Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $121.1M
- Aktywa
- 2 740
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 6,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 642,3
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$64.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 740 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dear U Co Ltd | — | $13K | 0,01 | 799 | EC | KR |
| ION Exchange India Ltd | — | $13K | 0,01 | 3 433 | EC | IN |
| Eris Technology Corp | — | $13K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| HD Renewable Energy Co Ltd | — | $13K | 0,01 | 4 595 | EC | TW |
| Kaveri Seed Co Ltd | — | $13K | 0,01 | 1 427 | EC | IN |
| Blue Dart Express Ltd | — | $13K | 0,01 | 260 | EC | IN |
| Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | — | $13K | 0,01 | 1 866 900 | EC | ID |
| Forth Corp PCL | — | $13K | 0,01 | 27 100 | EC | TH |
| Aditya Birla Real Estate Ltd | — | $13K | 0,01 | 985 | EC | IN |
| Rechi Precision Co Ltd | — | $13K | 0,01 | 17 000 | EC | TW |
| KAMCO Investment Co KSC | — | $13K | 0,01 | 20 882 | EC | KW |
| City Cement Co | — | $13K | 0,01 | 4 002 | EC | SA |
| Taiwan Styrene Monomer | — | $13K | 0,01 | 50 000 | EC | TW |
| Acme Electronics Corp | — | $13K | 0,01 | 10 000 | EC | TW |
| Synopex Inc | — | $13K | 0,01 | 3 873 | EC | KR |
| SD Biosensor Inc | — | $13K | 0,01 | 2 479 | EC | KR |
| Bank of Zhengzhou Co Ltd | — | $13K | 0,01 | 102 000 | EC | CN |
| SK Gas Ltd | — | $13K | 0,01 | 81 | EC | KR |
| SeAH Steel Corp | — | $13K | 0,01 | 134 | EC | KR |
| Saudi Manpower Solutions Co | — | $13K | 0,01 | 8 025 | EC | SA |
| Indo Count Industries Ltd | — | $13K | 0,01 | 3 825 | EC | IN |
| E2E Networks Ltd | — | $13K | 0,01 | 303 | EC | IN |
| Darfon Electronics Corp | — | $13K | 0,01 | 10 000 | EC | TW |
| Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP | — | $12K | 0,01 | 5 331 | EC | KW |
| Thye Ming Industrial Co Ltd | — | $12K | 0,01 | 5 737 | EC | TW |
| Aeon Co M Bhd | — | $12K | 0,01 | 46 600 | EC | MY |
| SeAH Steel Holdings Corp | — | $12K | 0,01 | 122 | EC | KR |
| Premier Explosives Ltd | — | $12K | 0,01 | 1 708 | EC | IN |
| WASTE RECOVERY TECHNOLOGY INC | — | $12K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| Hitron Technology Inc | — | $12K | 0,01 | 12 000 | EC | TW |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $12K | 0,01 | 12 407 | STIV | US |
| Clean Science & Technology Ltd | — | $12K | 0,01 | 1 474 | EC | IN |
| Uniao Pet Participacoes SA | — | $12K | 0,01 | 19 200 | EC | BR |
| Shuttle Inc | — | $12K | 0,01 | 22 000 | EC | TW |
| Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS | — | $12K | 0,01 | 23 079 | EC | TR |
| VSTECS Bhd | — | $12K | 0,01 | 7 900 | EC | MY |
| Qua Granite Hayal | — | $12K | 0,01 | 149 683 | EC | TR |
| Weltrend Semiconductor | — | $12K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Modern Mills Co | — | $12K | 0,01 | 1 610 | EC | SA |
| Dong-A Socio Holdings Co Ltd | — | $12K | 0,01 | 203 | EC | KR |
| AsiaInfo Technologies Ltd | — | $12K | 0,01 | 18 400 | EC | CN |
| Valor Estate Ltd | — | $12K | 0,01 | 9 594 | EC | IN |
| Arabian Pipes Co | — | $12K | 0,01 | 6 511 | EC | SA |
| Wiz Co | — | $12K | 0,01 | 7 800 | EC | BR |
| Swaraj Engines Ltd | — | $12K | 0,01 | 300 | EC | IN |
| Winstek Semiconductor Co Ltd | — | $12K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Radiance Holdings Group Co Ltd | — | $12K | 0,01 | 56 000 | EC | CN |
| MOIL Ltd | — | $12K | 0,01 | 3 859 | EC | IN |
| Bursa Cimento Fabrikasi AS | — | $12K | 0,01 | 92 905 | EC | TR |
| Star Cement Ltd | — | $12K | 0,01 | 5 261 | EC | IN |
Strona 34
z 55
Podział według sektorów
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,2%
Dywidendy 7 płatności
$1,54
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $0,4650 |
| 10 marca 2026 | $0,0350 |
| 16 grudnia 2025 | $1,0370 |
| 24 czerwca 2025 | $0,3690 |
| 17 grudnia 2024 | $1,2950 |
| 24 czerwca 2024 | $0,4410 |
| 18 grudnia 2023 | $0,2100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… Dźwignięty/Odwrotny | $120.1M |