Mills Wealth Advisors LLC

CIK 2029294 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji70,25%

Waga 25 największych pozycji90,91%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji14,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,6% Szac. kupna $28 403 763 · sprzedaż $13 874 750

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone35

Zmniejszony29

Zamknięty12

Wartość portfela $317.6M #5 085 z 9 337 według wartości 13F · top 54.5%

Pozycje 76

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Real Estate 1,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,5%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Retail 0,3%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Inne/Nieprzypisane 95,6%

Pełne portfolio 76 pozycje

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$47 467 935	14,95%	1 070 062	$7 581 664	Na wzrost ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$39 667 034	12,49%	513 604	$4 404 606	Na wzrost ×6
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$34 443 718	10,85%	450 834	$4 441 057	Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$20 977 623	6,61%	502 699	$2 240 929	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 800 907	6,24%	531 425	$1 742 694	Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$14 190 568	4,47%	415 841	$1 360 068	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$13 251 627	4,17%	277 521	$944 164	Na wzrost ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$12 638 279	3,98%	164 926	$-331 936	Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$12 301 326	3,87%	302 690	$1 765 104	Na spadek ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 356 842	2,63%	107 263	$756 270	Na wzrost ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$8 338 512	2,63%	195 432	$2 049 107	Na wzrost ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$7 928 438	2,50%	164 031	$1 706 162	Na wzrost ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 038 771	2,22%	100 698	$1 048 366	Na wzrost ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6 321 462	1,99%	157 525	$297 141	Na wzrost ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$5 686 731	1,79%	143 822	$1 320 766	Na wzrost ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$5 500 480	1,73%	87 825	$-100 526	Na spadek ×3
DEXC Dimensional ETF Trust	$4 596 768	1,45%	55 643	$964 284	Na spadek ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 557 460	1,12%	44 793	$-514 226	Na wzrost ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$3 412 271	1,07%	65 810	$-237 441	Na spadek ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3 295 277	1,04%	77 046	$556 421	Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 985 769	0,94%	51 302	$1 552 183	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 332 735	0,73%	28 331	$518 349	Na wzrost ×6
ENFR ALPS ETF Trust	$1 616 517	0,51%	42 428	$1 148 865	Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 577 456	0,50%	33 829	$304 192	Na wzrost ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 415 312	0,45%	17 095	$268 107	Na wzrost ×6
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock	$1 275 236	0,40%	189 422	$49 256	Na spadek ×6
GM General Motors Company Common Stock	$1 270 124	0,40%	16 478	$304 827	Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 215 269	0,38%	16 058	$-1 808 462	Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 213 025	0,38%	22 455	$19 928	Na spadek ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$1 145 576	0,36%	40 366		Na wzrost ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$1 107 613	0,35%	14 509	$-212 580	Na spadek ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 073 735	0,34%	21 033	$-36 029	Na wzrost ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$905 736	0,29%	17 666	$565 235	Na wzrost ×1
FPAG FPA Global Equity ETF	$846 394	0,27%	21 084	$-53 350	Na spadek ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$779 903	0,25%	10 308		Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust	$774 219	0,24%	15 625		Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$769 493	0,24%	10 351	$236 598	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$723 912	0,23%	5 295	$-794 981	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$695 387	0,22%	1 879	$-87 378	Na spadek ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$684 298	0,22%	15 173	$238 169	Na wzrost ×3
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$680 297	0,21%	6 753		Na wzrost ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust	$652 962	0,21%	19 553	$380 996	Na wzrost ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$638 099	0,20%	14 018	$-107 611	Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$637 497	0,20%	1 274	$236 886	Na wzrost ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$630 457	0,20%	8 648	$188 102	Na wzrost ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$623 062	0,20%	5 852	$233 911	Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust	$605 127	0,19%	6 011	$-386 173	Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$552 683	0,17%	1 564	$103 994
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF	$486 854	0,15%	6 469	$277 984	Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$466 734	0,15%	11 057	$-370 760	Na spadek ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$457 084	0,14%	2 073	$-36 750	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$454 825	0,14%	1 219	$17 918	Na wzrost ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$440 998	0,14%	1 456	$216 784	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$431 612	0,14%	628	$88 120	Na wzrost ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$422 069	0,13%	8 635	$81 167	Na wzrost ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$416 699	0,13%	14 384	$63 444	Na wzrost ×1
EMBX VanEck Funds	$408 735	0,13%	7 966		Na wzrost ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$390 466	0,12%	7 732		Na wzrost ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$363 260	0,11%	186	$5 329	Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$332 275	0,10%	652	$-77 024	Na spadek ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$327 756	0,10%	3 204	$75 740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$322 898	0,10%	2 749	$106 034	Na spadek ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$316 524	0,10%	1 200	$70 872
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$316 391	0,10%	1 093	$825	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$314 371	0,10%	1 163	$-49 253	Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$312 711	0,10%	875	$42 110	Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$300 834	0,09%	2 517	$61 089	Na wzrost ×2
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$292 178	0,09%	4 215	$34 231	Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$265 535	0,08%	6 845	$25 038	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$257 809	0,08%	731	$12 128	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$257 428	0,08%	1 023	$26 236	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$249 549	0,08%	1 047	$15 031	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$225 411	0,07%	10 889	$-90 274
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212 095	0,07%	1 060		Na wzrost ×1
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST	$167 221	0,05%	14 656		Na wzrost ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock	$151 050	0,05%	12 823	$-119 483	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$47 467 935	14,95%	wzrost ×6
VCRB	$39 667 034	12,49%	wzrost ×6
VCRM	$34 443 718	10,85%	wzrost ×6
DFIC	$19 800 907	6,24%	wzrost ×6
DIHP	$14 190 568	4,47%	wzrost ×6
DFEV	$8 338 512	2,63%	wzrost ×6
DFAT	$7 038 771	2,22%	wzrost ×4
DISV	$6 321 462	1,99%	wzrost ×6
DFLV	$5 686 731	1,79%	wzrost ×6
GLDM	$3 557 460	1,12%	wzrost ×4
DFAS	$2 332 735	0,73%	wzrost ×6
DFSU	$1 577 456	0,50%	wzrost ×3
DFAW	$1 415 312	0,45%	wzrost ×6
DFSI	$684 298	0,22%	wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$637 497	0,20%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
CSRE	$1 145 576	40 366	0,36%
VGUS	$779 903	10 308	0,25%
PULS	$774 219	15 625	0,24%
SGVT	$680 297	6 753	0,21%
EMBX	$408 735	7 966	0,13%
SMMU	$390 466	7 732	0,12%
NVDA	$212 095	1 060	0,07%
ETHU	$167 221	14 656	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+44K	+$7.6M
VCRM	Kupił więcej	+52K	+$4.4M
VCRB	Kupił więcej	+58K	+$4.4M
DUHP	Zmniejszone	-7K	+$2.2M
DFEV	Kupił więcej	+20K	+$2.0M
VBIL	Zmniejszone	-24K	-$1.8M
DFEM	Zmniejszone	-2K	+$1.8M
DFIC	Kupił więcej	+23K	+$1.7M
DFNM	Kupił więcej	+34K	+$1.7M
VGSH	Kupił więcej	+27K	+$1.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
JPST	31 marca 2026	64 873	$3 281 905
JMUB	30 czerwca 2026	42 956	$2 147 370
BIL	30 czerwca 2026	21 192	$1 942 035
JMST	30 czerwca 2026	35 696	$1 819 782
BILS	31 grudnia 2025	13 810	$1 374 371
MLPA	31 marca 2026	18 055	$874 043	1,3%
DUSB	30 września 2025	16 236	$823 964
IBMO	30 czerwca 2026	21 029	$538 973
VUSB	30 czerwca 2026	9 471	$471 531
RRC	31 marca 2026	11 436	$403 233	-15,4%
ET	30 czerwca 2025	18 302	$340 227	Nie śledzone
EPD	30 czerwca 2025	9 178	$313 353	16,7%
MRSH	31 grudnia 2025	1 378	$277 708	-8,3%
SLV	30 czerwca 2026	4 025	$274 264	2,4%
IVV	31 grudnia 2025	408	$273 311
BSMQ	30 czerwca 2026	11 185	$264 246
SPY	31 grudnia 2025	388	$258 689	Nie śledzone
SPLV	30 czerwca 2026	3 435	$251 236
XLE	30 czerwca 2026	4 021	$246 357	18,3%
MDT	30 września 2025	2 818	$245 414	-9,3%
BINV	30 czerwca 2026	5 597	$230 708
ORCL	31 marca 2026	1 144	$222 977	-3,3%
MVPA	31 marca 2026	6 700	$222 349
SIL	30 czerwca 2026	2 467	$222 192	11,7%
ABBV	30 czerwca 2025	1 043	$218 529	41,6%
MRSH	30 czerwca 2025	895	$218 407	-22,2%
SHEL	30 czerwca 2026	2 209	$205 464	24,1%
PG	30 czerwca 2025	1 203	$205 015	-9,0%
VTV	31 grudnia 2025	1 092	$203 610
BTC	31 marca 2026	5 240	$202 945	24,2%
AMZN	30 września 2025	920	$201 869	14,6%