ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088476 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$213.2M
Aktywa
588
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
22,91%
Efektywna liczba pozycji
85,6
Pozycje powyżej 1%
6
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Maj 2026
+$37.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$57.5M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 588 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
STANFORD HEALTH CARE 85434VAB4 $344K 0,16 360 000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AW5 $341K 0,16 338 000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ89 $341K 0,16 338 224 ABS-O US
Fannie Mae 3140XF7J4 $339K 0,16 383 859 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAQ6 $338K 0,16 350 000 DBT US
Fannie Mae 31418DLV2 $337K 0,16 368 013 ABS-MBS US
L3HARRIS TECH INC 502431AQ2 $337K 0,16 328 000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853AT7 $336K 0,16 330 000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFJ6 $336K 0,16 332 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JUN6 $334K 0,16 325 000 DBT US
Fannie Mae 3140X7KS7 $334K 0,16 351 048 ABS-MBS US
State of Hawaii 419792T48 $333K 0,16 335 000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36257UAK3 $330K 0,15 350 000 ABS-MBS US
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CAV0 $329K 0,15 320 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCN3 $328K 0,15 340 000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DE8 $327K 0,15 324 000 DBT CA
GM Financial Revolving Receivables Trust 36271NAA3 $327K 0,15 325 000 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08161NAE7 $325K 0,15 350 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LJX35 $325K 0,15 330 000 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $325K 0,15 320 000 DBT CA
MORGAN STANLEY 61747YFK6 $324K 0,15 320 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $319K 0,15 320 000 DBT US
Virginia Resources Authority 92818GJL8 $315K 0,15 310 000 DBT US
Fannie Mae 3140Q1GN4 $314K 0,15 325 000 ABS-MBS US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BJ3 $314K 0,15 310 000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 88339WAB2 $313K 0,15 310 000 DBT US
BX Trust 05594CAA2 $312K 0,15 311 304 ABS-MBS US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBQ5 $309K 0,14 310 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $308K 0,14 310 000 DBT US
UNION ELECTRIC CO 906548CW0 $306K 0,14 320 000 DBT US
PLYM Commercial Mortgage Trust 69292BAA5 $305K 0,14 305 000 ABS-MBS US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XAZ1 $305K 0,14 310 000 DBT US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ET8 $304K 0,14 300 000 DBT US
AT&T INC 00206RCP5 $302K 0,14 318 000 DBT US
Great Wolf Trust 362414AA2 $301K 0,14 300 000 ABS-MBS US
BMP Trust 05593JAA8 $300K 0,14 300 000 ABS-MBS US
INTOWN Mortgage Trust 46117WAA0 $300K 0,14 300 000 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DN6 $300K 0,14 280 000 DBT US
Fannie Mae 3140NUJU4 $299K 0,14 298 790 ABS-MBS US
SOUTH32 TREASURY LTD 84055BAA1 $297K 0,14 310 000 DBT AU
CANADIAN NATL RESOURCES 136385BD2 $294K 0,14 290 000 DBT CA
KEYBANK NATIONAL ASSN 49327V2B9 $293K 0,14 300 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NN7 $292K 0,14 310 000 DBT US
MPLX LP 55336VBU3 $289K 0,14 290 000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2B5 $285K 0,13 280 000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFQ9 $285K 0,13 288 000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W2R4 $284K 0,13 300 000 DBT FR
Massachusetts School Building Authority 576000KV4 $283K 0,13 275 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBU9 $282K 0,13 320 000 DBT US
Boca Commercial Mortgage Trust 05619RAA0 $280K 0,13 280 000 ABS-MBS US
Strona 4 z 12
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141 400 777 63,38% 5 702 863 Akcje 30 czerwca 2026
James J. Burns & Company, LLC $52 260 226 23,43% 2 107 718 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8 410 662 3,77% 337 642 Akcje 30 czerwca 2026
MN Wealth Advisors, LLC $8 342 301 3,74% 336 455 Akcje 30 czerwca 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $3 379 245 1,51% 136 289 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3 379 245 1,51% 136 289 Akcje 30 czerwca 2026
MBE Wealth Management, LLC $2 270 472 1,02% 91 571 Akcje 30 czerwca 2026
Stiles Financial Services Inc $1 248 317 0,56% 50 346 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $853 682 0,38% 34 430 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421 188 0,19% 16 987 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $413 749 0,19% 16 687 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $361 507 0,16% 14 580 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $343 407 0,15% 13 850 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
BFOR ALPS ETF Trust $214.6M
CPLS AB Active ETFs, Inc. $214.7M
XJR iShares Trust $216.5M
FNK First Trust Exchange-Traded Alp… $216.5M
TCAI Tortoise Capital Series Trust $216.9M
GINN Goldman Sachs ETF Trust $212.6M
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $211.5M
FBOT Fidelity Covington Trust $211.2M
GDMN WisdomTree Trust $209.5M
SVAL iShares Trust $209.4M