Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000094807 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$48,81
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$48,47 – $51,14
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $27.6M
- Aktywa
- 272
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 27,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 69,7
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TRBF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 7 października 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$5.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$7.0M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$27.0M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 272 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAU1 | $31K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAT8 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | GB |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FY4 | $31K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| MUNICH RE | 62582PAA8 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | DE |
| LOWE'S COS INC | 548661CJ4 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAC6 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BX9 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AT0 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | AU |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CS2 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327M3F9 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAD0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | LR |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCU2 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBF1 | $30K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAS5 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CS9 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCS0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAF8 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BT0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODU | 45780RAB7 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| BARRICK NA FINANCE LLC | 06849RAK8 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAN3 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804FR0 | $30K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CX0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CS5 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBA8 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 413875AS4 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AV1 | $29K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MAL7 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742BG9 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBG6 | $29K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
Strona 4
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |