ERn Financial, LLC

CIK 1768302 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji38,51%

Waga 25 największych pozycji64,23%

Pozycje powyżej 1%35

Efektywna liczba pozycji39,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,8% Szac. kupna $30 673 678 · sprzedaż $4 524 535

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 71,9% nadal posiadane

Nowe pozycje16

Zwiększone89

Zmniejszony41

Zamknięty5

Wartość portfela $604.3M #3 433 z 9 337 według wartości 13F · top 36.8%

Pozycje 161

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,3%

Communication Services 0,9%

Financials 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Retail 0,4%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,0%

Materials 0,0%

Inne/Nieprzypisane 93,1%

Pełne portfolio 161 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$44 455 055	7,36%	373 603	$7 917 833	Na wzrost ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$43 316 959	7,17%	712 567	$3 795 610	Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$32 895 478	5,44%	652 818	$2 958 770	Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$20 882 930	3,46%	216 224	$1 921 487	Na wzrost ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$17 699 941	2,93%	349 663	$799 696	Na wzrost ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16 554 829	2,74%	171 570	$2 636 790	Na spadek ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$16 228 617	2,69%	171 098	$1 801 441	Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13 973 973	2,31%	269 872	$1 492 205	Na wzrost ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$13 422 112	2,22%	120 322	$3 957 886	Na wzrost ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$13 262 679	2,19%	500 101	$1 058 483	Na wzrost ×4
QUAL iShares Trust	$12 426 150	2,06%	56 629	$1 497 735	Na spadek ×1
REET iShares Trust	$12 135 552	2,01%	439 376	$1 239 678	Na wzrost ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF	$12 089 060	2,00%	135 558	$1 685 062	Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$11 911 770	1,97%	282 203	$794 165	Na wzrost ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$11 748 620	1,94%	318 909	$978 336	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$11 420 936	1,89%	132 586	$1 737 610	Na wzrost ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$10 250 055	1,70%	91 445	$1 512 321	Na wzrost ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$10 144 544	1,68%	397 513	$962 461	Na wzrost ×6
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	$9 551 518	1,58%	371 944	$534 597	Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 505 881	1,57%	108 169	$1 676 845	Na wzrost ×6
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 450 663	1,56%	71 005	$1 972 161	Na wzrost ×5
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$9 163 056	1,52%	133 689	$600 123	Na spadek ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$8 804 726	1,46%	132 502	$1 083 966	Na wzrost ×3
RAAX VanEck ETF Trust	$8 679 122	1,44%	218 783	$131 976	Na wzrost ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$8 170 692	1,35%	208 729	$84 601	Na wzrost ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$7 847 313	1,30%	152 769	$133 166	Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 649 001	1,27%	61 310	$843 756	Na spadek ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$7 429 656	1,23%	58 130	$971 284	Na spadek ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 384 430	1,22%	10 752	$978 648	Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 266 953	1,20%	138 155	$214 623	Na wzrost ×6
EFA iShares Trust	$7 049 759	1,17%	67 864	$312 568	Na spadek ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$6 749 347	1,12%	132 470	$650 995	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 591 248	1,09%	22 779	$952 045	Na wzrost ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$6 245 541	1,03%	143 214	$303 039	Na wzrost ×5
IJR iShares Trust	$6 177 491	1,02%	41 653	$1 031 918	Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$5 911 475	0,98%	115 911	$533 501	Na wzrost ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 863 814	0,97%	109 604	$344 108	Na wzrost ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$5 799 801	0,96%	48 685	$1 040 657	Na spadek ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 175 085	0,86%	76 093	$702 788	Na spadek ×2
IVV iShares Trust	$4 543 033	0,75%	6 066	$584 348	Na wzrost ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$4 408 544	0,73%	58 812	$474 016	Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 383 263	0,73%	20 113	$440 429	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 575 917	0,59%	17 872	$1 020 892	Na wzrost ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 352 257	0,55%	57 313	$313 170	Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 148 049	0,52%	76 316	$-364 091	Na spadek ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 099 820	0,51%	59 969	$347 075	Na spadek ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2 986 183	0,49%	86 256	$710 469	Na wzrost ×6
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	$2 509 151	0,42%	72 456	$276 604	Na wzrost ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 481 214	0,41%	8 101	$348 002	Na spadek ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 425 678	0,40%	61 131	$97 978	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$2 368 873	0,39%	30 721	$345 114	Na wzrost ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 359 517	0,39%	42 838	$194 069	Na spadek ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 271 027	0,38%	28 187	$126 367	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 106 749	0,35%	2 861	$412 797	Na spadek ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$2 036 080	0,34%	22 598	$345 207	Na wzrost ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$2 021 812	0,33%	57 717	$148 742	Na wzrost ×4
COWZ Pacer Funds Trust	$1 862 091	0,31%	29 937	$-177 876	Na spadek ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 861 724	0,31%	19 822	$21 417	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 781 336	0,29%	4 775	$33 817	Na wzrost ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 752 636	0,29%	36 377	$20 595	Na spadek ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 662 006	0,28%	15 232	$153 088	Na spadek ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$1 629 680	0,27%	1 364	$173 555
MTUM iShares Trust	$1 616 813	0,27%	4 716	$503 620	Na wzrost ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 591 072	0,26%	15 553	$367 673
SPY SPY	$1 527 967	0,25%	2 046	$181 047	Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 502 134	0,25%	4 251	$790 158	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$1 488 191	0,25%	21 754	$145 505	Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 476 727	0,24%	3 511	$546 980	Na wzrost ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 460 224	0,24%	24 220	$143 910	Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 459 875	0,24%	20 489	$-227 563	Na spadek ×5
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$1 337 154	0,22%	2 100	$447 888
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 319 630	0,22%	5 577	$109 487	Na spadek ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 288 125	0,21%	17 059	$-76 415	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 237 378	0,20%	27 894	$153 417
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 177 161	0,19%	4 939	$230 574	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 141 589	0,19%	3 194	$291 442	Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 130 960	0,19%	6 910	$164 779	Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 111 678	0,18%	3 040	$114 635	Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 067 718	0,18%	925	$767 378	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 044 984	0,17%	1 855	$214 970	Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 043 143	0,17%	7 118	$-2 809	Na wzrost ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 041 825	0,17%	18 446	$19 649	Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1 023 165	0,17%	9 952	$72 893	Na wzrost ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$1 001 156	0,17%	17 718	$34 419	Na spadek ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF	$989 152	0,16%	10 757	$120 938	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$978 522	0,16%	2 590	$352 831	Na wzrost ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$974 974	0,16%	8 851	$79 835	Na wzrost ×5
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$926 798	0,15%	24 741	$365 199	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$867 264	0,14%	723	$317 217	Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$862 933	0,14%	2 332	$110 634	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$842 541	0,14%	6 163	$-198 859	Na wzrost ×1
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$822 002	0,14%	16 170	$-17 236	Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$814 575	0,13%	4 795	$227 441	Na wzrost ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$802 852	0,13%	11 884	$110 906	Na wzrost ×1
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$749 191	0,12%	10 807	$156 057	Na wzrost ×1
FEOE RBB Fund Trust	$735 532	0,12%	13 774	$287 245	Na wzrost ×1
DEM WisdomTree Trust	$731 275	0,12%	13 595	$40 783	Na spadek ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$697 138	0,12%	2 869	$73 848
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$695 042	0,12%	1 389	$-54 427	Na spadek ×2
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$680 816	0,11%	12 764	$109 919	Na wzrost ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SPYV	$43 316 959	7,17%	wzrost ×6
IEFA	$20 882 930	3,46%	wzrost ×6
USTB	$17 699 941	2,93%	wzrost ×4
PYLD	$13 262 679	2,19%	wzrost ×4
REET	$12 135 552	2,01%	wzrost ×3
JHML	$12 089 060	2,00%	wzrost ×6
DFCF	$11 911 770	1,97%	wzrost ×4
SPAB	$10 144 544	1,68%	wzrost ×6
SPIP	$9 551 518	1,58%	wzrost ×6
SPYM	$9 505 881	1,57%	wzrost ×6
FDG	$9 450 663	1,56%	wzrost ×5
USRT	$8 804 726	1,46%	wzrost ×3
MUNI	$7 266 953	1,20%	wzrost ×6
FIXD	$6 245 541	1,03%	wzrost ×5
JMST	$5 911 475	0,98%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FJUN	$492 249	8 211	0,08%
AMD	$397 923	685	0,07%
CRWD	$301 440	395	0,05%
GEV	$271 575	231	0,04%
CAT	$235 268	221	0,04%
URI	$233 375	206	0,04%
LRCX	$231 832	535	0,04%
ADI	$225 593	568	0,04%
INMU	$223 100	9 200	0,04%
FMAR	$219 103	4 193	0,04%
IWP	$218 004	1 489	0,04%
INTC	$217 544	1 558	0,04%
JCI	$217 276	1 487	0,04%
LIN	$205 659	396	0,03%
MRK	$202 645	1 577	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYG	Kupił więcej	+431	+$7.9M
JTEK	Kupił więcej	+1K	+$4.0M
SPYV	Kupił więcej	+14K	+$3.8M
SPDW	Zmniejszone	-3K	+$3.0M
AVEM	Zmniejszone	-1K	+$2.6M
FDG	Kupił więcej	+5K	+$2.0M
IEFA	Kupił więcej	+7K	+$1.9M
MDYV	Kupił więcej	+2K	+$1.8M
VUG	Kupił więcej	+110K	+$1.7M
JHML	Kupił więcej	+3K	+$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
RWL	30 czerwca 2025	385 849	$38 330 256	25,5%
VOOG	30 czerwca 2025	101 342	$33 896 972
JCPB	30 czerwca 2025	209 933	$9 875 234
SPGP	30 czerwca 2025	38 893	$3 884 621
PNW	30 czerwca 2025	32 273	$3 074 003	7,2%
EEMA	30 czerwca 2025	34 818	$2 578 938
JMUB	30 czerwca 2025	38 507	$1 925 370
SMIN	30 czerwca 2025	22 740	$1 548 367
HTAB	30 września 2025	80 111	$1 498 877
UNH	30 czerwca 2025	2 632	$1 378 732	19,2%
FBND	30 czerwca 2025	28 836	$1 316 384
UNP	30 czerwca 2025	5 089	$1 202 228	20,9%
RFDI	30 czerwca 2025	18 055	$1 200 296
DE	30 września 2025	2 036	$1 035 286	50,2%
HON	30 czerwca 2025	4 661	$986 905	-2,5%
ACN	30 czerwca 2025	3 074	$959 330	-33,5%
FISV	30 czerwca 2025	4 015	$886 632	-74,3%
PEP	30 czerwca 2025	5 841	$875 794	-4,7%
SPGI	30 czerwca 2025	1 671	$848 953	-26,7%
XLB	30 czerwca 2025	9 724	$836 028	Nie śledzone
TMO	30 czerwca 2025	1 663	$827 291	61,5%
XLU	30 czerwca 2025	10 274	$810 088	Nie śledzone
AJG	30 czerwca 2025	2 319	$800 470	-29,4%
Z	30 czerwca 2025	11 598	$795 159	-60,9%
CPT	30 czerwca 2025	6 383	$780 596	-14,8%
BLK	30 czerwca 2025	744	$704 030	1,0%
DIS	30 czerwca 2025	7 084	$699 153	-17,6%
XSMO	30 czerwca 2025	10 992	$689 736
EXAS	31 marca 2026	6 479	$658 007	Nie śledzone
HCA	30 czerwca 2025	1 760	$608 247	11,4%
KLAC	30 czerwca 2025	875	$594 699	-76,9%
TXN	30 czerwca 2025	3 261	$585 952	41,5%
WM	30 czerwca 2025	2 503	$579 470	-10,7%
ADBE	30 czerwca 2025	1 505	$577 021	-38,6%
TT	30 czerwca 2025	1 610	$542 431	6,1%
NOC	30 czerwca 2025	1 027	$526 088	-4,4%
TCAF	30 czerwca 2025	16 178	$522 226
XLE	30 czerwca 2025	5 525	$516 320	48,1%
JEPQ	30 czerwca 2025	9 865	$510 810
CMG	30 czerwca 2025	9 163	$460 074	-42,4%
AMP	30 czerwca 2025	948	$458 936	-8,0%
IWR	31 marca 2026	4 416	$425 128	11,4%
XOP	30 czerwca 2025	3 095	$407 654
FMAR	30 września 2025	7 717	$346 011
WFC	30 czerwca 2025	4 814	$345 570	0,4%
MCK	30 czerwca 2025	400	$269 196	23,1%
VZ	30 czerwca 2026	5 320	$267 046	8,5%
UBER	30 września 2025	2 845	$265 439	-30,5%
SDVY	30 września 2025	7 269	$256 451
CRM	31 marca 2026	948	$251 050	25,7%
PG	30 września 2025	1 470	$234 200	-5,7%
SGOL	30 czerwca 2025	7 744	$230 926	25,1%
NOW	31 grudnia 2025	245	$225 920	-12,3%
AXP	30 września 2025	692	$220 734	-8,8%
CRM	30 września 2025	803	$219 097	-1,0%
PLTR	30 czerwca 2026	1 461	$213 715	61,8%
FIS	30 czerwca 2026	4 547	$213 277	-16,6%
AON	30 czerwca 2025	523	$208 724	-24,5%
EFAV	30 czerwca 2025	2 677	$208 592
BKNG	30 września 2025	36	$208 245	-97,1%
T	30 września 2025	7 154	$207 041	-14,0%
LGLV	30 czerwca 2025	1 188	$206 789
JNJ	30 września 2025	1 346	$205 560	38,1%
WFC	31 grudnia 2025	2 441	$204 631	-13,7%
IWP	31 marca 2026	1 489	$203 904	8,9%
CLX	30 czerwca 2025	1 377	$202 763	-33,0%
RTX	30 czerwca 2026	1 042	$200 989	-2,7%
LDI	30 czerwca 2025	90 982	$108 269	-50,0%
MFG	30 września 2025	11 265	$62 633	62,5%
LND	30 czerwca 2026	13 000	$54 990	-1,7%
FBLG	30 czerwca 2025	31 819	$28 637	99,4%