Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $121.1M
- Aktywa
- 2 740
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 6,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 642,3
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$64.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 740 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Coast Paper Mills Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 011 | EC | IN |
| Marmara Holding AS | — | $5K | 0,00 | 102 511 | EC | TR |
| Leadtek Research Inc | — | $5K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| MDS Retailing Tbk PT | — | $5K | 0,00 | 58 600 | EC | ID |
| Haina Intelligent Equipment International Holdings Ltd | — | $5K | 0,00 | 16 000 | EC | CN |
| Braskem SA | 105532105 | $5K | 0,00 | 1 260 | EC | BR |
| Aeroflex Industries Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 236 | EC | IN |
| NELCO Ltd | — | $5K | 0,00 | 721 | EC | IN |
| Mold-Tek Packaging Ltd | — | $5K | 0,00 | 705 | EC | IN |
| Indiabulls Ltd | — | $5K | 0,00 | 23 536 | EC | IN |
| AGI Greenpac Ltd | — | $5K | 0,00 | 835 | EC | IN |
| Capacit'e Infraprojects Ltd | — | $5K | 0,00 | 2 168 | EC | IN |
| Goodbaby International Holdings Ltd | — | $5K | 0,00 | 44 000 | EC | CN |
| Reliance Industrial Infrastructure Ltd | — | $5K | 0,00 | 650 | EC | IN |
| JNTC Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 369 | EC | KR |
| Ultra Chip Inc | — | $5K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| China Wire & Cable Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 5 000 | EC | TW |
| Blue Bird Tbk PT | — | $5K | 0,00 | 58 700 | EC | ID |
| Shriram Properties Ltd | — | $5K | 0,00 | 5 439 | EC | IN |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AS | — | $5K | 0,00 | 33 582 | EC | TR |
| Advanced International Multitech Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| R Systems International Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 819 | EC | IN |
| Ekovest BHD | — | $5K | 0,00 | 94 900 | EC | MY |
| Chemplast Sanmar Ltd | — | $5K | 0,00 | 2 207 | EC | IN |
| Daou Data Corp | — | $5K | 0,00 | 375 | EC | KR |
| Laxmi Organic Industries Ltd | — | $5K | 0,00 | 3 209 | EC | IN |
| Aekyung Industrial Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 530 | EC | KR |
| Hung Sheng Construction Ltd | — | $5K | 0,00 | 9 000 | EC | TW |
| Ihlas Holding AS | — | $5K | 0,00 | 114 378 | EC | TR |
| Patec Precision Industry Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 140 | EC | CN |
| Asia Tech Image Inc | — | $5K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Dcx Systems Ltd | — | $5K | 0,00 | 2 409 | EC | IN |
| SK Eternix Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 186 | EC | KR |
| Dongwon Systems Corp | — | $5K | 0,00 | 337 | EC | KR |
| Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler AS | — | $5K | 0,00 | 168 | EC | TR |
| Maithan Alloys Ltd | — | $5K | 0,00 | 453 | EC | IN |
| HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 42 | EC | KR |
| Mono Next PCL | — | $5K | 0,00 | 216 500 | EC | TH |
| Raizen SA | — | $5K | 0,00 | 66 200 | EC | BR |
| Sport Clubs Co | — | $5K | 0,00 | 2 644 | EC | SA |
| Leong Hup International Bhd | — | $5K | 0,00 | 26 700 | EC | MY |
| Creative Sensor Inc | — | $5K | 0,00 | 2 700 | EC | TW |
| Nex Point Parts PCL | — | $5K | 0,00 | 144 800 | EC | TH |
| ARBOR Technology Corp | — | $5K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Ever Ohms Technology Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Protean eGov Technologies Ltd | — | $5K | 0,00 | 731 | EC | IN |
| Ganesha Ecosphere Ltd | — | $5K | 0,00 | 491 | EC | IN |
| MNTech Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 860 | EC | KR |
| Philippine National Bank | — | $5K | 0,00 | 5 070 | EC | PH |
| KCC Glass Corp | — | $5K | 0,00 | 281 | EC | KR |
Strona 44
z 55
Podział według sektorów
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,2%
Dywidendy 7 płatności
$1,54
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $0,4650 |
| 10 marca 2026 | $0,0350 |
| 16 grudnia 2025 | $1,0370 |
| 24 czerwca 2025 | $0,3690 |
| 17 grudnia 2024 | $1,2950 |
| 24 czerwca 2024 | $0,4410 |
| 18 grudnia 2023 | $0,2100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… Dźwignięty/Odwrotny | $120.1M |