 25 876 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 034 519 | 0,36% | 1 781 | $675 262 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 013 675 | 0,36% | 7 487 | $-139 589 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $969 963 | 0,34% | 4 070 | $130 419 | Na wzrost ×3 | ||
| ACYN | $965 146 | 0,34% | 46 424 | $539 598 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $952 631 | 0,33% | 2 586 | $-155 796 | Na wzrost ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $863 747 | 0,30% | 6 318 | $-207 920 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $857 958 | 0,30% | 5 242 | $124 271 | Na wzrost ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $817 670 | 0,29% | 768 | $278 788 | Na wzrost ×2 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $808 750 | 0,28% | 9 918 | $43 218 | Na wzrost ×4 | ||
| SPTM | $803 974 | 0,28% | 8 855 | $104 759 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $766 446 | 0,27% | 22 649 | $121 110 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $748 459 | 0,26% | 2 094 | $175 556 | Na wzrost ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $731 908 | 0,26% | 2 627 | $33 073 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $709 062 | 0,25% | 8 012 | $83 080 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $702 984 | 0,25% | 2 330 | $359 912 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $702 110 | 0,25% | 7 279 | $-31 944 | Na spadek ×2 | ||
| CSRE | $692 588 | 0,24% | 24 404 | Na wzrost ×1 | |||
| XSOE | $668 159 | 0,23% | 13 586 | $123 360 | |||
| VYM | $652 186 | 0,23% | 4 127 | $65 647 | Na wzrost ×3 | ||
| UCON | $637 320 | 0,22% | 25 616 | $1 131 | Na spadek ×5 | ||
| VT | $615 828 | 0,22% | 3 924 | $72 545 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $599 010 | 0,21% | 2 532 | $52 377 | Na spadek ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $585 083 | 0,21% | 7 218 | $120 930 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $579 152 | 0,20% | 6 723 | $87 258 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $575 474 | 0,20% | 2 129 | $-92 706 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $568 279 | 0,20% | 1 656 | $61 818 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $561 981 | 0,20% | 6 825 | $118 799 | Na wzrost ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $554 304 | 0,19% | 770 | $97 158 | Na spadek ×4 | ||
| VGT | $543 470 | 0,19% | 4 547 | $149 534 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $537 341 | 0,19% | 6 558 | $198 768 | Na wzrost ×4 | ||
| LCTU | $535 148 | 0,19% | 6 676 | $-1 893 | Na spadek ×4 | ||
| EAGG | $533 837 | 0,19% | 11 260 | $75 598 | Na wzrost ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $522 748 | 0,18% | 2 347 | $125 906 | |||
| USRT | $521 693 | 0,18% | 7 851 | $43 469 | Na spadek ×6 | ||
| SCHX | $521 381 | 0,18% | 17 716 | $64 520 | Na spadek ×5 | ||
| XLK XLK | $516 690 | 0,18% | 2 712 | $156 265 | |||
| COWZ | $500 458 | 0,18% | 8 046 | $-28 637 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $497 637 | 0,17% | 9 370 | $-131 908 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 902 | 0,17% | 1 294 | $177 061 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $484 325 | 0,17% | 943 | $13 146 | |||
| SLV | $474 065 | 0,17% | 8 866 | $-111 121 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $457 441 | 0,16% | 6 358 | $-8 605 | Na spadek ×1 | ||
| SCHR | $448 702 | 0,16% | 18 196 | $5 523 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $447 103 | 0,16% | 4 927 | $-58 799 | |||
| DSI | $446 393 | 0,16% | 3 135 | $11 079 | Na spadek ×4 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $444 715 | 0,16% | 19 209 | $-85 763 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442 925 | 0,16% | 1 744 | $-7 768 | Na spadek ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $440 244 | 0,15% | 6 339 | $52 850 | Na spadek ×5 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $432 230 | 0,15% | 5 666 | $36 050 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 963 | 0,15% | 3 323 | $9 637 | Na spadek ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $426 046 | 0,15% | 4 742 | $168 799 | Na wzrost ×4 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $422 277 | 0,15% | 16 241 | $-5 685 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $413 991 | 0,15% | 2 182 | $-2 480 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $398 130 | 0,14% | 4 126 | $66 145 | Na wzrost ×1 | ||
| ICSH | $396 829 | 0,14% | 7 846 | ||||
| SCHM | $387 303 | 0,14% | 10 505 | $2 949 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPYV | $27 946 614 | 9,82% | wzrost ×5 |
| HTRB | $5 481 667 | 1,93% | wzrost ×6 |
| UPSD | $2 668 586 | 0,94% | wzrost ×3 |
| AAPL | $1 819 410 | 0,64% | wzrost ×6 |
| MSFT | $1 342 732 | 0,47% | wzrost ×6 |
| SPYM | $1 271 047 | 0,45% | wzrost ×3 |
| LLY | $1 063 816 | 0,37% | wzrost ×6 |
| PEP | $1 013 675 | 0,36% | wzrost ×6 |
| AMZN | $969 963 | 0,34% | wzrost ×3 |
| GLD | $952 631 | 0,33% | wzrost ×6 |
| ESGU | $857 958 | 0,30% | wzrost ×3 |
| MGEE | $808 750 | 0,28% | wzrost ×4 |
| SCHG | $766 446 | 0,27% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $748 459 | 0,26% | wzrost ×3 |
| VYM | $652 186 | 0,23% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AFIX | $2 270 472 | 91 571 | 0,80% |
| BRTR | $1 936 539 | 38 481 | 0,68% |
| OAKI | $1 190 574 | 46 230 | 0,42% |
| CGXU | $1 163 767 | 33 615 | 0,41% |
| DFAE | $1 040 475 | 25 876 | 0,37% |
| CSRE | $692 588 | 24 404 | 0,24% |
| ICSH | $396 829 | 7 846 | 0,14% |
| MU | $370 980 | 321 | 0,13% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 33733E641) | $313 276 | 15 252 | 0,11% |
| BUFZ | $295 862 | 10 593 | 0,10% |
| PANW | $292 254 | 857 | 0,10% |
| INTC | $281 354 | 2 015 | 0,10% |
| CSCO | $279 185 | 2 377 | 0,10% |
| VTI | $269 389 | 728 | 0,09% |
| STX | $269 235 | 279 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Zmniejszone | -2K | +$6.5M |
| VB | Zmniejszone | -1K | +$3.7M |
| SPYV | Kupił więcej | +9K | +$2.5M |
| HTRB | Kupił więcej | +71K | +$2.4M |
| IVV | Zmniejszone | -50 | +$1.7M |
| ACIO | Zmniejszone | -3K | +$1.1M |
| IDUB | Kupił więcej | +24 | +$909K |
| DUBS | Kupił więcej | +952 | +$833K |
| RLY | Kupił więcej | +28K | +$814K |
| AMD | Kupił więcej | +15 | +$675K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HYLS | 31 marca 2025 | 11 457 | $473 518 | |
| JPLD | 30 września 2025 | 8 653 | $451 946 | Nie śledzone |
| FNDF | 31 marca 2025 | 11 604 | $385 369 | Nie śledzone |
| VSGX | 31 marca 2025 | 6 360 | $360 618 | Nie śledzone |
| SCHQ | 31 grudnia 2025 | 9 663 | $312 212 | Nie śledzone |
| VWO | 31 marca 2025 | 6 980 | $307 419 | Nie śledzone |
| ICSH | 31 marca 2026 | 6 063 | $306 671 | Nie śledzone |
| ROP | 31 grudnia 2025 | 610 | $303 992 | -8,1% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 730 | $294 803 | 33,2% |
| BR | 30 czerwca 2026 | 1 688 | $274 201 | 29,0% |
| SPTS | 30 września 2025 | 9 361 | $274 184 | Nie śledzone |
| RSP | 30 września 2025 | 1 468 | $266 830 | Nie śledzone |
| AMD | 31 marca 2025 | 2 153 | $260 079 | 353,6% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 332 | $259 629 | -3,1% |
| MSI | 31 grudnia 2025 | 521 | $238 248 | 26,0% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 286 | $228 587 | 19,4% |
| IBIT | 30 czerwca 2026 | 5 823 | $223 733 | |
| ARWR | 31 grudnia 2025 | 6 368 | $219 632 | 31,5% |
| FIS | 30 września 2025 | 2 686 | $218 667 | -38,3% |
| UNH | 30 września 2025 | 699 | $218 067 | 13,6% |
| DMXF | 31 marca 2026 | 2 883 | $216 686 | 11,2% |
| PM | 30 czerwca 2026 | 1 304 | $215 603 | 5,6% |
| XLP | 31 grudnia 2025 | 2 749 | $215 456 | Nie śledzone |
| EUSB | 30 września 2025 | 4 922 | $214 353 | Nie śledzone |
| DUK | 31 grudnia 2025 | 1 693 | $209 547 | 5,8% |
| FNDA | 31 marca 2025 | 7 026 | $208 672 | Nie śledzone |
| TMO | 31 marca 2025 | 394 | $205 016 | 24,5% |
| KMB | 31 grudnia 2025 | 1 629 | $202 502 | 8,2% |
| ESGE | 30 września 2025 | 5 134 | $201 099 | |
| FPE | 30 czerwca 2025 | 10 352 | $182 099 | Nie śledzone |
| F | 31 grudnia 2025 | 10 162 | $121 534 | 6,6% |
| PSEWF | 31 grudnia 2025 | 14 000 | $259 | Nie śledzone |