ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088476 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$213.2M
Aktywa
588
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
22,91%
Efektywna liczba pozycji
85,6
Pozycje powyżej 1%
6
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Maj 2026
+$37.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$57.5M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 588 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
ROCC Trust 74970WAA8 $152K 0,07 150 000 ABS-MBS US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 74368CBY9 $152K 0,07 150 000 DBT US
DOC DR LLC 71951QAC6 $152K 0,07 170 000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBG1 $151K 0,07 150 000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAR0 $151K 0,07 150 000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JAR8 $151K 0,07 150 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DN7 $151K 0,07 170 000 DBT US
United States Treasury 912810UV8 $150K 0,07 150 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYJ7 $150K 0,07 170 000 DBT US
BX Trust 05612AAA4 $150K 0,07 150 000 ABS-MBS US
MPLX LP 55336VBV1 $150K 0,07 150 000 DBT US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 74368CCE2 $149K 0,07 150 000 DBT US
CUBESMART LP 22966RAE6 $149K 0,07 150 000 DBT US
SUTTER HEALTH 86944BAK9 $147K 0,07 145 000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166BY9 $146K 0,07 150 000 DBT US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AX7 $145K 0,07 140 000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AX8 $145K 0,07 140 000 DBT US
UDR INC 90265EAT7 $145K 0,07 170 000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747AZ0 $144K 0,07 150 000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBP6 $144K 0,07 140 000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CV83 $143K 0,07 141 992 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CY49 $143K 0,07 145 527 ABS-O US
GULFSTREAM NATURAL GAS 402740AG9 $143K 0,07 140 000 DBT US
BOEING CO 097023CY9 $142K 0,07 140 000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853AG5 $142K 0,07 150 000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAS3 $142K 0,07 140 000 DBT US
HEALTH CARE SERVICE CORP 42218SAK4 $142K 0,07 140 000 DBT US
MET LIFE GLOB FUNDING I 59217GEG0 $141K 0,07 150 000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFE6 $141K 0,07 140 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCT0 $141K 0,07 140 000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBV1 $140K 0,07 140 000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCK7 $140K 0,07 140 000 DBT US
DOMINION ENERGY SOUTH 25731VAB0 $140K 0,07 130 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $139K 0,07 140 000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BA1 $139K 0,07 140 000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAR5 $139K 0,07 140 000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795JW1 $139K 0,06 150 000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RAZ5 $138K 0,06 140 000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DN7 $138K 0,06 140 000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DV1 $137K 0,06 140 000 DBT CA
SLG Trust 78451FAA4 $135K 0,06 135 000 ABS-MBS US
BX Trust 05595AAA5 $135K 0,06 135 000 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967MY4 $135K 0,06 150 000 DBT US
FISERV INC 337738AU2 $135K 0,06 140 000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795JV3 $134K 0,06 180 000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748BP6 $133K 0,06 150 000 DBT US
PPG INDUSTRIES INC 693506BY2 $133K 0,06 135 000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CCA5 $133K 0,06 135 000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AG1 $133K 0,06 140 000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AM1 $133K 0,06 130 000 DBT US
Strona 8 z 12
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141 400 777 63,38% 5 702 863 Akcje 30 czerwca 2026
James J. Burns & Company, LLC $52 260 226 23,43% 2 107 718 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8 410 662 3,77% 337 642 Akcje 30 czerwca 2026
MN Wealth Advisors, LLC $8 342 301 3,74% 336 455 Akcje 30 czerwca 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $3 379 245 1,51% 136 289 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3 379 245 1,51% 136 289 Akcje 30 czerwca 2026
MBE Wealth Management, LLC $2 270 472 1,02% 91 571 Akcje 30 czerwca 2026
Stiles Financial Services Inc $1 248 317 0,56% 50 346 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $853 682 0,38% 34 430 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421 188 0,19% 16 987 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $413 749 0,19% 16 687 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $361 507 0,16% 14 580 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $343 407 0,15% 13 850 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
BFOR ALPS ETF Trust $214.6M
CPLS AB Active ETFs, Inc. $214.7M
XJR iShares Trust $216.5M
FNK First Trust Exchange-Traded Alp… $216.5M
TCAI Tortoise Capital Series Trust $216.9M
GINN Goldman Sachs ETF Trust $212.6M
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $211.5M
FBOT Fidelity Covington Trust $211.2M
GDMN WisdomTree Trust $209.5M
SVAL iShares Trust $209.4M